房比较分散，条件较差，生 产无法上规模，产品无法上品牌，企业无法做强。为适应企业发展和 满足建材装饰市场需求，进步提高综合竞争能力，公司急需调整经 营理念，加强技术力量，更新先进生产设备，提高生产精度，扩大生 产规模。 技术力量雄厚，实践经验丰富 四川省川府金属机械制造有限公司属机械制造加工企业，从事机 械行业﹑防盗门钢质门制造业多年，有操作熟练的技师和生产技工， 有新产品研发机构。 有广阔的销售市场 企业产品不仅在县内省内有较大的销售市场，而且投资方原来 在全国各地乃到周边国家都建起了销售网络，可充分利用这些销售网 络占领更多的销售市场。 材料及零部件供应有保障 主要原材料钢材产量稳步增长，供应有保障。 项目拟建区域项目区的基本情况 场址选择 本项目场址选择在安岳工业园内。在工业园内可充分利用工业园 区内配套公用设施，节约能源，降低消耗，节省基建投资费用。 厂址的地理位置优越 厂址选在资阳经济技术开发区安岳工业园内，距县城中心公 里，国道公路横穿园区，距成渝两地均公里，内遂高速公 路内遂铁路距园区公里，交通十分方便。区内有水电气通 信等主要设施设备，有得天独厚的建厂条件。 能源有保证 安岳县是全国电气化建设试点县，已有千伏输变电站座 千伏和千伏输变电站共座，供电网络遍布地乡。在工业园 内新建有变电站座，用电完全能够保障供给。 工程地质条件 拟建场地无不良地质作用，适宜建筑。场地内耕土粉质粘土均 不宜选作基础持力层，粘土稍密密实卵石是良好的持力层。场区 地震设防烈度为度，设计基本加速度值为。估算场地土层等 效剪切波速，设计特征周期值，场地土类别为中硬场地 土，建筑场地为Ⅱ类场地。场地下水为赋存于砂卵石中间孔隙型潜水， 埋藏较浅，对地基基础施工有定影响，地下水对砼和砼中的钢筋不 具腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。 有较好的投资软环境 资阳市委市政府及安岳县委安岳县人民政府关于进步加 快民营经济发展的决定和安岳县人民政府本月出台的关于印发较强的还贷能 力和抗风险能力，其经济效益社会效益良好。项目业主依法成立， 承贷主体资格合法。业主组织机构较为健全，各部门分工明确，主要 管理人员具有较为丰富的管理经验，能胜任项目的开发建设和经营管 理工作。该项目的实施可解决人就业，有利于增加农民收入，带 动当地经济进步的发展。 综上，该生产线建设是可行的。 目录 第章总论 第二章项目背景 第三章市场分析与预测 第四章项目建设条件与厂址选择 第五章项目总体方案设计 第六章项目环境保护与安全生产 第七章项目的组织与管理 第八章项目投资估算和资金筹措 第九章项目财务估算 第十章项目财务分析 第十章风险分析 第十二章结论 附表 主要技术经济指标表 项目投资估算表及附表 投资使用计划与资金筹措表 固定资产折旧费估算表 销售收入税金及附加估算表 总成本费用估算表 利润及利润分配表 流动资金估算表 财务计划现金流量表 借款还本付息计算表 现金流量表全部投资 项目资产负债表 敏感性分析表 第章总论 项目投资概况 项目名称新增年产万樘防盗安全门生产线 项目承办单位四川省川府金属机械制造有限公司 项目主管部门安岳县经济局 项目性质新建 项目拟建设地点资阳市经济技术开发区安岳县工业园 项目承办单位法人代表李云龙 项目所在地经济社会简况及基本现状 安岳县位于四川盆地东部，地跨沱涪两江分水岭，国道线 和省道线穿境而过，是成都至重庆南充至泸州的交汇点。全县 幅员面积平方公里，辖个乡镇，个村，总人口万人， 其中农业人口万人，属典型的丘陵农业大县人口大县。 安岳县是中国柠檬之都中国民间艺术石刻艺术之 乡全国商品粮基地县四川省劳务开发基地县全国 产肉十强县四川省无公害生猪生产基地。安岳的生猪年出栏 数全国第，柠檬产量全国第，粉条产量西南第，水稻产量全省 第。 安岳县拥有三大资源优势是农产品资源丰富。安岳是农业生 产大县，是全国商品粮生产基地县第四大产肉县四川省瘦肉型生 猪商品基地县。主要的四大粮食作物稻谷玉米红苕小麦，总 产量达万吨 严格遵守可持续发展战略，采取切实可行的有效措施治理环境污 染，保护环境，保护员工身体健康，尽可能变废为宝，综合利用，注 重能源节约，降低生产成本，提高经济效益和社会效益。 第二章项目背景 项目的由来 据相关资料显示，中国已经成为防盗门的生产和消费大国。尤其 随着房地产市场的拉动和城镇居民防护意识的不断增强，已经第次 拉动了我国门业的首轮市场，但是人们生活水平的不断提高，对门的 艺术要求也在进步增强，以前依靠手工作业半自动化作业加工制 作的普通铁制或钢铁混合制防盗门，已不能再满足市场新扩建 防盗门自动化生产线，由技术密集型向知识科技艺术型方向发展， 加工制作的中高档防盗门，外表美观，新颖高雅，花样和形式比普 通门多，组合方式多样化，经久耐用，不仅满足了人们的安全牢固需 要，美观个性化的特点深受消费者的喜爱。 就目前的市场状况表明，随着更多的消费者对居家安全和装饰高 雅的双重性要求越来越高，许多房地产开发商已经选择了高中档防 盗门，提高了住宅项目的档次，平均分摊到每平方米的成本也只有两 元钱左右。开发商对这需求比例的增加已经十分明显地表现出来。 针对目前装饰市场的激烈竞争，家装公司也在不断的想方设法吸引 顾客，由于防盗门独具个性化的特点，更多的装饰公司不得不根据客 户的要求来定制。防盗门需求呈现出各种卓越不凡的姿态，居家更安 全，装饰更美观，家装住宅市场前景看好，潜力巨大。这趋势在今 年的家装市场尤为突出，预计今后还会有所提高。 随着成渝公里经济圈城乡经济体化的全面实施，人们物质 文化生活水平的日益改善，人们对居住要求的逐步提高，人们对住房 的需求也越来越大。住房的需求增长同时促进其附属产业需求的同步 增长。基于如此广阔的市场空间，川府门业将依托自身强有力的市场 竞争优势，公司进行技术设备更新。联合强势企业，优势互补，以价 廉质优的川府牌防盗门钢质门打造西南地区门业制造的龙头企 业。 项目建设的重要性与必要性 有较大的市场空间 防盗门钢质门属于建筑装饰材料，具有经济价格低廉，轻便灵 活，坚固耐用，设计合理，适用性强等特点。川府门上市以来深受用 户欢迎，供不应求，具有较大的市场总量空间和良好的市场发展前景。 安岳作为西南地区的人口大县农业大县四大畜禽产品猪鱼禽兔，年出栏生猪 余万头，肉兔万只，水产品万吨，小家禽出栏总量达 万只四大经济作物棉花海椒油菜花生，丰富的农副产品资 源为食品和休闲食品加工，提供了原料保证。二是旅游资源丰富。安 岳石刻艺术的精品紫竹观音被海内外游客惊赞为东方美神 维纳斯。安岳石刻景区被确定为国家级旅游风景区，是四川旅 游南环线上的颗明珠。三是人力资源充足。安岳是四川省重要的劳 务输出基地，被列为全国个农村富余劳动力转移培训工程示范县。 安岳县工业起步较晚，但发展迅速，全县有工业企业余户， 其中规模以上企业户，工业经济对全县增长的贡献率为 左右，初步形成了工业机械制药丝绸纺织包装装饰四大支柱产 业。 项目建设规模 符合年产钢质门防盗门室内套装门电控门子母门万 樘的生产场地，年产值达到亿元。该项目需占地亩，其中 厂房占地，办公楼含展示厅占地，配套设施占地 ，绿化。 新厂建成后需用工人人，其中管理人员人，技术人员 人，生产工人人，高级职称率达到，中初级级职称率达到 。 公司在厂区内设立专用变压器，独立供水系统专用供气系统 并建三条流水作业线，全部采用现代先进数码控制机器设备台 套。 生产规模年产防盗门钢质门万樘，年产值达亿元。 建设期限年月至年月 项目投资项目总投资万元，其中固定资产万 元流动资金万元。 资金筹措项目所需资金由企业自筹万元，向银行融资 万元。 财务效益防盗门技改投产以后，年销售收入万元， 实现利税万元单扇门税前利润达，非标门税前利润达 ，企业综合税前利润可达。 可行性研究报告的依据与原则 编制依据 国务院国发号关于鼓励支持和引导个体私营等非公 有制经济发展的若干意见 资阳市政府资府发号关于进步加快企业发展 有关政策措施的通知 资阳市委市政府及安岳县委安岳县人民政府关于进步加 快民营经济发展的决定 安岳县人民政府关于印发安岳县鼓励投资优惠政策的通知 国家产业结构调整指导目录年本第类第十二款第 条 编制原则 严格遵守国家和地方政府的政策法律法规，依法兴办企业。 按照先进适用的原则选用设备，首选国内设备。建设期，年月至年月计算期第 年，以后各年往后类推。计算期合计年，建设期半年，经营期 年。 利率按年贷款利率上浮确定，基准贷款利率为， 上浮后利率为 项目基准收益率取 折现率取。 项目财务效益测算 销售收入与销售税金估算 到达产年，本项目产品销量是年产防盗门钢质们万台。 分年度产品销量详见附表销售收入估算表。 销售收入 经测算，该项目建成投产后整个经营期内销售收入共 万元，年均销售收入万元。 增值税 经测算，经营期内应交增值税额万元，年均应交增值 税额万元。 销售税金及附加 经测算，经营期内上交销售税金及附加万元，年均销售 税金及附加万元。其中城市维护建设税万元，年均城 市维护建