标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。

招标及合同管理业务流程 招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。

邀请招标 采用邀请招标方式的项目，采购部门项目管理部门建设单位根据以 往同类型项目实施记录业务部门推荐技术交流等资料确定有资 格的物资供应商施工单位设计单位或者监理单位范围地市分公 司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围 的，由地市分公司按前述流程处理，上交相关部门负责人审批。

物 资供应商施工单位设计单位或者监理单位的范围由相关部门负 责人审批通过后，视项目金额和性质的不同分别由不同权限机构进 行审批。

审批通过后，采购部门建设部门向有资格的物资供应商 施相关部门负责 人对供应商范围的审核意见及 签字确认。

依据项目金额的不同，由不 同权限机构对邀标范围进行审 批。

依据项目金额的不同，检查 是否由相应权限机构的审批意 见及签字确认。

参与邀标的供应商不应少采用邀请招标的项目，检查 编制招标文 件 组织招标 进行评标 中国电信股份有限公司 内部控制手册 下册 业务流程 目录 业务流程 资本性支出业务流程 招标及合同管理业务流程 般工程资本性支出业务流程 应急工程资本性支出业务流程 零星固定资产采购业务流程 国际线路支出业务流程 切块规模管理业务流程 资本承担业务流程 经营性支出物资采购业务流程 资产管理及处臵业务流程 固定资产及无形资产管理业务流程 固定资产维修业务流程 存货管理业务流程 服务提供计费收入及收款结算业务流程 产品定价业务流程 业务受理业务流程 计费帐务业务流程 收款和应收账款的管理业务流程 与电信运营商的结算业务流程 信息络规划部 门建设部门采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二目标 设备采购及项目招标行为规范过程公开竞争公平裁决公正， 符合公司管理制度国家法律法规和有关国际惯例的要求。

三风险 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔项目 停滞或政府处罚。

招标及合同管理业务流程 四相关会计科目 无 五流程概述 招标流程 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商施工单位设计单位 或者监理单位时，由采购部门建设部门会同相关部门及单位负责制 作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。

如果委托招标 代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的 工作由招标方组织招标代理机构完成。

招标文件完成后由法律事务 部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门项 目管理部门建设单位负责人或其授权人审批。

上述相关部门或者单 位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授 权人员进行审阅。

如属于土源合作方结算业务流程 内部结算业务流程 电信卡收入业务流程 代办业务流程 大客户业务流程 关联方交易业务流程 资金管理业务流程 筹资业务流程 货币资金管理业务流程 对外投资业务流程 资金补贴业务流程 成本费用管理及核算业务流程 人工成本业务流程 经营租赁成本业务流程 般成本费用支出业务流程 会计报表编制业务流程 重大表外事项管理 担保业务流程 法律规范遵循业务流程 信息管理与披露业务流程 管理信息数据业务流程 信息披露业务流程 预算管理和财务分析业务流程 招标及合同管理业务流程 资本性支出业务流程 招标及合同管理业务流程 业务流程范围 所涉及的业务范围 选择设计单位承建商供应商和监理公司签订合同并对合同的 执行和存档进行管理组织采购对购入物资的数量质量和单价 金额进行检验并对相关资产项目，以及应付账款进行记录监督工程 建设的实施并适时进行验收向供应商支付货款。

所涉及的部门范围 财务部门法律事务部门审计部门纪检监察部门网和义务进行审阅，由财务部门就合同规定的付款条件及方 式进行审阅。

审阅无误后，由采购部门项目管理部门建设单位编制 合同审批表，采购部门项目管理部门建设单位法律事务部门和财 务部门负责人或者授权人员在合同审批表上签字，并视项目金额和 性质的不同分别由不同权限机构进行审批。

审批通过后，由采购部 门项目管理部门或其授权单位的法人代表或者其授权人与物资供 应商施工单位设计单位或者监理单位的签订正式采购合同。

如果下级公司所签订的设备购买合同属于上级公司规定的统谈分签 的范围时，下级公司应遵循上级公司签订的设备购买框架协议的基 本规定。

采购部门项目管理部门建立并定期更新物资供应商施工单位设 计单位或者监理单位档案，以便于公司对上述供应商和服务商的情 况进行监督，如果档案留存信息表明上述供应商和服务商可能无法 保证所供货物的及时提供售后服务或者其他服务工作的质量，则 公司需要根据情况对将来同类工程的供应商和服务商的选择做出调 整。

检查合同执行情况 上级公司采购部门项目管理部门会同财务部门查法律事务部门对相关 法律文件的合法合规性的审核 意见，采购部门项目管理部门 建设单位负责人或其授权人的 审批意见。

按项目金额不同，招标文件 由不同的权限机构审核。

考虑招标文件的审批是否 经过适当的授权。

对达到招标标准，但不采 用招标方式的项目审批按照项 目金额和性质的不同，由相应 的权限机构进行审批。

检查达到招标标准但不进 行招标项目的审批是否符合规 定。

组织招标 采用自行招标方式的项目， 招标单位应该在招标工作开始 以前取得自行招标资格。

对于采用自行招标方式的 项目，检查招标的自行招标资 格的文件 委托招标公司完成招标工 作的项目，招标公司应具有相 应的资质证明。

对于采用委托招标方式的 项目，检查招标公司的资质证 明，以及委托合同。

采用邀请招标的，采购部门 项目管理部门建设单位确定 参与邀请招标单位的范围，交 由相关部门负责人审批。

采用邀请招标的项目，询问 相关部门相关工作人员确定供 应商范围的依据采用邀请招 标的项目，检查法律事务部门将定 期或不定期组织人员对下级公司签订的合同进行检查，确定其是否 符合上级公司的设备集中采购目录和框架协议的规定，签订的合同 是否规范，并将检查结果记录留档。

招标及合同管理业务流程 建立设备价格信息库 采购部门项目管理部门应该建立健全物资供应商施工单位设计 单位或者监理单位的相关价格信息库。

价格信息库收集各种电信相 关设备物资的价格各级公司签订的设备购买合同的相关设备物资 价格施工单位建安费用的价格设计单位或者监理单位的服务价 格，并由专门人员及时更新。

价格信息库的信息主要对在招投标 工作和采购合同的签订中确定设备价格起指导和参考的作用。

根据合同的金额和性质的差异，审计部门和纪检监察部门应该不同 程度地参与合同签订的谈判和签订工作。

招标及合同管理业务流程 六业务流程图表 控制点监督检查方法流程图 招标流程 编制招标文件 招标文件由法律事务部门 对相关法律文件的合法合规性 进行审核，采购部门项目管理 部门建设单位负责人或其授 权人审批招标文件。

建设部门向有资格的物资供应商 施工单位设计单位或者监理单位不少于规定数量发出邀请书和 招标文件，展开招标工作。

采购部门项目管理部门建设单位将有资格的物资供应商施工单 位设计单位或者监理单位信息汇总并建立资料库，并及时更新包 括名称地址联系方式主要设备规格主要客户公司采用设 备的项目及使用评价在内的相关信息。

上述资料库作为项目邀请招 标的选择基础。

公开招标 采用公开招标方式的项目，招标文件应按规定通过网上抽取相关专 家进行审查。

审查完成通过后，在规定媒体上发布。

法律事务部门 在组织招标的过程中应该就业务程序的合法合规性进行审核。

招标及合同管理业务流程 进行评标 受委托组织招标的部门或者受委托的招标公司从规定的专家库中随 机抽取评标专家，并成立评标委员会。

评标委员会组成应不少于规 定人数评标委员会的组成必须由内部人员和外部专家共同组成 与投标人有利害关系的人不应担任评标委员会委员评标委员会组 成人员名单在中标结果确定之前应当保密。

物资供应商施工单位设计单位或者监理单位投标后，由评标委 员会按照有关规定进行开标，并记录开标的全过程，然后备案。

如 果投标人少于规定数量，应重新进行招标，或者向有关主管部门做 出书面说明，在取得有关主管部门的批准后，可以继续进行招标。

投标文件由评标委员会进行评审，出具评标报告，并由评标委员会 全体成员签字。

评标报告报由采购部门项目管理部门建设单位负责 人和主管副总或其授权人审阅。

主管副总或其授权人员在推荐的备 选单位范围中确定中标厂家。

根据项目性质和金额的差异，部分项 目的中标厂家还需要由总经理审批。

批准后由采购部门项目管理部 门建设单位向中标厂家发出中标通知书，并负责将招投标活动相 关文件整理归档。

位与物资供应商 施工单位设计单位或者监理单位进行