务计划部和综合业务部，具体职能分工另 定。

二组织管理职能 生产管理 公司对生产组织管理，采取工程项目管理的原则，以工程项目为 单位进行组织管理。

项目部由项目经理负责，配备相关人员，组织项 目部由公司统领导。

二生产核算 以项目部为核算单位，进行单独核算，核算内容包括材料损耗 人员工资业务支出。

用于该核算项目的切支出不包括公司的管 理费用。

三核算办法 从项目部组织项目施工开始，进行单独设帐，进行成本归集。

到 该项目工程完工交付验收后结束，由财务部门进行核算分析总结， 提出财务分析报告。

三组织管理制度 财务管理办法 要建立健全财务相应账薄登记，以项目为单位建立分级账簿， 进行相应的成本归集和核算。

公司建立总账，每月出财务报表份， 损益表和资产负债表年终报表，包括所有的财务报表编报说明 和财务分析报告。

主要是资产负债和应收应付。

报销制度公司财务报销实行主管支笔签字报销办法，报销审 批程序，对于有项目生产性支出由项目经理审批后，财务进行审核， 由主管副总经理签字后再由总经理签字。

对无项目的非生产性支出， 由报销人提供原始凭证，由总经理签字报销，在原始凭证不全，或 无原始凭证者律不予报销。

原辅材料采购报销办法，采购人员要提供原始购货发票或相应的 公司本部直营各内部独立核算分支机构的银行账户的 预留名章应为分支机构负责人，分支机构负责人的名章由各单位负责 人或委托会计主管负责保管使用。

借用公司的财务专用章与法人名章外出办理应急业务， 必须经公司总经理或公司总会计师审批，同时应办理登记手续，退回 目录 公司管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二会计核算管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三项目施工管理细则„„„„„„„„„„„„„„„„„ 四项目工程经济责任书„„„„„„„„„„„„„„„„ 五项目经理岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„ 六技术员岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 七施工员岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 八安全质量监督员岗位职责„„„„„„„„„„„„„„ 九预算员岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十资料员岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十仓库保管员岗位职责及工作流程„„„„„„„„„„„ 十二材料采购员岗位职责及工作流程„„„„„„„„„„„ 十三项目部自检报验资料„„„„„„„„„„„„„„„„ 十四项目部向甲方报验资料„„„„„„„„„„„„„„„ 十五分包工程合同„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十六装饰工程劳务分包合同„„„„„„„„„„„„„„„ 保证钱账相符。

会计主管旦发现库存现金的长余或短少，应立即记 录，追查原因，并书面报告财务部经理。

第十四条银行账户的管理 概念 银行账户本章所指的银行账户是指公司及所属各单位 在金融机构开立的货币资金结算账户。

银行账户管理的基本原则 公司银行账户管理应符合国家有关法律法规的规 开设银行户时需向银行提供营业执照正本及企业代码 证书正本及复印件各份。

从银行领取开户卡片及银行开户申请书。

填写卡片与申请书并加盖公司公章及财务专用章名章 等预留印鉴后，送交银行。

银行将盖有银行营业部专用章的开户卡片与开户申请 书各份退还公司，开户完毕。

银行账户的撤销 公司应及时精简银行账户，当银行账户长期不使用，或 该银行账户不再具有足够的用途，公司应及时撤销。

银行账户撤销前公司出纳应核对银行往来，确认无误。

银行账户撤销时将银行存款余额转账至公司其他银行 账户。

公司银行预留印鉴的管理 银行预留财务专用章由公司各级财务机构的出纳员负 责保管使用。

公司银行账户预留名章为公司法人代表，并由财务部主 管经理负责保管使用。

定。

公司财务部负责总部银行账户的日常管理以及对各分 支机构的银行账户的监督管理工作，包括开立银行账户的审批，定期 或不定期的检查汇编银行账户的有关资料提交相关分析报告等。

公司银行账户不得出租出借及转让其他单位或个人使 用。

银行账户的开设 公司外埠直营分支机构开设银行账户必须填报申请表， 公司财务部复核后，报公司总经理及总会计师批准具备独立注册的 合作经营分支机构开设银行账户，必须在公司指定的具备网上银行功 能的银行，并经总经理及总会计师批准后开立，并于开户后个星期 内报公司财务部备案，确保公司总部对该银行账户的现金流量状态时 时监控。

开设银行账户时申请部门应填报开户原因，公司禁止滥 开无实际用途