安全生产目标 批准审核制表 年各分公司生产经营的收入成本利润预算表表二 预算利润表 单位 项目季度季度季度季度合计上年合计 主营业务收入 其中产品收入 商品收入 工程收入 技术收入 减主营业务成本 其中产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 减主营业务税金及附加 其中产品税金 商品税金 工程税金 技术税金 二主营业务利润 其中产品利润 商品利润 工程利润 技术利润 三其它业务收入 其它业务支出 其它业务税金 加其它业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 四营业利润 补贴收入 营业外收入 减营业外支出 五利润总额 表二 成本预算本年预算比率本年预算金额上年实际比率上年实际金额 产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 主要财务数据本年预算上年实际年平均余额内部资金占用费预算 应收帐款期末余额 存货期末余额 内部往来余额 注内部资金占用费利率为 表二 年各分公司成本费用预算汇总表表三 成本费用预算汇总表 表三年 编制单位单位万元 费用项目管理费用营业费用生产费用技术服务 费用 工程费 用 科研开发费用 工资 福利费 工会会费 职工教育经费 住房周转金 养老保险金 折旧 差旅费 办公费 外事活动费 业务招待费 运杂费 水电费 资料费 保险费 广告费 劳务费 无形资产摊销 房租 税金 咨询费 技术开发费 长期待摊费摊销 业务宣传费 维修费 加工费 物料消耗 中介机构费 劳动保护费 试验测试费 线路租赁费 低值易耗品摊销 其他 合计 注以上费用为实际发生额，非结转损益金额订的工程承揽合同 分包合同我方签订工程合同后将合同承揽内容部分或全部转给他人承揽的合同 委托或代理合同包含委托加工合同代理销售合同等 技术服务咨询合同是咨询人与咨询服务人就特定技术项目提供可行性论证技术咨询 专题技术调查分析评价报告等所订立的合同 运输合同承运人和托运人因运送行为而签订的合同 目录 第章总则 第二章计划预算管理 推行预算制度的组织和依据 制订计划预算的依据 计划预算内容 年度综合计划有关项目指标解释及填制要求 计划指标的调整 第三章合同管理 合同管理总则 合同签订管理 合同评审管理 合同归档管理 第四章资金管理 资金管理总则 资金计划预算管理 流动资金授权管理 收支流程管理 第五章资信管理 总则 渠道资信管理制度 赊销管理制度 应收账款管理制度 第六章商务管理 到货商务程序 库存物资销售商务程序 内部调拨销售商务程序 其他销售商务程序 销售结算程序 采购结算程序 采购退货程序 销售退货程序 换货程序 现场采购业务程序 第七章储运管理 入库流程 出库流程 储存保管 配货与运输 物资退货程序 物流业务流程与表格 第八章调度管理和稽核 调度管理制度及流程 稽核制度 月末数据核对程序 第九章核算 经营物资的获取 经营物资的流转 经营成果的结算 费用的核算 第十章控参股公司经营管理 经营管理 财务管理 人事行政管理 对外投资管理 关于合并会计报表的规定摘要 第十章经营指标分析考核 经营指标考核总则 考核内容与考核周期 考核办法 第章总则 根据本部总经理办公会确定的发展与经营规划经营管理工作指导思想进行。

贯彻各业务部门产业经营资产授权并负责管理思想。

统的财务规则为本部经营管理的基本准则。

经营管理的核心工作促进保障生产经营业务发展正常开展。

有效对生产经营活动进行预测检查监督控制分析。

推进强化业务部门自身经营市场份额，了解外部环境 变化，包含消费者习性，政府法令，劳工及环保等问题是否会为本部本身创造出可能的 机会与威胁 清楚了解分析本身的优劣点，实际生产经营能力和条件现有水平，上年度企业计划 预算实施的遗留问题从最原始简单的获利，提高到综合竞争能力的积累，提高到对社 会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的产品和服务给消费者等根本思想 在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立个非常清楚的目 标及方针，可量化，并可行的计划方案 第三节计划预算内容 计划预算分中长期规划年度综合计划及月度综合计划 中长期规划 中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划，通过年度计划的安排逐 步实现 中长期计划分 产业发展规划 经营发展目标 技术研发规划 ④管理规划 文化建设 二年度综合计划 年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领，为保证本部年度规划目标的实现，对 各项生产经营活动做出的安排各部门每年应按要求编制年度综合计划 年度综合计划分 年度综合计划的编制说明书 本年度经营方向及领域 上年度的经营状况分析 市场策划包括市场分析竞争比较市场预测 营销策略和实施包括营销策略营销渠道销售预测 本年度经营方针和目标包括生产经营计划目标投资及扩大生产投资目标 人力资源及薪金目标质量方针和目标新产品开发安全生产目标管理目标 等 企业文化建设团队建设 年度综合计划的主要措施 企业组织机构框架图 年度综合经营计划 年各分公司生产经营主要指标计划表表 年度主要生产经营指标计划 编制单位 序号指标单位上年实际本年计划说明 生产经营绝对指标万元 产品销售合同万元 承接工程合同签订额万元 技术服务合同签订额万元 其他合同万元因销售商品而签订的合同及其他能取得收入类合同。

产品产值万元 经营收入万元指主营业务收入 利润万元指所得税前 员工薪金万元 员工人数人 二生产经营相对指标 净资产收益率利润净资产 产品产销率产品产销率应大于 商品购销率商品购销率应大于 管理。

基本规则的统下，相应职能部门协同进行经营监控服务和管理。

针对内部管理基本完善和正在完善的不同业务部门，采取不同的经营理办法。

针对利润中心费用中心采取不同的经营管理办法。

依据中长期规划，年度综合经营计划。

采用计划预算经营指标目标，实施分析 预测监督与经营考核等。

受股份公司委托，本部托管的控参股分公司统纳入经营计划预算和经营指标 目标管理。

完善并贯彻实施五五分成经营考核办法 第二章计划预算管理 为了实现信息本部的经营发展规划，科学地组织生产经营活动建立完善的预测决 策预算控制监督检查分析评价的经营管理体系特制定本办法 计划预算管理为实现本部的经营目标和达到效果，每年必须明确制定本部经营决策纲 领和发展方向计划计划预算目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施确定制 度，组织实施和严格考核，提高现代管理水平，提高经济效益 第节推行计划预算的组织 信息本部计划预算委员会 主任总经理 副主任委员经营管理副总经理，副总 委员各业务群组负责人各部门总经理总助总监业务部门各职能部经理 执行秘书综合经营管理运营部经理 计划预算委员会的职责 决定本部或各业务职能部门的经营目标及方针 审查各部门的初步预算并讨论建议修正事项 协调各部门间的矛盾或分歧事项 预算的核准 环境变更时，预算的修改及经营方针的变更 接受并分析预算执行报告 计划预算执行秘书的职责 提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等 提供各部门所需的经营相关资料等以供编制预算的参考 汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交计划预算委员会讨论 督促预算编制的进度 比较与分析实际执行结果与预算的差异情况 督促各部门切实执行预算有关事宜 其他有关预算推行的策划与联络事项 第二节制订计划预算的依据 同方发展方向发展规划 本部下达的经营等技术经济指标和其它要求 本部的中长期发展规划管理规划研发规划全面质量管理规划技术改造规划生 产发展规划环境保护及其它规划等 国内外市场的调查分析预测包括本行业市场容量本部开展业务咨询所需要的费用 技术开发费公司自行开发研究费用不包括由同方研发中心立项拨款的开发研究费 用 保险费公司缴纳的财产保险费以及销售产品提供劳务过程中所发生的保险费 税金公司缴纳的计入费用中的房产税车船使用税印花税等 加工费公司委托外单位加工产品所支付的费用 维修费公司维修固定资产及维修产品所支付的的费用 物料消耗指经营过程中消耗的零星材料 试验测试费指生产销售过程中发生的对产品或原材料的检测试验和检验费用 中介机构费指支付给会计师事务所律师事务所等中介机构的费用 线路租赁费指租赁的无线有线光缆等通讯线路以及租赁的其他通讯设施的费用 劳动保护费指生产过程中为保护生产人员安全和健康等发生的费用 低值易耗品摊销指生产过程中发生的摊销低值易耗品的费用 其他费用不属于上述各项的其他费 年各分公司现金流量预算表表四按表下边的填表说