在筹建万千瓦机组，预计将增加用煤量万吨左右。
江浙沪及长三角带经济发达，煤炭需求旺盛，龙矿现有龙口煤市场及配煤市场发达，龙矿集团已在无锡泰州常州张家港等地设有办事处，在上海镇海等地设有代表处，与各类用煤企业和经营单位建立了良好业务合作关系，为项目二级市场开发奠定了坚实基础。
近几年胶东及南方市场对煤炭需求量呈逐年递增之势，龙口煤及配煤市场综合销售情况汇总如下表近几年龙矿集团各市场用煤量单位万吨用户区域年年年年预计山东半岛江浙沪闽粤总计拟建项目市场潜力分析目前随着山东半岛经济迅速发展，以及全国加紧建设环渤海经济带政策导向，山东省煤炭资源需求量也越来越大，煤种需求更加多样化，为达功能，增强集散能力，拓展辐射范围。
大力发展新型流通业，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化专业化信息化规模化现代物流服务体系。
山东省十五规划第八章继续加强基础设施加快铁路港口发展，加强公路航空建设，优化布局，完善网络，提高效能，构建便捷高效现代化综合交通网络。
优化港口结构，整合港航资源，加快港航提速建设。
围绕构建东北亚国际航运中心目标，重点建设青岛港烟台港和日照港，完善龙口石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形成布局合理分工明确优势互补发展格局。
提高能源支撑能力。
加快能源建设，优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定经济清洁能源供应体系。
大力开发和推广洁净煤煤气化和煤液化技术，发展煤炭深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。
烟台市十五规划烟台市十五规划中强调依托港口铁路公路和机场等交通基础设施，规划建设批物流园区及现代物流设施。
发挥信息在现代物流中作用，整合流通交通外贸等各方面信息资源，构建全市物流综合信息平台，实现资源共享。
培育发展批市场竞争能力强服务水平高物流骨干企业，促进第三方物流快速发展。
年全市现代物流业增加值达到亿元，年均增长。
项目建设必要性是实现节能减排，创造和谐经济发展环境需要项目建成后，可以把低硫高灰低发热量煤炭与高硫低灰高发热量煤炭科学合理混配，从而生产出适合用户锅炉设计参数低成本环保型高质量均质煤炭。
经过混配，能明显提高煤炭燃烧效率，减少二氧化硫排放量，配煤技术投入使用符合国家节能减排战略决策，将为区域经济增长可持续发展与资源节约型环境友好型社会提供有力保障和支持。
是构筑山东省能源安全保障体系，架起北煤外运海上物流安全通道需要山东省是经济发展大省，同时也是煤炭消耗大省，但是山东省煤炭资源不足以支持山东经济快速可持续发展，势必阻碍或减缓山东省经济发展，此项目建设将解决山东省经济发展对煤炭需求，为山东省经济发展构筑能源安全保障体系，同时也为北煤外运架起海上煤炭安全通道。
是促进本地经济发展，提升产业结构层次需要项目建成，可以宽了龙口港业务。
本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。
通过项目建设，有效利用港口资源和项目资源，使龙口港核心竞争力得到提升。
是平衡供需关系，实现山东经济可持续稳定发展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。
是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。
是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。
第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体省管国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。
矿区于年开发建设，年由龙口矿务局改制成立龙口矿业集团有限公司。
改制后第二年煤炭产量由以前不足万吨提升至多万吨，资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表承办单位近三年主要财务指标单位万元主要指标年年年销售收入或营业收入资产总额职工平均收入企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高级技术人员和中级技术人员人，占员工总数，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。
企业人力资源情况表企业人员数量比重职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员中层管理人员技术人员其中研发机构人员全体职工龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量多万吨。
其中东部龙矿煤炭产量近万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。
多年来，龙矿集团已形成了成熟龙口煤及配煤销售网络，市场辐射到山东半岛上海江苏浙江广东带，现有电煤市场地销煤市场航运煤市场，东部龙矿每年生产销售近万吨龙口煤基本都是经用户配煤后燃用现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。
为了推动环渤海经济快速发展，保障半岛经济发展对能源安全需求，完成了系列改革与发展山东省海港煤炭储备配送物流中心项目可行性研究报告总论项目名称及承办单位项目名称山东海港煤炭储配物流中心项目承办单位龙口矿业集团有限公司法人代表宋子安法定地址山东省龙口市龙口开发区振兴路号可行性研究编制单位山东省工程咨询院工程咨询等级甲级工程咨询证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会山东工商学院研究咨询范围综合发证机关教育部可行性研究工作的依据，生产期年。
营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目达产后年销售煤炭万吨。
经测算，项目正常年营业收入为万元。
营业税金及附加估算增值税。
根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第号中华人民共和国增值税暂行条例实施细则财政部年月日有关规定，销项税按营业收入计取，进项税按成本中购进原料煤运费电力和修理费计取。
城市维护建设税与教育费附加。
城市维护建设税按增值税税额计取，教育费附加按增值税税额计取。
详见附表营业收入与税金估算表总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。
其中固定成本万元。
可变成本万元。
项目经营成本万元。
各项成本费用详见附表总成本费用估算表。
成本估算原材料项目原料为煤炭。
经估算，原材料年需费用万元。
燃料动力消耗费按当地实际价格计算。
共计万元。
工资及职工福利费项目定员人，合计职工年工资福利费万元。
折旧固定资产共计万元，分为建筑物和机器设备两类，折旧按平均年限法计算。
建筑物折旧期限按年计算，残值率均取机器设备折旧期限按年，残值率按。
详见附表固定资产折旧费估算表摊销项目无形及其他资产万元，摊销期为年，年摊销费万元。
详见附表无形资产和其他资产摊销估算表财务费用生产期发生流动资金借款利息计入当年财务费用。
其他费用其他费用按照企业实际情况计算。
财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资以下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受。
投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。
财务现金流量表自有资金财务评价指标资本金财务内部收益率税后详见附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表利润及利润分配项目正常年利润总额万元，所得税按利润总额计取，共万元，净利润万元。
法定盈余公积金按税后利润计取。
投资利润率投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力静态指标。
根据损益表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标总投资收益率项目资本金净利润率详见附表利润与利润分配表不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素变化，分别对固定资产投资经营成本营业收入作变动正负，对税前财务内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。
见下表财务敏感性分析表指标基本方案固定资产经营成本营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入提高或降低最为敏感。
盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。
评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期总投资收益率项目资本金净利润模以为本地经济发展提供充裕煤炭能源保障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地环境资源破坏。
本项目建设不仅可以为本地经济发展提供充足煤炭保障，而且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结构更加合理。
是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模契机项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭质量和品位，增加龙矿集团可持续发展潜力，减轻矿区资源减少造成压力，并为龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。
是提升龙口港核心竞争能力，拓宽了龙口港业务需要项目建设，拓宽了龙口港业务。
本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。
通过项目建设，有效利用港口资源和项目资源，使龙口港核心竞争力得到提升。
是平衡供需关系，实现山东经济可持续稳定发展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。
是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。
是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。
第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体省管国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。
矿区于年开发建设，年由龙口矿务局改制成立龙口矿业集团有限公
（立项可研）山东省海港煤炭储备配送物流中心项目立项可行性建议书（定稿）
