成本费用估算 利润与税收分析 投资回收期和内部收益率 财务评价结论 第十五章社会影响分析 社会影响效果分析 社会适应性分析 社会风险及对策分析 社会评价 第十六章结论与建议 结论 建议 附表项目营业收入情况预测表 附表项目总成本费用情况预测表 附表项目利润及税收情况预测表 附表项目现金流量表 第章总论 项目背景 项目名称 仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目 建设单位概况 赣南电力实业总公司 可行性研究报告的编制依据与范围 编制依据 江西省国民经济和社会发展十二五规划纲要 赣州市旅游业发展总体规划 赣州市国民经济和社会发展十二五规划纲要 章贡区城市总体规划 章贡区旅游业发展总体规划 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见 产业结构调整指导目录版修正 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数第三版 旅游资源分类调查与评价 有关项目的基础资料和数据。 研究范围 本报告在调查研究力，满足投资基本要求，在经 济上合理，项目具有可行性。 本项目建成后，为赣州地区旅游增加了新的旅游景点，有着极其 重要的社会影响，赣州将在未来五到十年内打造中国优秀旅游城 市，赣州市仰屏山风景区域高品位的自然资源，深厚的历史文化积 淀，浓郁的客家风情，将成为赣粤旅游线上的道亮丽的风景线，吸 引着海内外的游客，这将为整个赣州市经济社会的发展提供产业支 撑。 主要技术经济指标 表项目技术经济指标表 序号指标名称单位工程量备注 工程建设内容 项目总占地亩 入口大门平米 生态停车场亩亩 入口广场亩亩 综合服务用房亩亩 郊野餐厅亩亩 福墙平米 野外宿营地亩亩 运动拓展运动竞技亩亩 序号指标名称单位工程量备注 云顶高端休闲会所亩亩 仰屏山云端度假酒店亩亩 祥云台平米平 半坡别墅亩亩 森林基地自然养生基地亩亩 高山平湖亩亩个 云水渡平米米个 高山瑜伽亩亩 建设期月 项目总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 自筹资金万元 财务指标 年均营业收入万元 年均营业税及附加万元 年均总成本费用万元 年均所得税万元 年均税后利润万元 内部收益率全部投资税前 内部收益率全部投资税后 净现值税前万元 净现值税后万元 投资回收期全部投资税前年 投资回收期全部投资税后年 问题与建议 沙河镇仰屏山云顶高端休闲旅游度假区旅游基础设施建设项目 的建设，将促进章贡区旅游经济迅速发展，对章贡区国民经济和社会 发展有极其重要的助推作用。但在项目建设过程中，有些不容忽视 的问题 各地景区开发不成功的教训是无法形成投入产出 再投入的良性循环，致使景区规模小，游览内容单，文化内涵 挖掘不够。 章贡区旅游业具有季节性强的特征，游客高峰期集中在五 十以及梅花开放的月，其他时间游客较少，季节性游客量的变 化过大，将对建成后景区运营带来较大考验，如何应对高峰期各种旅 游设施供不应求，导致部分游客旅游体验较差，在淡季，服务设施又 被闲置，经济效益无法充分发挥，是项目建成后必须破解的大难题。 章贡区城市配套建设还有待于进步完善，吃住行游 购娱六要素紧密配合，协同发展的机制尚未形成，全区旅游产业 化发展程度相对于发达地区还有较大差距，将在定程度上影响项目 效益的发挥。 项目建设资金投入大，项目建设资金来源主要为项目建设单 位筹资和向国内金融机构贷款及申请国家对口扶持资金。 为此，建议项目业主认真分析当前国内外经济金融形势，把握机 遇，应对挑战，认真做好项目前期各项评估工作，积极多方筹措资金， 在项目建设期切实加强项目管理，并通过对潜在游客的出游心理分目录 第章总论 项目背景 项目概况 问题与建议 第二章项目建设的背景和必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章市场分析 赣州市旅游业概况及前景分析 项目客源市场的空间定位 第四章开发利用条件 地理位置 自然条件 建设条件 开发条件分析 分析结论 第五章景区总体规划 总体规划原则 总体布局 第六章项目建设方案 建设规模 建设内容 第七章节能节水措施 设计依据 节能措施 节能机构第八章环境影响评价 编制依据 设计采用标准 环境现状 环保设计基本原则 主要污染源和污染物 污染治理措施 生态保护 绿化 环境管理和监测 环境影响分析 第九章劳动卫生安全与消防 职业安全卫生 消防 消防给水 第十章组织机构与人力资源配置 企业组织架构 人力资源配置 第十章项目实施进度安排 组织机构 项目建设期 实施进度安排 项目实施管理 第十二章招标方案 招标依据 招标工作原则 招标组织形式 第十三章投资估算及融资方案建设投资估算 投资估算 资金筹措 第十四章财务效益分析 财务评价依据及方法 营业收入估算 成本费用估算 利润与税收分析 投资回收期和内部收益率 财务评价结论 第十五章社会影响分析 社会影响效果分析 社会适应性分析 社会风险及对策分析 社会评价 第十六章结论与建议 结论 建议 附表项目营业收入情况预测表 附表项目总成本费用情况预测表 附表项目利润及税收情况预测表 附表项目现金流量表 第章总论 项目背景 项目名称 仰屏山云顶高端休闲旅游度假区项目 建设单位概况 赣南电力实业总公司 可行性研究报告的编制依据与范围 编制依据 江西省国民经济和社会发展十二五规划纲要 赣州市旅游业发展总体规划 赣州市国民经济和社会发展十二五规划纲要 章贡区城市总体规划 章贡区旅游业发展总体规划 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见 产业结构调整指导目录版修正 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数第三版 旅游资源分类调查与评价 有关项目的基础资料和数据。 研究范围 本报告在调查研究收集基础资料和数据的基础上，就仰屏山云 顶高端休闲旅游度假区项目的建设，阐述项目的背景并论证其必要 性，对项目进行科学评价，分析研究旅游市场和产业开发建设条件， 确定建设内容和规模，提出建设的工程方案，研究确定合理的建设进 度和组织管理措施，进行投资估算财务评价和社会效益分析。 项目提出的理由和过程 项目区基本情况 仰屏山位于章贡区东南部，距市中心约公里，距国