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始股东的相对持股比例相应变小了，但随着公司的市场价值的提高，实际所持股权对应的权益是增加了。

在我们的股权结构里，给推广战略合作者未来的职业化管理团队主要是首席执行官首席财务官首席营运官首席技术官和初期的运营维护团队预留了定份额的股权比例，以充分调动骨干团队的积极性。

为了确保网的运营模式按公司的战略发展规划推进，我们在融资的时候充分考虑了原始股东的控制权，最高的股权出让比例为，融资时可根据投资方的情况，控制出让股权的比例，原始股东有优先认购权。

投资者介入公司管理之程度说明网公司的经营管理以原始股东为主导，投资者以其所占股权比例委派股东代表参加股东会议，参与企业经营重大事项的决策。

第二期融资出让股权，原始股东仍可保持对公司的控股权，第三期融资拟出让股权，因当期现金流预计已能够支撑公司的正常运作，所以第三期融资将优先考虑原始股东，如原始股东不增资扩股，则在保证投资方控股比例不超过的前提下，考虑出让的股权。

第三期融资的目的是为了加快网的发展速度，增加投入，为网下步的上市做好准备。

三经营预测收入来源根据网的战略定位和产品的特点，我们预计网的收入主要可以分为次性收入和经常性收入两种。

次性收入主要包括企业广告的收入和与企业合作项目的收入如作为第三方，为设备厂商提供产品测试报告行业专家团服务或社区类组织活动所产生的收入等。

经常性收入主要包括高级会员如用户的月租费空中充值等服务的返点和网页游戏或其他应用的增值服务费等。

成本费用网的成本费用主要包括网站运营成本人工费业务发展费办公费用通讯及工费用交通费和其他费用。

其中，网站运营成本主要包含网站的主机托管内容租用带宽扩容和其他费用人工费包含工资奖金津贴社保费用房屋补贴调动搬迁费午餐补助加班费劳务费提取法定福利基金和其他费用业务发展费主要包含差旅费接待费礼品费会议费广告费等办公费用主要包含租金及物野管理费水电费日常维护费家具及零星用品和其他费用通讯及费用主要包含电话费传真费手机费专线费电脑维修费网络维护费和其他费用其他费用主要包含执照注册费固定资产折旧保险费和各类税费等。

四财务数据预测收入预测网站的收入预测来源于用户发展预测，只有注册用户人数上来了，广告费用增值收入等才有可能实现。

用户发展的预测我们可以参考开心网的发展历程年月，开心网上线，创始团队自筹资金万元年月，发展了万注册用户年月，北极光投资万美金，购买股权年月，植入广告上线年月，发展注册用户万年月，发展注册用户万，收入百万级广告费用年月，注册用户达到万随开心网等网站在中国的迅速发展，社区化模式日益为网民们所接受，因此，网在年推出更容易网民们所接受，只要所能提供的产品和服务具备特色和竞争力，注册用户数量的迅速提升是可以预见的。

基于此，本公司头预测三年的大概营业预算如下成本预测成本费用包括营业费用和管理费用，营业费用主要包括网络推广费用销售人员工资公共关系费业务人员工资差旅费场地租金。

管理费用包括公司开办费管理人员工资服务器租用费用域名服务费用固定资产折旧费用。

本公司预测头三年大概营业与管理费用如下说明开办费是指企业在筹建期发生的费用，包括人员工资办公费培训费差旅费印刷费注册登记费以及不计入固定资产和无形资产成本的汇兑损益和利息等支出，按年分摊。

本公司开办费合计五财务数据分析投资回收期投资回收期是指项目以净收益抵偿全部投资所需的时间，是反映项目投资回收能力的重要指标。

投资回收期自投资起始点算起，累计净现金流量等于零或出现正值的年份即为投资回收终止年份。

投资回收期累计净现金流量开始出现正值的年份上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

财务内部收益率的经济含义是，项目在这样的折现率下，到项目寿命的终了时，所有投资可以被完全收回。

它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。

净现值净现值的定义是项投资所产生的未来现金流的折现值与项目投资成本之间的差值。

净现值是指项目实施后预期每年税后净现金流量的现值与项目初期现金净流出量之差，它是从投资者和投资收入的未来现金流的现值角度衡量项投资是否值得进行的种方法。

其计算公式为六投资回报根据对未来年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。

为此，公司第二年不分红，第三年以后每年按适当比例分红。

股利分配方案采用固定股利支付率的政策，在这种股利政策下，各年的股利额随公司经营的好坏而上下波动，获得较多的盈余的年份股利额高，获得盈余少的年份股利额低。

第章风险控制风险技术风险行业本身是个风险很大的企业，技术更新口新月异，项技术今天本来可能还很先进，但是明天就有可能另项更先进的技术取代前者。

挑战网景浏览器，该等事例比比皆是，如果企业不能够居安思危，抢占技术的制高点，直接后果就是企业衰退倒闭，王安公司等就是最好的案例。

公司能否始终保持领先的技术水平，将直接影响其未来的兴衰成败。

另方面，国内的软件业迄今为止，还没有比较成熟的核心技术，操作系统和数据库核心技术绝大部分都掌握在西方巨头手中。

迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是公司急需解决的战略性问题。

公司技术风险主要体现为技术开发失败，而技术开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对运营管理业务流程是否有深入存货流动资产合计固定资产固定资产原价减累计折旧所有者权益固定资产净值实收资本无形资产盈余公积减累计摊销未分配利润无形资产净值所有者权益总计资产合计负债及权益总计资产负债表第二年季报单位万元资产季度二季度三季度四季度负债及权益季度二季度三季度四季度流动资产流动负债货币资金应付帐款应收帐款负债合计减坏帐准备应收帐款净额存货流动资产合计固定资产固定资产原价减累计折旧所有者权益固定资产净值实收资本无形资产盈余公积减累计摊销未分配利润无形资产净值所有者权益总计资产合计负债及权益总计现金流量表第年季报单位万元时期项目季度二季度三季度四季度合计经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工的现金支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计偿还借款所支付的现金分配股利所支付的现金偿付利息所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四现金及现金等价物净增加额现金流量表第二年季报单位万元项目季度二季度三季度四季度合计经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工的现金支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计分配股利所支付的现