1、理商场总收银室应根据日常收款量大小，为收银员配备元收银备用金。商场总收银室对收银员收银备用金应当造册备查，至少每周进行次抽查，并做好检查记录，以备财务部门检查。对于收银员多留备用金作长款处理，对少留备用金作短款处理。收银员每日营业结束后，要求将收银备用金放入收银包内，交商场总收银室统管理。总收银室每日要对收银包的领取和存放情况进行登记，每日营业结束后要清点收银包数量，对于异常情况要发现后及时向商场财务部门进行报告处理。收银员离职前必须将收银备用金交还商场总收银室，商场总收银室进行核销处理。其他备用金管理商场其他职能部门在日常管理工作中，若现金使用确实十分频繁，在经商场总经理批准后，可填写百货有限责任公司借款单向商场财务部借支备用金，备用金不得超过元。各部门备用金应指定专人保管，并建立资金保管账。对于已使用的备用金，保管人或经办人应及时按报销流程到商场财务部报销，已发生的单据当月及时报销，不得跨月。其他管理事项商场各部门领取备用金所用的借款单每年必须更换次，若原借款人因工作变。
2、导审批，方可向财务处借款。备用金申请书范文优秀范文常用文书材料。本次专项清查工作中发现的问题存在长期挂账未能及时清收的现象，特别是工伤费用未及时同相关部门进行核销。未清理原因项目部公车周转金，因循环使用，所以未及时清收工伤借款，因工伤费用未返还，所以未能及时清收清理计划为了规范备用金管理，保证资金使用安全，计划月份清收欠款万元。具体清查计划如下备用金在使用人工作完成，交回票据时进行核销针对工伤借款，在工伤费用返还时，及时进行核销每年年底前个人借款必须全部还清，备用金账户不得有余额会计和出纳有协助审批人负责催要和清理的义务保证责任到人，通知责任人，进行清收结合实际情况设置清收时间，在计划时间内完成清收工作。在今后在工作中我项目部将对备用金及其他应收款进行定期和不定期检查。严格按照备用金管理方案执行，对于个人借款严格做到前款不清，后款不借，此次清查，使我项目部进步规范相关财务制度。附备用金管理办法第篇百货备用金管理百货商场备用金管理办法为了加强百货公司备用金管理，提高资金利用效。
3、率，有效控制资金占用，根据百货公司实际情况，现对百货公司备用金管理作出如下规定本办法适用于百货公司各商场总收银室留存用于日常经营所必需的备用金，收银员收银备用金，以及其他经营工作需要的备用金管理。总收银室备用金管理各商场总收银室根据经营需要，可准备定额度的备用金用于日常周转。由总收银室填写百货有限责任公司借款单，报商场财务负责人批准后领取。各商场总收银室备用金限额经核定，原则上不得随意调整。若确因经营工作需要增加备用金额度，可临时提高备用金存量，但必须经商场财务负责人批准。具体操作流程为由总收银室提出申请，说明申请原因申请金额借支时间还款时间等，并填写百货公司资金使用审批单，报商场财务负责人批准后，方可借支。商场总收银室借支临时备用金应于规定时间内归还商场财务部。各商场若需要通过公司财务资金部兑换零钞，应先由各商场财务部填写百货公司资金使用审批单，报公司财务资金部批准后统进行兑换。各商场领取零钞后，公司财务资金部根据百货公司资金使用审批单将款项划拨回公司。收银员收银备用金管。
4、定额备用金申请表见附注。第十条原则上谁借支谁报销。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，代办人应在报销凭证上注明冲借支人账，金额大写字样。财务人员根据报销凭证书面说明记账，不以代办人借支人口头说明作为依据。备用金申请书范文优秀范文常用文书第篇付款申请书和备用金申请书敦煌种业先锋良种有限公司总第页付款申请单本文来源申请部门，如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。收款人开户银行帐号说明金额大写币种需要日期申请人签名所在班组及部门领导签名财务审核日期批准人日期财务总监审批日期支付方式现金支票转账汇票签收人签名日期第篇备用金制度备用金管理办法为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。公司职员借用备用金仅限于职员因公出差出国接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领。
5、需要日期申请人签名所在班组及部门领导签名财务审核日期批准人日期财务总监审批日期支付方式现金支票转账汇票签收人签名日期第篇备用金制度备用金管理办法为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。公司职员借用备用金仅限于职员因公出差出国接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。业务款借支时，借支人须提供相关的合同协议通知书阅批件等有效文件，并准确填列付款单位全称开户银行帐号，否则财务部门有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。备用金借支审批手续应完备。由经办人向财务部门领取并填写借款单，由公司本部门负责人财务部门负责人分管副总经理财务副总经理总经理审批。第条鉴于公司业务需要，相关人员给予定额备用金，定额备用金可以长期保留余额，但超过部分仍需按以上规定。
6、金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责对于伪造篡改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。借支备用金必须写明款项的用途，专款专用，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途致，笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。第十条备用金借款必须按规定用途使用，不得挪做他用。公款丢失，由借支人承担责任。第十条第十条第章附则若本规定与原有关规定不致，按本规定执行。以上规定自发出之日起执行，本规定由财务审计部负责解释。第篇备用金清理自查报告备用金自查报告根据公司下发备用金专项清理通知要求，我项目部近期展开了备用金清查盘点工作，重点清理长期备用金及内部职工欠款。备用金及其他应收款清查盘点采取以表对账以账对表，逐查对。
7、盘点的方式进行。主要核对借款金额以及是否坏账等情况，切实做到清即金额清使用事由清责任人清。通过这次排查进步摸清备用金余额，使用情况，使用事由等基本信息，制定清收措施及计划清收时间。备用金申请书范文优秀范文常用文书材料。第条备用金由部门经理分管领导审核用途，总经理批准，财务部核算并负责监督备用金借支个人以下简称借支人所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。第章处理程序第条公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周至周办理备用金核销业务的时间同上。第条借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。第条借支人应按以下规定办理借支备用金手续借支人应如实规范填写备用金申请单。借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期借款类别借款用途借款金额大小写预计还款时间等。对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责对于伪造篡改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报。
8、处理。定额备用金额度的确定由各部门负责人按实际工作岗位需要提出并交分管领导与总经理签字确认。定额备用金可以根据业务需要定期调整。单位定额备用金申请表见附注。第十条原则上谁借支谁报销。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，代办人应在报销凭证上注明冲借支人账，金额大写字样。财务人员根据报销凭证书面说明记账，不以代办人借支人口头说明作为依据。第条备用金由部门经理分管领导审核用途，总经理批准，财务部核算并负责监督备用金借支个人以下简称借支人所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。第章处理程序第条公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周至周办理备用金核销业务的时间同上。第条借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。第条借支人应按以下规定办理借支备用金手续借支人应如实规范填写备用金申请单。借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期借款类别借款用途借款金额大小写预计还款时间等。对于未按要求填写的备用。
9、告，请求查明原因，追究当事人的责任。借支备用金必须写明款项的用途，专款专用，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途致，笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。业务款借支时，借支人须提供相关的合同协议通知书阅批件等有效文件，并准确填列付款单位全称开户银行帐号，否则财务部门有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。备用金借支审批手续应完备。由经办人向财务部门领取并填写借款单，由公司本部门负责人财务部门负责人分管副总经理财务副总经理总经理审批。第条鉴于公司业务需要，相关人员给予定额备用金，定额备用金可以长期保留余额，但超过部分仍需按以上规定处理。定额备用金额度的确定由各部门负责人按实际工作岗位需要提出并交分管领导与总经理签字确认。定额备用金可以根据业务需要定期调整。单位。
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