1、据并加盖现金收讫章确定现金库存限额。出纳人员保管的现金只能满足日的零星开支，不得超额库存限定现金开支范围。出纳员必须在国家财经制度允许的范围内开支现金，开支范围以外的必须通过银行进行转账结算。下列范围准许使用现金职工工资津贴个人劳务报酬根据国家规定颁发给个人的科学技术文化艺术体育等各种奖金各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的费用支出向个人收购农副产品及其他物资的价款出差人员必须携带的差旅费结算起点元以下的零星支出，中国人民银行确定需要支付现金的其他支出出纳支出现金必须取得合法的支出凭证，如购货发票费用单据借款借据等，不允许用白条便条顶帐。款项支出后，必须在支出凭证上加盖现金付讫章每笔现金支出必须符合手续，公司主要负责人核准的各项开支必须由其在原始凭证上签字盖章，然后送交会计部门审核，财务主管审核无误加盖审核戳记后交出纳办理现金结算出纳员将每日收入的现金存入银行并登记现金及银行存款日记薄，每日工作结束时应当清点现金核对帐目日清月结，以保证帐实相符，主管部门应不定期地进行突击检。
2、合同预算部，公司法律顾问共同制定规范的房地产销售合同，销售部与客户签署合同后送财务部归档，定金或预付款交财务部入帐所有房产售销收入均直接进入公司财务部银行帐户，财务部专设销售会计与销售部对接，定期与销售部核对销售日记帐销售高峰期时财务部应派人进驻售楼中心现场办公按揭融资工作流程据销售部开出的置业计划收取定金首期款，开出收款借款协议书及收楼款证明书与业主签定按揭抵押货款合同，为业主开立专用存折，到国土办理抵押登记缴纳相关费用后将备齐的按揭贷款资料交银行，财务部协助并催促银行放款，办理相关放款手续保即分钟开始作事假天处理，累积超过分钟，作事假二天处理不得无故旷工，如连续旷工三天，公司作自动离职处理员工请假包括事假年假婚假等须于三天前递交书面报告于行政部才能休假，非因特殊情况，不经许可休假者，视为无故旷工急事除外申请病假必须于请假当日或事前致电回公司部门主管，并在上班后的当天填写好工员请假调休申请，并缴交市级医院证明和可靠性，以及对经济活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度组织方。
3、法和程序的总称企业的每项经济业务都可分成授权主办记录保管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义就是对于同笔经济业务不能同时将这五个步骤交由个人办理，减少任何人进行并掩饰或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人分别担任健全有效的财务内部控制制度，应达到以下六项预定目标授权与批准即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准有效性即记入会计帐目的经济业务确系已经发生而未虚构完整性即所有经过授权的经济业务都已入帐而未遗漏记录正确性包括会计科目分类金额期间及明细项目等均应符合专业标准资产安全性资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施调节性即定期将会计记录与相关资产实存数核对，发生差异查明原因，并作适当的调整第二条货币资金的内部控制制度现金内部控制实行钱帐分管，出纳人员不得兼管总帐，记帐人员不得办理现金出纳业务发生的所有现金收入必须于当日送存银行并登记日记帐，不得坐支现金，不得私设小金库，不得公款私存。现销业务必须由两人以上共同经办，收取现金存限额。出纳人员保管的现金收。
4、耗运费保管费包装费搬运费磅差等会计部门必须检查有关凭证，分析发生的原因，确定其完整性和合理性，方可入账核销控制储备定额。企业必须合理确定经济采购批量，使储备物资既要保证经营需要，不至造成供应脱节产生短缺损失，又要能严防超储积压，增加超储成本把好结算关口所有供货发票必须经过采购部门审批，再转至合同预算部审核发票的价格运费税款等，并与合同计划核对相符，结算价款时要遵守财经纪律，并按合同规定的方式结算价款。第六条房地产销售的内部控制制度楼盘的定价，楼盘定价前需先按公司策划部收集流程进行市场调查搜集定价信息，制定价格表，经营销中心，销售部讨论修正后报公司经营班子审批，经批准后制定正式的价格表实施销售部应于房产预售前制定完善的销售计划，报公司领导审核后转合同预算部工程部该计划包括但不限于预售房产的面积销售方式预计回笼资金数及时间表等。销售计划是成本中心制定资金计划的重要依据和基础销售部应根据实际情况及付款方式制定科学合理的销售折扣政策，确定销售折扣的审批权限，报公司领导审批后实施销售部。
5、督促施工建立健全的现场质量管理体系签认原始施工记录文件，并报上级审核交资料员归档。园林监理负责实施本专业方面的项目年度计划月度工作计划周计划熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求监控施工单位在园林绿化方面原材料现场施工的质量工程进度监控监理单位的监理工作质量开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系签认原始施工记录文件，并报上级审核交资料员归档。五物业部部门工作职责提供公共区域之清洁服务，进行清洗外墙作业，务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能为停车场提供专业管理服务，令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧协助各业户有关各项公共事务之申请手续，如水电煤气电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业余生活提供附加家居服务，如儿童临时托管服务代订各类报纸杂志代订牛奶代寄速递代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等。
6、，签署意见上报总经理审批所有新员工必须经付总经理或公司总经理批准方可录用上岗用人部门在接到行政部开具的派遣单后方可安排新员工上岗，若对员工的岗位进行重新调整，须提前与行政部协商，经批准后方可执行，并由行政部下达执行书或调动通知书。对试用期的员工，除特殊原因外，般不作调整。第二条考勤管理制度员工每天上下班必须打卡，每天工作时间小时，每周工作天。工作时间上午下午员工因公因私外出如预计无法返回打卡时，应在外出时打卡，返回时，请主管领导在卡上写明原因并签名员工因公未按正常上下班时间打卡的，应于次日内由主管领导在卡上注明外出的时间及原因并签名遇停电或打卡机坏等因素无法打卡的，应于当天内由主管领导在卡上注明原因并签名未按规定打卡者，如没有领导签名，则视为迟到或旷工行政部将不定期地进行检查或抽查，违规的将按以下规定办理代打卡，每次扣除双方薪金各元，违纪三次以上者除作以上处罚外，还给予行政记大过处分次无故不上班或未打卡，按旷工处理，旷工天，无当日薪资另扣除薪金元并给予行政记大过处分次考勤员监。
7、不力，出现包庇纵容替打卡等违规现象，扣除薪金元，并给予行政记大过处分。﹙二﹚出勤及请假制度凡迟到或早退分钟以上分钟以下者，每次扣除薪金元分钟以上分钟以下者，每次扣除薪金元凡个月内迟到早退累积超过分钟，编制现金周报表报送主管财务的付总经理总经理。月末编制资金月报表银行帐户的开立和销户应按规定的程序办理。三票据内部控制银行票据出纳员从银行购回票据后，进行统管理和使用，并按须号登记，领用人领用时应在指定位置登记，对于错发的支票，应及时收回并加盖作废章收据及发票由办税人员从税务机关购回发票及收据后，交出纳员统使用并管理，会计于月度终了时，对其使用情况进行检查，每使用完本由出纳员交档案室进行统管理。第三条物资采购业务的内部控制本制度所确定的物质采购包括办公用具办公易耗品工程物资及其它物资等采购业务应由公司内部几个部门共同完成，包括物资或劳务使用部门的请购供应部门的订货与采购使用部门的品质检验仓库保管部门的验收入库会计部门付款记帐等，每笔采购业务的上述环节必须由不同的部门或人负责，不能由。
8、，商务中心可提供如订票订房收发传真电子邮件及专车接送安排等服务。从而令物业业户能足不出户，亦可处理日常大小事务全天候二十四小时优质管理，务求令物业住户随时随地得到亲切的酒店式尊贵服务实行二十四小时保安巡逻电子闭路监控，确保业主生命财产安全。六采购部部门工作职责建立供应厂商与价格记录档案采购方式设定及市场行情调查询价比价议价订购工作送货进度控制与逾送督促来货质量数量异常处理协助合约部及工程部对施工单位采购的建筑材料进行质量把关提交采购工作报告。协助副总制订公司采购制度和工作流程，并监督制度的执行情况负责采购部的日常事务，安排本部门的工作组织本关部门对大宗物品采购进行招标采购处理好与供应商之间关系，协调公司内部各部门之间关系三公司管理制度行政部第章招聘第条招聘录用制度公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定。各部门需要增加编制进人时，由负责人提前三天向行政部递用人书面申请，申请内容包括补充理由名额岗位。行政部在公司内部先安排调配，无法调配再考虑外聘行政部根据公司各岗位用人情况初审后。
9、个包办，做到钱账物分管遵循采购计划。采购部门必须按批准的采购计划所规定的货物种类规格质量要求等进行，不得擅自改变采购内容。大宗采购必须事先进行调查询价，询价单位不得少于三家，采购计划明确了供应厂家及价格后，采购部门不得随意变更签订采购合同，采购货物与劳务要尽可能与供应单位签订合同，以明确供需双方的责任，合同预算部要参与有关合同的签订工作，以便监督合同的执行和依照合同付款记款，同时要依据合同内容进行质量检验，并出具质检报告交收货部门，收货部门要严格按合同规定的品种数量质量进行验收入库所有采购物资均需经过检验，检验合格后开具入库通知单，收货部门方可据以办理签收入库。对于检验不合格的物资收货部门应拒绝办理入库，并敦促采购部门退货，采购部门凭退货通知单及时向供应厂家办理换货或退款等事宜，不得无故拖延采购主管要制定科学的采购计划，检查计划的完成情况，调整和追加计划及时传达到位，对业务人员签订的采购合同要加强监督和指导，及时处理采购环节中出现的各种异常问题控制各种采购费，对于采购费用如损。
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