1、万人次，以斯特森商务酒店紧临北站的有利地理位置，可以优先承按车站客源，因之有理由相信酒店客房将会获得理想的开房率与收益。餐饮设施的需求预测按重庆北站每日抵达的客人将到万人次，加上周边社区余万的居民，以斯特森商务酒店的有利地理位置，餐饮项目的经营前景有望看好。康乐项目的需求预测作为酒店配套的桑拿休闲与娱乐项目，除了可满足酒店住客需求外，还可以满足周边企业机构的商务应酬与居民的娱乐消费需求，由于龙头寺区域大型康娱设施不多，因之可以相信康娱项目有良好的经营前景。四市场分析结论与建议根据重庆的工商贸经济与旅游发展的增长情况及龙头北站站前经济圈的发展前景来看，在未来十年内该区域对中高档次酒店将会保持比较旺盛的需求。特别是重庆北站站前经济圈目前缺少价位适中的商务酒店项目与餐饮设施，因之。
2、水电燃料费，按营业总收入的计算固定资产折旧,采取平均年限法，装修按年摊销,设备按年摊销福利保险及员工生活费等，按营业总收入的计算餐饮住宿营业税率按综合税率测算娱乐桑拿营业税率按综合税率测算开办费为递延资产，分年平均摊销重庆斯特森商务酒店正常年成本费用预测总表成本费用项目基值计算标准成本费用额客房万元万元桑拿部万元万元餐饮万元万元娱乐部万元万元会议万元万元商务万元万元其他营业外收入万元小计万元福利保险员工生活费万元万元办公管理费用万元万元清洁与维修杂支万元万元宣传促销费含折扣赠送万元万元水电动力燃料费万元万元人工成本万元万元小计万元固定资产折旧物业万元年分摊万元设备折旧万元年分摊万元装修折旧万元年分摊元易耗品摊销布草万元年分摊万元酒店建设开办费万元年分推万元筹备培训费摊销个月。
3、酒店四星长都假日是家商务型酒店。于年月日开业，现由洲际集团管理，酒店经营定位较强势，价格较高，酒店楼高层，共有客房间，标间面积平方米。设有两个餐厅，酒店可泊车台西南航空和府饭店四星和府饭店是由重庆和府饭店管理有限公司与中国国际航空公司共同投资，按国际四星级标准兴建的集客房餐饮娱乐会议度假休闲于体的大型商务旅游酒店。其主楼为层楼，裙楼层楼，项目总投资亿元人民币。酒店拥有个房型近套客房，有大中小等各型会议厅个，和府饭店座落在重庆北部新城的核心区域红旗河沟转盘处，地理位置优越，交通便利。至市中心火车站和机场均只需分钟车程。五洲大酒店四星酒店占地面积亩，其中后花园亩，前庭广场亩。酒店楼高层，酒店设有室内外泊车位个。酒店地处江北加州花园国道机场高速公路起点，只需分钟可抵达机场，分钟可。
4、投资回收期较快，风险较低的特点。即表明斯特森商务酒店以准四星的定位与配置投资，仅以稍高于三星级酒店，大大低于龙头寺周边区域四星酒的价格竞争客源将具有强大的竞争力与生命力。第第九九章章项项目目风风险险分分险险项目主要风险因素识别酒店是高投资高风险高收益的经营项目，酒店的经营受当地市场环境宏观经济社会政治治安安全卫生防疫等因素的影响较大。本项目所面临的主要风险因素有如下市场竞争风险首先重庆新酒店项目在最近两年入市较多，龙头寺离主城区不远，而主城区的高星级酒店不少，价格不高，而且大都也有定的社会知名度与忠诚客户群，因此斯特森商务酒店作为新店入市后,不但会面临的全新硬件的竞争对手，也会面临老牌商务酒店的激烈竞争能否实现项目预计经营业绩是项目主要的风险。竞争对手的增加，市场竞争的加剧。
5、房率天月元月行政层套房间元开房率天月元月总统套房套元开房率天月元月客房月营业收入预计万元桑拿休闲中心五楼贵宾房间元双钟开房率次日天月元月四楼净桑区位元票上座率次日天月元月四楼按足区间元双钟上座率次日天月元月桑拿月营业收入预计万元中餐厅设雅间间零点厅位宴会厅位雅座间间元间平均消费开房率餐天月万元月零点厅位元位平均消费上座率餐天月万元月宴会厅位元位平均消费上座率餐天月万元月中餐厅月营业额预计万元会议室多功能大厅间元天使用率天月万元月中会议室间元天使用率天月万元月小会议室间元天使用率天月万元月会议室月营业额预计万元茶餐厅棋牌间间元钟开房率个钟天天月万元月茶餐厅位元位平均消费上座率餐天月万元月茶餐厅月营业额预计万元快餐厅快餐厅位元位平均消费上座率餐天月万元月快餐厅月营业额预计万元俱。
6、，有可能会导致彼此压价倾销，致使酒店的利润下降，投资回收期拉长。原材料燃料动力涨价的风险目前国内的油电等能源紧缺问题有可能会进步加剧，能源价格的进步上涨,而导致酒店经营成本的提高与利润空间的缩小管理团队的风险作为间新型的四星级酒店，管理团队的管理水平所产生的服务质量是项风险因素，能否在筹备期间完成自身服务模式与服务品质的优性组力是项目竞争力的关键，同时也是种风险。筹资风险本项目需要大量资金投入，项目各方能否保证项目筹资目标的顺利实现，保证项目建设期资金流的充分储备与运转将是项目能否正常建设的关键。也是项目筹建所要面对的项大风险。不可测的政经异动与疫情风险政经异动如地区冲突等可能影响中国的经济发展，甚至影响重庆投资发展与项目的正常实施。而不可测的重大疫情出现，则对酒店服务业尤。
7、通宾馆三星北部新区元龙头寺区域旅游接待市场存在的主要问题高档次接待酒店数量偏少，尤其是以商务会议与中高层旅游客为接待目标的高星商务酒店明显不足。区域内有定知名度的四星级酒店价格偏高。以中低层宾客为对象的三星级酒店则管理水平与服务水平有待进步提高，不能满足日益提高的商旅客人及区域居民的消费需求。三对龙头寺区域酒店需求发展的预测随着龙头寺片区开发的进行，重庆火车北站客运开通龙头寺公园动工等，其商圈必会日趋成熟，据预测龙头寺火车站，汇合已形成的公路交通城际快车以及即将开通的轻轨，将形成的日均流动人群多达百万，人气地段将合力引领龙头寺城市新商圈的迅速崛起。客房项目的需求预测按重庆北站未来的商旅客日流量预测，重庆北站的客运量将占到以上，由北而来的客人均在此下车，届时每日抵达的客人将达。
8、万元年分推万元小计万元住宿餐饮会服类营业税万元万元娱乐桑拿营业税万元万元资本金利息万元贷款利息万元贷款还本万元分年还清合计万元清债能力分析盈利水平的测算正常年营业利润营业总收入万元营业总成本营业总费用营业税金企业所得税税前净利润万元清偿能力分析略财务指标评价投资回收期为年总投资税前净利折旧摊销投资回报率为。税前年净利总投资三不确定性分析略敏感性分析略项目的财务敏感性分析计算表变化因素变化率内含报酬率其它基本方案增减总投资经营成果经营收入盈亏平衡分析略四财务评价结论从酒店营业收入预测值与经营成本费用预测值进行比较，得出重庆斯特森商务酒店的投资回报率为投资回收期年两个主要投资参考指标，从这两个指标我们可以初步得出项目经济上可行的结论，其指标高于国内般行业，而指标亦显示出本项目的。
9、存在着很大市场空间机会。有鉴于此，我们的结论是在龙头寺区域兴办高星级商务酒店项目当前机遇良好。只要酒店把握好项目定位与项目优势的开发，必能获得理想的效益。第第三三章章项项目目基基础础条条件件评评价价环境与物业条件本项目地处江北区龙头寺重庆火车北站旁，是龙头寺北站经济圈的核心位置，发景前景中餐零点厅元位上座率中餐宴会厅元位使用率多功能会议大厅元天使用率中会议室平方元天使用率小会议室平方元天使用率茶艺棋牌房元钟开房率港式茶餐厅元位上座率快餐厅元位上座率慢摇吧元位上座率夜总会包房元间开房率商务中心元天其他收入元月二财务评价项目营运收入本项目收入主要分两部份商业面积的租赁收入与酒店的经营收入。商业面积的租赁收入略酒店收入客房部共有客房间经济层标准房间元开房率天月元月商务层客房间元开。
10、，龙头寺还规划有条公交线路和条轻轨线，纵横交错四通八达的城市快速干道密布其间，交通枢纽的地理位置十分明显。以鲁能星城为代表的高尚楼盘扎堆龙头寺板块，将在龙头寺区域形成个具有较强消费潜力的大社区龙头寺公园和江北体育公园即将相继开工，将使龙头寺区域的生态和社区环境质量大大提升。规划占地多亩，投资亿元，建筑面积约万平方米的重庆火锅城核心商业区已得到政府批准，将在重庆北火车站旁兴建。龙头寺区域客源市场分析我们分析龙头寺北站区域未来的酒店客源主要由以下几类客源构成地方政府机构及龙头寺区域的各种企事业单位外地来渝抵达北站的各种商旅客人龙头寺区域各高尚住宅小区居民的消费各种旅游及商务会议团队客人。龙头寺区域酒店竞争市场调查江北区龙头寺区域分钟车程圈与本项目有竞争关系的酒店如下重庆长都假日。
11、达解放碑。东和花园酒店四星东和花园酒店是由东和物业集团公司投资的国际四星级涉外旅游饭店。酒店拥有间豪华房间，是重庆座与花园式小区融为体的四星级酒店。停车位超过个。中餐厅提供各式川粤菜肴，能同时容纳人就餐，并恒温游泳池等康娱设施。东和花园酒店坐落于北部新城的中心地带,距火车站车程分钟,距江北国际机场车程分钟,距解放碑商业中心车程分钟,距朝天门码头车程分钟。渝通宾馆三星渝通宾馆是集客房餐饮娱乐为体的三星级旅游饭店。也是座园林式宾馆。酒店拥有各类客房套。客房免费高速宽带网服务。座落于重庆市北部新城中心。附表龙头寺区域主要三星级以上酒店览表序号单位名称星级地址标房价格备注重庆长都假日酒店四星北部新区元西南航空和府饭店四星北部新区元五洲大酒店四星北部新区元东和花园酒店四星北部新区元渝。
12、乐部慢摇吧个位，包房间，包房间元平均消费开房率天月万元月慢摇吧位元平均消费上座率天月万元月俱乐部月营业收入预计万元商务中心商务中心月营业收入预计万元其他收入其他月营业外收入预计万元重庆斯特森商务酒店正常年营业收入预测总表部门营业项目月营业收入年营业收入客房部间客房万元万元桑拿部水疗厅间房万元万元餐饮部中餐厅万元万元茶餐厅万元万元快餐厅万元万元娱乐部慢摇吧万元万元包房间万元万元会议会议厅会议室万元万元商务商务中心万元万元其他营业外收入万元万元合计万元万元成本费用估算本项目正常年经营成本及费用概算标准营业成本客房成本，主要是客房物耗，低值易耗品摊销，按收入的计算餐饮成本，按收入的测算娱乐成本,按收入的测算桑拿成本，按收入的测算会议成本，按收入的计算营业费用员工工资按实际发生额计。
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重庆斯特森商务酒店项目投资立项申报材料
