1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....对所有以及作偏微分,令其为,此可得到下列次线性方程式所以求解得所以股票股票股票的权数分别为小结当投资组合的收益率定时,我们总希望风险越低越好,要通过上述方法求最小风险,协方差矩阵要可逆组合的风险与各构成它的每只股票的方差以及两两的协方差有关系结束语期望和方差是衡量个投资组合的收益和风险的两个量投资组合的收益与风险不仅与各个分量的期望和方差有关系......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....刘嘉焜，王家生，张玉环，宋占杰应用概率统计第版北京科学出版社，张中华投资学北京高等教育出版社,中国证券业协会证券投资分析第版北京中国时政经济出版社,运筹学第四版北京清华大学出版社,谢辞忠心的感谢指导老师冯强的精心指导我的论文得以顺利终稿,离不开冯老师的关心和勉励冯老师的治学态度,精益求精的工作作风,博学的专业知识,平易近人的人格魅力,教给了我很多东西毕业之际,衷心的感谢四年来教育我的延安大学和计算机学院,感谢各位领导和全体的老师，延安大学崇高的道德风尚和校风还有教师们高尚的道德修养深深感化了我,再次感谢在百忙中审阅和参加论文答辩的各位老师,谢谢你们,祝你们身体健康......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....投资者都是风险的厌恶者,投资者可以通过调整股票的权重来降低投资的风险投资组合风险的般计算公式在明确了协方差后,可以得出投资组合预期收益率的方差及标准差的般计算公式为式中,为投资组合收益率的方差,即风险例公司持有燕京啤酒万科和招商银行三只股票构成的投资组合,记燕京啤酒为,记万科为......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....由于协方差也可以用下式计算定义如果,存在,数值,称为和的相关系数或标准协方差,记为,即,定理设,均为随机变量,且它们的协方差均存在则,推论设,为随机变量,则维随机变量,协方差记作,或,即,若,是连续型的,其密度函数为则若,是离散型的,则,由于协方差也可以用下式计算定义如果,存在......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....以及对期望方差和协方差的分析,得出最佳的投资组合方案,使收益定时,风险最小,以此指导人们在投资活动中获得高额的回报及规避风险问题关键词投资组合收益风险协方差矩阵引言证券投资是种买卖或持有定数量的有价证券金融资产,借以获得利益的行为,它是市场经济条件中个人或机构投资的主要形式人们在投资活动中最关心的两大问题就是如何获得高额的回报及规避风险但般情况,投资的收益率和风险是相关的,高收益率同时有高风险,般收益定时,都希望将风险降到最低个投资组合的期望和方差反映它的收益和风险文献中作者运用期望和方差衡量投资的收益和风险......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....我引用这部分内容解决在定收益前提下的最小风险问题文献中系统介绍了期望方差协方差和相关系数的概念文献中作者对两种证券组合的投资做了分析,我引用这部分内容解决由两种股票组成的投资的最小风险问题预备知识定义设为离散型随机变量,其分布列为,若级数绝对收敛,则称该级数为随机变量的数学期望,称期望,记为或即有定义设为随机变量,如果存在,称它为的方差,记为或或或称为的根方差或标准差定义,为个二维随机变量如果存在,则称它为与的协方差记作,或,即,若,是连续型的,其密度函数为则若,是离散型的......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....推论设,为随机变量,则维随机变量,,模型与应用投资组合的期望收益率个证券组合由定数量的单证券构成,它的期望收益即取决与每只证券的期望收益,又取决于各种证券在组合中占有的比例因此,投资组合的期望收益率是该组合中各种证券期望收益率的加权平均值由式子得期望的数学表达式为式中,为投资组合的期望收益率为第种证券投资价值在组合中的投资比,,且设,表示所有资金投资于风险证券上为第证券的期望收益率例资产组合中包括三种股票,股份数分别为，每股初始出厂价分别为元元和元,则它们在组合中的权数分别为若每股期末的期望值分别为元元和元......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....称为和的相关系数或标准协方差,记为,即,定理设,均为随机变量,且它们的协方差均存在则,推论设,为随机变量,则维随机变量,,模型与应用投资组合的期望收益率个证券组合由定数量的单证券构成,它的期望收益即取决与每只证券的期望收益,又取决于各种证券在组合中占有的比例因此,投资组合的期望收益率是该组合中各种证券期望收益率的加权平均值由式子得期望的数学表达式为式中,为投资组合的期望收益率为第种证券投资价值在组合中的投资比,,且设,表示所有资金投资于风险证券上为第证券的期望收益率例资产组合中包括三种股票,股份数分别为......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....有定数量证券股票等构成,每个分量都占有定比例,选择不同的组合权数,可以得到不同的收益和承担不同风险在实际投资中,人们既希望得到定的收益,又希望降低风险投资者可以通过调整股票的权重来降低投资的风险在收益率确定的情况,计算风险最小时,计算量往往非常庞大,我们可以借助计算工具的帮助参考文献郭爱平证券组合投资多模型决策实证分析阴山学刊彭勇行风险投资的最优组合决策中南财经大学学报安中华其协方差矩阵的最有投资组合选择武汉化工学院学报安中华,周树民正义交换求解奇异协方差矩阵的投资组合问题湖北教育学院学报苏咪咪,叶中行协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合上海复旦大学学报逢淑梅......”。