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ppt 中信聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号集合信托计划_推介材料PPT文档(定稿) ㊣ 精品文档 值得下载

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《中信聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号集合信托计划_推介材料PPT文档(定稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....•资源优势。普大集团拥有保有资源储量近亿吨,证载产能万吨年。资源储量大且拥有资源为稀缺资源。赵明先生实际控制对矿井证载产能达到万吨,并正在报批扩大产能。•发展优势。普大集团目前正在寻求兼并新优质煤炭资源,短期内把企业做大做强。为此,本信托计划也预留了相应发行空间,以支持普大集团发展。普大集团企业优势价值巨大公司名称保有储量万吨产能万吨年税前单价元吨评估价值万元山西平陆大金禾煤业有限公司山西平陆大金禾安瑞煤业有限公司山西平陆大金禾金门煤业有限公司山西平陆大金禾金亿煤业有限公司山西平陆大金禾乌金煤业有限公司,山西霍州力拓煤业有限公司山西山阴酉宜煤业有限公司山西山阴芍药花煤业有限公司合计•通过“现金流量法净现金流折现”方法,对重组后个煤矿资产负债表中对应无形资产以及长期股权投资部分进行价值评估,评估总价值约为亿元,减去年月日公司无形资产和长期股权投资账面价值亿元后,加上公司合并净资产总额亿元,公司股权价值约为亿元。•折现率为保守起见,本评估报告折现率取......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....评估值约为亿元•首期优先级中间级本金规模与般级本金金额之比不超过股权质押评估值约为亿元•般级受益权本金及收益偿付顺序均劣后于优先级中间级目录产品基本情况产品优势风险分析及控制措施信托管理安排风险控制措施信用风险借助于审计评估和律师尽职调查,以及中信信托专业判断,项目小组对拟投资公司可行性进行审慎分析和测算依托专业化管理团队对信托计划投资项目进行股权质押方式,控制了普大集团股权。以上两种方式结合,确保了我公司对普大集团公司股权控制。•普大集团是赵明先生最核心优质资产,实力雄厚,不仅是山西省政府确定重点煤炭资源整合主体,而且是山西省当地众多银行争抢优质客户,在各家银行有着很高信用等级。普大集团控制煤矿资源储量保守量为亿吨,政府批复煤炭年产能为万吨,实际达产产能超过万吨,根据我部对其股权价值评估,其保守价值为亿元。鉴于普大集团股权价值明显,我部认为公司主动违约概率很低......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....以及中信信托专业判断,项目小组对拟投资公司可行性进行审慎分析和测算依托专业化管理团队对信托计划投资项目进行规模万吨年税前单价元吨保有储量万吨山西平陆大金禾煤业有限公司动力煤地下开采平陆县山西平陆大金禾安瑞煤业有限公司动力煤地下开采平陆县曹川镇山西平陆大金禾金门煤业有限公司动力煤地下开采平陆县三门镇山西平陆大金禾金亿煤业有限公司动力煤地下开采平陆县曹川镇山西平陆大金禾乌金煤业有限公司动力煤地下开采平陆县三门镇山西霍州力拓煤业有限公司焦煤地下开采霍州市山西朔州山阴酉宜煤业有限公司动力煤地下开采山阴县山西朔州山阴芍药花煤业有限公司动力煤地下开采山阴县企业优势资格管理资源发展宏盛集团优势•资格优势。普大集团是山西省本次煤炭资源整合个主体之。平陆县唯民营主体。•安全生产及管理优势。普大集团及赵明先生实际控制对矿井中均没有较大安全生产事故记录国家安全监管总局国家煤矿安监局......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....保管制度安排受益人和受托人应按有关法律规定依法纳税,应当由信托财产承担相关税费规费,按照法律行政法规及国家有关部门规定办理。信托税项安排过程管理过程管理融资期间,中信信托向山西普大集团派出名董事,在投资融资担保等事项上有票否决权。决策管理融资期间,聘请专业中介机构协助监管财务状况安全生产状况,并规定如普大集团销售利润率相对于年审计报告确定基准数下降以上净利润同比降低以上资产负债率达到或超过以及中信信托认为财务指标恶化其他事项,中信信托有权要求普大集团采取必要补救措施或向信托财产专户划付指定金额资金作为保证金,否则中信信托有权加速贷款到期。若普大集团所属煤矿有个或个以上发生重大安全生产事故,中信信托有权加速贷款到期。中信信托有权聘请审计机构检查企业财务账册......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....又有发热量很高优质动力煤。煤炭分布地区也相对广泛。所属煤矿有个之多,能够分散对煤种或地区煤炭需求带来市场风险。当市场价格低于预测价格时,将启动对采矿权价值重新评估以决定是否要进行处置和清算。•本信托计划市场风险主要来源于普大集团所属煤矿煤炭预期销售收入实现。风险控制措施流动性风险对于在产正常运行煤炭企业而言,其价值和流通性更加显著。普大集团获得信托资金完成技改升级后,所属煤矿生产企业都将成为现金牛,旦发生风险导致我公司行使质权或处置信托信托财产,我部认为普大集团股权具有较好流动性。对普大集团所做压力测试表明,即使煤炭价格跌幅,在政府批复证载产能下,普大集团经营性现金流依然可以保障优先级和中间级信托利益偿付。加强现金流量分析,严格控制现金流出,对投资活动和筹资活动产生现金流量进行严格监管,保证支付能力和偿债能力。政策风险风险控制措施本信托计划面临政策风险主要是煤炭行业产业调整政策和资源税从量转为从价收取。对国家和地方政府政策及时进行跟踪分析......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....压力测试销售价格和综合单位万元现金流余额基础情形销量变动幅度价格变动幅度组合销量降价格降年下半年•在销量价格单项变动情况下,现金流量足以满足企业正常经营以及归还本公司本息所需。如果销量价格同时组合逆向变动,年末企业现金流将面临威胁。由于产量及价格假设均为保守估计,且出现销量及价格均大幅下降可能性较小,因此我们认为企业现金流出现问题概率很小。•总体而言,压力测试结果,反映了山西普大集团具备良好经营和经济能力,在不发生重大突发事件情况下,未来现金流量充沛,有利于我公司信托资金安全。目录产品基本情况产品优势风险分析及控制措施信托管理安排信托管理安排服务商管理过程管理信息披露财务管理受益权管理受益人大会外部审计财务管理财务管理本信托计划在银行开设银行专户,用于归集存放全部信托利益和支付其他相关信托费用,该账户由保管人负责期间监管。开立信托专用银行账户中信信托将委托银行担任本集合资金信托计划保管人并签有保管合同......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....其中,首期亿元,优先级亿元,中间级亿,般级亿普大股权净值,评估值约为亿元优先级年中间级年般级不超过年。预期年化收益率满两年内优先级预期油水电风电等消费量焦煤资源占中国煤炭资源量,山西焦煤资源占中国焦煤资源以上到年,中国钢材消费量每年增长每吨钢需要消耗吨焦煤,其中优质焦煤吨火电发电量及耗煤量高速增长。年人均达到美元以上增长速度达到左右人均钢材消耗量大幅增长人均能源电力消耗量大幅增长。信托产品结构优势中间级优先级般级合格机构投资者个人投资者合格机构投资者普大集团•般级受益权由普大集团股权净值亿认购......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....普大集团是山西省本次煤炭资源整合个主体之。平陆县唯民营主体。•安全生产及管理优势。普大集团及赵明先生实际控制对矿井中均没有较大安全生产事故记录国家安全监管总局国家煤矿安监局,其中山西朔州山阴芍药花煤业有限公司为朔州山阴标杆矿井。•资源优势。普大集团拥有保有资源储量近亿吨年月日中信•聚信汇金煤炭资源产业投资基金号集合资金信托计划推介材料创新研究部目录产品基本情况产品优势风险分析及控制措施信托管理安排产品基本要素产品名称“中信•聚信汇金煤炭资源产业投资基金号”集合资金信托计划受托本金规模总规模亿元。其中,首期亿元,优先级亿元,中间级亿......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....企业优势受托人优势宏盛集团优势•银监会直管信托公司。中信信托有限责任公司简称中信信托是经原中国人民银行批准设立,由中国银行业监督管理委员会直接监管全国性非银行金融机构,成立于年月日,注册地为北京市。•经营业绩和实力卓越。目前公司注册资本金为亿元其中外汇,万美元,年公司当年营业收入多亿元,净利润多亿元,信托资产余额,亿元占行业比重以上。•投资经验丰富内控机制规范严格。中信信托具有先进经营理念深厚投资经验严格规范内部控制体系项目审查程序和流程优秀项目团队等。普大集团行业优势投资于中国经济增长及成长基础中国工业发展中国经济发展煤炭是中国支柱能源中国煤炭消费量占次能源煤石油水电风电等消费量焦煤资源占中国煤炭资源量,山西焦煤资源占中国焦煤资源以上到年,中国钢材消费量每年增长每吨钢需要消耗吨焦煤,其中优质焦煤吨火电发电量及耗煤量高速增长。年人均达到美元以上增长速度达到左右人均钢材消耗量大幅增长人均能源电力消耗量大幅增长......”

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