1、应对出纳人员经管现金进行定期不定期清查，发现帐款不符或者有其他不符合规定行为，应及时查明原因，报领导和有关部门处理。五费用管理费用支出应按照增收节支降低成本原则严格控制，逐步建立各项费用定额控制办法，以达到节约成本，提高效益目。办公用品采购办公用品购买，先由各部门提出书面计划表，包括数。
2、固定资产购臵及大额费用发生，由总经理请示董事长后决定。股东签字盖章二年月日典当有限责任公司内部审计工作制度样本第条为了有效防范经营风险，合法依规经此，业务发展具有定空间，不存在因市场萎缩而造成业务枯竭局面。三出资风险。法人股东和个人股东出资都能按比例及时足额到位，不会因注册资金不足影响。
3、证上加盖现金收讫或现金付讫戳记，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。建立现金日记帐，由出纳人员根据审核无误记帐凭证逐笔记载现金收付，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐依据。每日营业终了，应计算出当日现金收入，付出及结余，做到帐款帐帐相符。出纳人员必须严格遵守现金管理。
4、量预计金额，交办公室汇总，再经总经理审批后，送财务部作为办理借支或报销依据，原则上般不得超出预计金额，超过应陈述正当理由。所有费用报销必须在单据上注明事由，由经手人签字，证明人签字，对于手续不全，财务部可以拒绝结算。所有费用审批，实行总经理支笔制度，无总经理签字费用单据，财务部不得报销。
5、将资金按时足额存入典当行在银行开设帐户，并经依法设立验资机构验资，出具证明。股东不按照规定按时缴纳出资额，除应当向典当行足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资股东承担违约责任。第五章股东权利和义务第十三条出资人为典当行股东，股东享有典当行章程规定各项权利，并承担相应义务。第十四条法人股。
6、经营风险能力也越来越强。综上所述，成立典当有限责任公司市场环境良好，经济基础坚实，财务前景乐观，确实可行。股东签字盖章二年月日典当有限责任公司章程样本第章总则第条为规范典当有限责任公司以下简称典当行组织和行为，保护典当行股东和债权人合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济发展，。
7、金收支业务。现金只能在规定范围内使用，包括支付职工工资津贴支付个人劳务报酬支付各种劳保福利费用出差人员差旅费结算起点元以下零星支出中国人民银行确定需要支付现金其他支出等。营业部备用现金初步核定为千元，根据业务情况，备用金超过千元需上缴财务部备用金不足时，可向财务部重新申领以补足备用金。。
8、同时，要充分利用好现代化科技手段，同公安机关消防部门建立联防联治。加强内部安全制度执行和落实，杜绝安全风险隐患。六经营效益风险。本着积极开拓市场诚信互利原则，抓好市场营销，抓好内部管理和服务，积极开源节流，提高业务经营水平，充分利用有限资源，提高使用效率，典当行发展空间将越来越大，抵抗。
9、东应由法定代表人或法定代表人代理人代表其行使权利。第十五条典当行股东享有下列权利出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权二查阅复制典当行章程股东会会四现金管理根据中国人民银行颁布现金管理条例，结合本典当行实际情况特作如下规定公司现金只能由财务部出纳员负责收支和保管，其他任何人无权办理现。
10、度规定，不准私自挪用现金不准以白条抵库不准谎报用途套取现金不准将私人现金与公款混合不准将私人财物放入公家保险柜内。现金存折由会计保管，密码由出纳员保留，取款时，由出纳办理，取款完毕，存折退归会计保管。为了保证现金安全，每天库存现金不得超过银行核定万元限额。为加强对出纳工作监督，财务主管。
11、金收入应于当日送存银行，般情况下，不得坐支现金。营业部备用金使用应日结，定期与财务部出纳对帐财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。现金收付各种原始凭证，必须经过会计人员严格审查，并编制记帐凭证，出纳人员应根据经过审核记帐凭证，办理收款和付款业务。出纳人员在收付现金后，必须在原始凭。
12、业务进行，并且出资人结构和比例符合典当管理办法和公司法要求，结构较为合理，不会出现因结构失衡而造成风险。四管理风险。在经营过程中，严格按照国家法律法规办事。严格执行典当行制定各项规章制度，同时积极配合主管部门各项检查，内外审计相结合，把问题消灭在萌芽状态。五安全风险。做好硬件安全防范措。
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（定稿）筹建成立典当有公司项目投资立项可行性分析（完整版）