1、固定资产管理的主要任务是认真贯彻执行固定资产的政策规定,建立健全固定资产保管使用核算岗位责任制,制定固定资产管理细则。准确及时反映公司固定资产增莆田玩具公司制度完整版责管理合同。合同审批会签原则。业务经济类合同主办业务部门财务部分别根据各自权限对合同相关事第页共页项进行审核部门分管领导根据权限签批总经理签批。综合类合同主办部门办公室财务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核,部门分管领导根据权限签批总经理签批。第条办公室的主要职责负责审核公司合同的签订履行变更和解除工作配合有关部门,协助合同纠纷的解决负责合同正本的存档工作对合同进行分类统编号,建立合同登记总分类台账其他有关工作。第条各主办部门的主要职责依法负责合同的起草对外谈判和签署工作检查合同的履行。
2、最高效益,特制定本办法。适用范围本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银行存款。第页共页职责下属各子公司负责财务预算的初拟,下属子公司财务部为财务预算编制的执行部门。总公司财务部负责下属各子公司的财务预算的收集及审核并出具审核意见,并对财务预算执行情况进行。制定总体经营规划和年度经营计划,分配各下属公司的经营任务,并负责下属子公司财务预算的审批和下达。内容预算编制原则和方法预算编制原则按照财政年度进行预算管理当年费用率不能超过上年实际费用率利润的增长必须高于费用的增长要考虑人工成本占利润的合适比例,保证具有竞争力的人均创利水平。编报方法编制预算采用上下结合综合平衡的办法。自上。
3、形式培训审批程序培训费用服务期限培训期间待遇培训要求附则第章投资管理制度投资管理部管理制度总则项目的初选与分析项目的审批与立项项目的组织与实施项目的运作与管理项目的变更与结束附则第章法律事务管理制度法律事务部管理制度总则法律事务工作规定附则第章内部审计管理制度内部审计管理制度总则内部审计组织机构及审计范围内部审计对象和审计时限具体实施内部审计建设第页共页附则第章行政管理制度办公室管理制度总则为加强司在当月经营过程中如果发生了超预算情况,先用上月节余弥补,如果节余不足弥补的,当月超预算金额在预算金额以内的,由下属子公司总经理审批,超过的,需交财务部报总经理审批。附件表格长期投资和短期投资预算表表格固定资产购置预算表表格销售收入预算总表表格商品销售预测表表格。
4、情况。如在合同执行过程中出现问题,应及时向公司有关部门反映负责建立本部门的合同台账其他有关工作。第条公司对外签订合同协议,须经公司法定代表人签署或总经理签署生效。公司与其他单位签署的般事务性协约,如交通安全房屋租赁管理等无需法定代表人签字的协约性文件,由总经理签署或委托代理人签署生效。合同的签订第条合同的签订工作由拟签订合同的主办部门负责。确认合同对方当事人是否具有法人资格对方单位是否具有履行合同的资质资信,是否具备履行合同的能力等确定合同的主要权利义务确定合同的主要条款其他事项。第条在交付审核前,主办部门负责填写下述内容合同名称合同金额对方单位联用资金,以充分发挥其经济效用,各子公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预算表,以便达到资金运用的。
5、。会计档案的管理会计档案由财务部设专人保管,编制档案目录,随档保存。会计档案的保管期限分为永久性和定期性两种。会计档案的保管期限自会计资料所属的会计年度终了后的第天算起。将保管期满可以进行销毁的会计档案编制销毁清册,清册中列明会计档案的名称所属年度,册数应保管年限已保管年限销毁时间。总经理在销毁清册上签署意见并上报公司董事会批准。保管期满,但未结清的债权债务的会计资料包括原始凭证相关协议合同等不得销毁,应抽出单独装订成册,保管至未了事宜清结后为止。单独建册的会计档案在档案保管清册和销毁清册上予以注明。附则本办法由财务部负责解释,自签发之日起执行。会计人员职业道德规范为了对会计人员强化道德约束,防止和杜绝会计人员在工作中出现不道德行为,提高会计人员的职业道。
6、同实行归类管理,并根据本部门具体情况设专职或兼职人员转账结算和现金收付,公司的工资奖金津贴等的现金支取必须通过基本账户办理。般存款账户公司基本存款账户以外的银行借款转存与公司不在同地点的附属非独立核算单位开立的账户,公司可以通过该账户办理转账结算和现金缴存业务,但不能办理现金支取业务。临时存款账户公司因临时经营活动需要开立的账户,公司可以通过该账户办理转账结算和符合现金管理规定的现金收付业务。专用存款账户公司因特定用途需要开立的账户。银行存款的管理按照国家规定,公司只能选择家银行的个营业机构开立个基本存款账户,不得在多家银行机构开立基本存款账户也不得在同家银行的几个分支机构开立般存款账户。公司收入的款项,应当在国家规定的时间内送存到开户银行支出的款项,除。
7、聘人员办公用品,办公室根据人事部门提供的名单,负责为其配备。邮发管理办公室统管理各部室邮发信件邮件。所有公发信件邮件由收发员登记,负责寄发。办公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划,报总经理审核批准后,办理有关订阅手续。办公室指定名管理人员每日负责将报刊进行处理分类登记,并及时送达有关部门。办公现场管理员工形象的基本要求男女员工应注意仪表,保持外表整洁行为语言得体。工作行为要求坐立规范,举止文雅大方不聊天喧哗不随意窜岗不用电话闲聊不做与工作无关的事参加重要会议注意关闭手机或置震动档办公环境要求每天下班前整理次办公环境。办公桌上摆放物品简洁整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子,必要时上锁。办公区内洁净有序。办公区内不任意悬挂张贴物定资产分类和计价固定。
8、次用印时,保管印章者都要做好登记,以供查考。加盖公章的位置要正确。公文用印要印迹清晰,位置端正,印迹不可互相重叠公文用印必须与署名致。本规定自发布之日起执行。合同管理办法为了加强合同的管理,防范市场风险和法律风险,提高公司的经济效益,维护公司的合法权益,依据中华人民共和国合同法及相关法律法规,结合公司的实际情况,特制定本管理办法。总则第条本办法适用于公司对外签署所有合同,包括业务经济类合同和综合类合同。业务经济类合同是指委托代理等由公司业务部门签署的合同。综合类合同是指除业务合同劳动合同外的非业务经济类合同,主要包括办公行政后勤采购等合同。第条合同管理的原则归口管理原则。公司合同实行专业部门归口管理。办公室是公司综合类合同的管理机构。归类管理原则。公司合。
9、德水平,参照财政部颁发的会计基础工作规范的具体规定,特制定以下会计人员职业道德规范敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。第页共页熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律,法规和查第页共页包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量规格不符,应向交货人提出并通知有关负责人。入库物品必须按分类品种规格型号分别设帐。入库后,应当日入帐。所有帐册帐单要填写整洁清楚计算准确,不得随意涂改。出库须填出库单,经办公室主任签字后方可出库。公司物品般不可外借,特殊情况由办公室主任批准。办公用品发放办公室按计划分发给各部门,由部门负责人指定专人领取。计划外办公用品领用,须经办公室主任批准方可领用。新。
10、销售成本预算总表表格商品销售成本预测表表格采购现金支出预测表表格存货预测表表格销售税金及附加预算表表格十费用预算总表表格十月度费用预算表表格十现金流量预算表第页共页表格十财务费用预算表表格十利润预算表表格十预计资产负债表表格十预算资产负债表续表固定资产管理办法总则为加强固定资产管理,保证固定资产的完整性,提高固定资产利用率,根据企业会计准则和企业会计制度的规定,结合公司实际情况,制定本办法。本办法适用范围公司本部及其公司所属子公司参照本办法制定实施细则。固定资产是公司重要的财产物资,公司对固定资产的安全完整必须负完全责任。公司需要对固定资产增加保管使用挑查清理以及变动情况与占用情况进行正确及时的核算和监督,借以管好用好固定资产,挖掘潜力,不断提高使用效能。
11、资产折旧与修理第页共页固定资产的减值准备固定资产的管理固定资产的清查附则成本费用核算与管理办法总则成本核算的对象及要求会计核算期间费用的核算成本分析附则财务支出审批报销办法总则财务审批的原则财务审批的权限费用报销规定附则稽核制度财务软件管理办法会计档案管理制度总则会计档案的概念及范围会计档案的装订会计档案的保管会计档案的销毁附则第章人力资源部管理制度人事管理制度总则招聘录用人员管理待遇培训考核附则公司薪酬管理制度基本原则薪酬体制工资构成岗位工资奖金加班缺勤旷工工资个人扣款薪资发放奖惩规定第页共页总则奖励惩罚附则考勤管理规定考勤管理作息时间假期劳动合同书范本员工招聘管理暂行办法总则招聘计划招募与选拔试用与转正招聘评估附则员工培训管理暂行规定总则培训目的原则。
12、而下分解目标,明确任务自上而下层层填报,逐级审核把关汇总最终进行综合平衡预算有效适用地得到控制和约束。预算层次及期间各下属子公司应该根据本公司组织架构业务特点等分层次进行预算安排。上报总部的预算为公司年度总预算。子公司根据经批准的年度总预算来分解各部门或月度的预算。公司年度预算的期间为自然年度。填报人部门负责人及公司领导分别签字盖章。所有印章律不得在空白公文纸或便笺纸上用印。印章必须妥善保管,不得随便放置。印章的使用,限定在办公室内,般不得拿到办公室外使用。特殊情况需外带印章,须填写用印审批单,注明事由返回时间当日下班前确保交回,办公室主任签字后,两人以上同往,严禁单人带章外出。加盖公章时,保管印章者不能图省事,把印章交给来人自行用印建立用印登记制度,每。
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