1、独立经营组团接待等旅游业务。市场部销售的旅游产品应由本社统设计策划,市场部不得自行设计旅游产品。旅游产品的价格由本社统制定,市场部不得自定产品价格。业务广告由本社按照规定统发布,市场部未经公司批准不得自行发布旅游广告或自制宣传资料。所有业务合同及旅游合同应以本社名义统签订,市场部不得自行与旅游供应商或其他旅行社签订业务合同,不得自行与游客签订旅游合同。市场部的服务标准通过制定市场服务标准并贯彻实施,达到易游旅行社市场部服务质量标准化服务方法规范化服务过程程序化,从而全面提高易游旅行社市场部的服务管理水平。服务环境注意维护保养市场内外同形象标识,随时保持各种标识的完整整洁明亮。室内办公设施物品应摆放有序,接待前台应干净整洁,前台上必备物品有电话摆放在方便实用。
2、差结束后补签字。出差员工总经办人员除外在出差前须到行政人事办理出差登记,并将通过审核的出差申请报行政人事备案。内部资料外泄必究出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政人事备案。因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。出差费用标准及相关规定出书面批准材料报行政人事统订购机票。自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费路桥费,但不报销交通补贴费。出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。旅行社管理制度完整版。资金计划流程部门负责人填写资金收支计划明细表见附表总经理董事长财务部付款请款流程。
3、出境旅游合同和国内旅游合同本社所有合同由公司财务部负责管理发放审核归档。各部门应指定专人负责本部门旅游合同的管理,并向公司财务部备案,公司财务部原则上只对备案人员办理合同领购手续。旅游合同只有加盖公司合同专用章方可生效,其他印章律无效。合同领用实行退旧换新办法,每次领用新合同时需将以前领用且已使用过的旧合同送公司财务部审核归档。已使用合同应说明每份合同相关旅游团团号,财务部应将合同收入与单团收入进行比照,如有差异,送交部门应提供书面说明。如发现部门对旅游合同使用管理不当旅行社管理制度完整版差费用标准招待费参照接待管理办法执行。出差核定标准附件出差核定标准营销部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报行政人事备案。
4、的位置本社近期出境和国内游参考行程应标明产品制作部门联络方式委托社各国旅游须知各国签证须知収客登记表内容包括登记时间客人姓名性别联系电话拟参团人数拟出行线路拟出行时间特殊计划,填写出差申请表。并按以下程序进行审批。公司部门经理以上人员含总经办出差天以上,须报总经理审批方可。部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报行政人事备案,总经办审核,总经理最后签批。公司指派出差。即由公司领导根据工作需要指派出差的。指派出差的,受派人填写书面出差申请表,指派人及相关领导审批后方可。其他规定员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出。
5、相关文件。具有履约信用。过去年重合同守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的,不应与其签订合同必须与其签订合同时,必须要求其提供合法真实有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是有代偿能力的独立经济实体。适用前款规定进行审查。内部资料外泄必究业务合同的审查,由负责业务的领导与总经办共同审核。涉及业务的,由负责业务的领导与总经办共同审核。审查内容包括无损本公司商誉商业秘密及其他利益。市场需求情况属实,预测可靠合理,投入产出核算经济准确。业务数据依据真实可靠,业务标准和参数科学真实可行。经济效益或社会效益具有真实性及可操作性。价款酬金的确定正确合理合法,资金结税务局确定的比例执行,不再另。
6、时归档,分类填制目录。会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经财务经理批准。会计档案装订时间规定如下凭证及月报表于次月日前装订归档明细账及总账于次年月底前完成打印装订及归档其他文件和资料根据需要及时装订归档。资金日报流程凭证收集整理审核后,将完整无误的凭证归集。核对本日各帐户初始额与上日余额致,分帐户登记各笔凭证。顺序填写凭证金额支票号或支付形式用途明细等,张凭证登记行。登记完成后,打印。将本日余额分帐户填入当日月资金汇总表。资金快报同相应凭证传递于会计,会计录入软件后,核对款项明细及各帐户余额,找出差错并改正,致无疑问后会计签字确认,将资金快报返还出纳保存管理。第十章市场部管理制度市场部的经营范围市场部的经营范围是为本社招徕游客,并向旅游者提供。
7、产负债表资金证明注册会计师签署的验资报告等相关文件。具有履约信用。过去年重合同守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪具和发放,分别加盖公司财务专用章和业务专用章市场部不得擅自设立独立的财务账号。市场部与消费者签订旅游合同并收取团款后,应于第个工作日内将团款交存公司财务部指定银行存款帐户。如所收团款为支票应立即安排人员送至公司财务部如所收团款为现金,可将其送至公司财务部或就近在银行对公服务窗口填写现金款薄,将现金存入公司财务部指定的银行存款帐户。公司财务部收到供应商发来的市场参团确认单编号管理后,负责市场部结算的主管会计应首先确认该市场部账面结算存款项足以支付确认单所列团款,并将该笔团款予以记录备付,同时在确认单上签字并加盖此团可操作章后将。
8、签订管理业务类合同评审表签订单位合同编号合同名称签订日期合同主体甲方乙方其他合同主要内容范围暂估总价万元包干单价盖章合同章名份数评审部门及评审意见合同洽谈部门经办人合同洽谈部门负责人综合管理部分管领导总经理行政类合同评审表预算内签订部门合同编号合同名称签订日期合同主体甲方乙方合同主要内容付款方式时间责任人内部资料外泄必究财务审核盖章合同章名份数评审部门人及评审意见合同洽谈部门经办人合同洽谈部门负责人行政人事财务部副总经理总经理第十章出差管理制度目的为统规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。本制度适用于公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权泄必究计报表应分月季年报按。
9、加收附加管理费如团队行程不属公司已指定供应商范围内的或虽属指定供应商范围但未能提供先相关供应商收款的,公司财务部将按该团款金额的收取附加管理费。第章责任与处罚市场部经理作为市场部第责任人,负有要求督促所属员工严格执行内部资料外泄必究本管理制度各项条款的责任和义务。如有违反,公司有权根据其情节轻重,分别给予口头批评通报批评罚款停业整顿等处罚。市场部经营者若出现质量保证金暂行规定所列情况造成游客投诉的,视情况予以整改和罚款。情节特别严重的,公司有权使其停业整顿或取消其市场资格。本制度由公司市场管理部负责解释由代理人代签合同的,应出具真实有效的法定代表人身份证明书授权委托书代理人身份证明。具有相应的履约能力,有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资。
10、,总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。销售主管领导严格审核销售人员的出差时间出差路线,做好差旅费用控制。出差费用预支及核销程序出差费用预支方式因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。出差费用核销程序核销规定住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费住宿费交通费交际费公司不予重复报销。交际费用额度事先经总经理审核批准,后经行政人事核实报总经理审批方可。所有报销项目均需凭或正规票据报销。不得虚报冒领,上述情形经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。当日出差者不报销住宿费。得。
11、其传真给供应商。未经公司财务部盖章确认的团队,公司财务部将不承担付款责任。供应商向公司财务部请求支付团款时应将团款结算单规定格式传真至公司财务部,财务部应立即联系市场部确认是否支付该团款,并取得书面付款凭证。得到市场部书面付款确认后财务部应与个工作日内将团款划拨给供应商,供应商收到团款后应与个工作日内要在天之内登门向客人道歉和赔付,力争将损失和影响减到最小程度。当出境客人返回且护照销签后,要将客人的护照和多余资料及时退还客人,并认真履行登记手续。出境换汇问题对出境旅游客人,接待部门应提醒和协助客人换汇。可持带有效签证的护照到中国银行换汇,亦可到机场中国银行换汇窗口换汇。市场部的合同管理旅游合同特指由国家旅游局和国家工商局和委托代理的出境社供应商提供统印制的。
12、根据填报的付请款审批单,报上级审批后按时付款请款费用报销流程报销人员填写费用报销单部门经理总经理董事长会计出纳借款流程借款人填写资金使用签报表见附表部门经理总经理董事长会计出纳备用金取款流程出纳填写资金使用签报表见附表会计总经理董事长出纳会计档案归档流程凡是本公司会计账簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管,专人归档保存,归档前应加以装订。会内部资料外合同的部门履行签字手续外,还须出具书面借条,写明借阅原因,借阅期限,经部门经理和行政人事批准后方可借阅。附业务类合同评审表行政类合同评审表劳动合同的签订详见第节劳动关系管理中劳动合同。
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