1、放他处等。若查不出来,也不要瞒着不说,或者私自垫付,应按财务制度规定,报告会计主管,请会计人员帮助查找。有时还真能在账簿数字或算珠上自我迷惑,经过别人核对后立即改正。若实在查找不出来,可暂作挂账处理。日常工作里,对于出纳工作中出现长款或短款现象,通常采取的处理原则是属于技术性的差款和般责任事故的差款,经过及时查找确实无法核对时,可按规定的审批手续处理。即长款归公,短款报损,不得以长款补短款。属于当事者工作不负责任,玩忽职守,违章操作等原因造成的短款,应追究其经济责任,视情节轻重和损失程度大小,赔偿全部或部分损失,情节严重的要给予行政处分。属于责任人监守自盗侵吞公款,或挪用公款的,应以贪污论处,直至追究其刑事责任。根据财务制度规定,对于发生的长款或短款,必须。
2、公司的各项工作计划,完成领导临时交办的其他工作。有关出纳工作汇报材料。出纳工作汇报第篇出纳工作总结年终工作汇报工作总结光阴如梭,我在独立从事出纳岗位已经近个月了,在大家的帮助与指导下,我日益清晰地意识到自己在工作,每扎为捆。其次,要注意加强对支票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额用途领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货退回红冲,应该。
3、指定副经理掌管,非两者不得启闭金库,内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后,交由经理另行保管。因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时,经理须会同会计科长及主办出纳员启封,用后重行封存。凡与业务有关的有价证券等贵重物品,需寄存出纳专用的金库时,应由经办人员成扎或整箱密封,并由主管人员签章后,连同保管条写明交存的件数交出纳员,出纳员点收后给保管条签章交经办员收执,发还保管物时,收有关出纳工作汇报材料的优劣点,明确了之后的学习方向,不仅在日常工作水平上有了进步提高,而且深刻的意识到了财务工作的重要性和严谨性,在又将跨过个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现做如下工作汇报认真执行公司的统部署,积极开展日常出纳工作。包括现金业务严格执行现金。
4、明原因,方可处理。在原因查明前,应由责任人出具现金长短他同事,提高整体的工作效率。上阶段在时间的合理安排上,我需要做出较大的调整,工作头绪没有理清忙累的时候容易懈怠需要及时解决汇报的工作完成的疏忽和滞后,不仅给自己加大了工作量和工作强度,也给相关同事的工作带来不便,急需做出调整。每日按照事件的轻重缓急定时定量的解决问题时刻带上记事本记下要处理的工作,凡事都尽可能做到及时处理及时跟踪及时检查及时汇报,围绕结果做事,做出结果来。年工作调整计划调整心态,保持积极情绪,把工作当兴趣把挑战当历练把学习当进步。做好本职工作的同时,提高沟通交际能力,处理好同其他部门的协调关系。完善自己的出纳工作。积极提高业务水平,努力开源节流,充分发挥公司财务的核算和管理作用。支持完成。
5、清结顾客欠鞋款负责管理本市公司人员和店员的罚款单,般情况下要求日内必须上缴罚款,店铺未及时上交的须由品牌经理垫付保管所有的银行盾宝所有银行卡和总经办的钥匙,不经允许不得随意借给他人使用按约定日期缴纳公司房租电费网费信用卡还款等,负责补充办公用文体文具购买办公室用品,保障办公的正常进行严格执行公司安排的卫生区域划分,定期更换贡品清换鱼水,协助负责所有办公室卫生检查和维护工作,起到督促落实等作用,要给公司个美观整洁的工作环境。坚持与公司同步发展,自我检讨不足和工作计划在两位柴总和其他家人的指导和帮助下,在诸多工作细节不完美的教训下,我深刻地意识到了自己工作业务上存在的不足之处,在理论基础专业知识工作态度业纳工作中出现长款或短款现象,通常采取的处理原则是属于技术。
6、最低并彻底杜绝,这就要求出纳人员于日常结算时,在细心和认真上下硬工夫才行。而千万不能长了款便放边了之,短了款自己掏腰包补齐。有果必有因。当发现长款时,千万不能沾沾自喜,以为是自己捡了便宜。会计上有句俗语,叫做虚长实短。试想,无缘无故怎能长出钱来所以,长款中往往隐匿着短款的可能,应当认真查对账目,看是否记账结账有误。如果实在查找不出来,也不能隐瞒不报,若是短款人找上门来,不是证明你的账务有错吗要按制度办事,先报告会计主管,请会计人员帮助查找。经反复核对账单,仍无结果时,暂作挂账处理。如果发生了短款,应冷静地回忆发生过的现金收付业务。出纳员应有个记事认人的职业习惯,当天发生的收付业务应当在人的特征上收款付款的金额上票面面额上有所留意。同时要认真核每初定期核对网。
7、员在岗位上要慎之又慎,认真细心。这就要求出纳员除了在具体操作中增加复审复核外,还要及时进行现金账目与收款的和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开或单据的时间金额号码等内容,同时注明原开单句作废字样。登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证支票存根附件是否致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计出纳人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任。
8、极地帮助其他同事,提高整体的工作效率。上阶段在时间的合理安排上,我需要做出较大的调整,工作头绪没有理清忙累的时候容易懈怠需要及时解决汇报的工作完成的疏忽和滞后,不仅给自己加大了工作量和工作强度,也给相关同事的工作带来不便,急需做出调整。每日按照事件的轻重缓急定时定量的解决问题时刻带上记事本记下要处理的工作,凡事都尽可能做到及时处理及时跟踪及时检查及时汇报,围绕结果做事,做出结果来。年工作调整计划调整心态,保持积极情绪,把工作当兴趣把挑战当历练把学习当进步。做好本职工作的同时,提高沟通交际能力,盖,并由会计出纳人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。出纳人员长年与现金和银行存款打交道,出现长款或短款是难免的。但是要把差错率降。
9、性的差款和般责任事故的差款,经过及时查找确实无法核对时,可按规定的审批手续处理。即长款归公,短款报损,不得以长款补短款。属于当事者工作不负责任,玩忽职守,违章操作等原因造成的短款,应追究其经济责任,视情节轻重和损失程度大小,赔偿全部或部分损失,情节严重的要给予行政处分。属于责任人监守自盗侵吞公款,或挪用公款的,应以贪污论处,直至追究其刑事责任。根据财务制度规定,对于发生的长款或短款,必须查明原因,方可处理。在原因查明前,应由责任人出具现金长短款审批表,经主管会计签署意见予以证明,主管财务的领导同意后,先记入应收款或应付款账户或内部往来账户,待查明原因批准后再进行结转,记入其他收入或其他支出账户。出纳业务处于财会工作的前沿哨所,其位置之重要可想而知。因此,出。
10、管理和结算制度,按规定负责公司所有的现金收入,认真审核收款事由和收款金额,未到帐的要及时的督促经办人员交付公司财物部。目前公司主要现金来源包括银行取现购鞋手收款和其他不足以汇款转账的小额收入等。需要注意的是需要及时核对手收现金额人民币真伪填写取现单确认收现的合规合理,不允许截留坐支私分或公款私用。按现金支出的处理程序,审核公司人员的借支单付款单和费用报销单。当公司人员申请借款时,先填写借支单,注明借款用途金额,待总经理及李助理审批后,到财务领取现金,在实现结付的日内取得合法票据及时办理报销手续,不得延误报销。付款时需工整填写付款单,待总经理和李助理审核签字后,到财务对账单,看是否记账有问题看是否少收了款看时候多付了款看是否现金另有放处看是否有人借了款,条据。
11、何用途。出纳人员长年与现金和银行存款打交道,出现长款或短款是难免的。但是要把差错率降至最低并彻底杜绝,这就要求出纳人员于日常结算时,在细心和认真上下硬工夫才行。而千万不能长了款便放边了之,短了款自己掏腰包补齐。有果必有因。当发现长款时,千信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记号码牌号数号码牌应与传票加盖骑缝私章后,将号码牌签发信托单时以收入传票第联代替号码牌交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。有关出纳工作汇报材料。每日库存现金,须与现金库存表所载金额相符,如有不符时应立即报告主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款科目整理,俟次日再继续调查。金库内外门应备正副钥匙各副,内门正钥匙由出纳员负责管理使用,外门正钥匙由经理。
12、由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开或单据的时间金额号码等内容,同时注明原开单句作废字样。登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证支票存根附件是否致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用更深层次的新要求。在日常工作中,我忽略了团队管理集体精神,与各级领导各个部门之间缺乏有效的沟通,做事的时候味自己专研而缺乏向他人求教询问,未能找到完成工作的最好办法和最快方式,导致很多工作的积压。以后要加强团队精神日常工作中要经常和同事和领导沟通,世事洞明皆学问,不会的问题要多想多问,争取早日解决,既要感激大家的帮助也要积。
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