1、并在收据上填写付款单位名称后方可领用收据必须按财政部门的要求定期年检更换核销。支票现金及印鉴管理银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥善保管,财务人员必须严格执行国家有支票管理的各项规定。未经使用的现金支票转账支票由出纳员保管,签发支票所使用的各种印章,须另交专人保管财务人员签发转账支票,必须经科室负责人审核批准,在注明签发日期款项用途规定限额,并由领用人在支票领用登记薄上登记填写的转账支票和现金支票必须加盖‛作废‛戳记,与存根并妥善保存支出金额在元以上的费用,原则上采用转账支付,差旅费低值易耗品除外转账支票现金支票律不准外借其他单位使用,任何个人购买物品,均不得借用机关支票及现金出纳员每次报账后提取的现金缴的完整币,在钞票整点成捆后,必须与库存现金。
2、的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。年我们的统计报表工主要领导核准元以上的专项款支出由局领导集体研究决定。开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购臵的低值易耗品,由有关领导审查同意,主要领导审批支出。固定资产管理对应收款及暂付款项及时清理结算,不得长期挂账凡机关用各类事业经费或预算外资金购臵的固定资产都应列入机关固定资产管理范围,凡使用年限在年以上的物资均列入固定资产管理,由机关后勤服务中心登记设明细账分类,计价入账,并由专人管理,计财科设总账。固定资产报废和转让,单价在元以下由主要领导审批后核销,单价在元以上报经局领导集体研究审批。精密贵重的设备仪器报废转让,应经过有关部门鉴定,报市财政批准。每年编制年度决算报表前,要。
3、定。支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额,禁止签发空头支票。银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。收款人通过银行收款,应作委托收款背书收转账支票直接向出票人开户银行提示付款,应在支票背面签章用现金支票提现持票人为个人的还需交验本人身份证,并在支票背面注明证件名称号码及发证机关。好范文网范文网作为出银行出纳员的年度工作总结范文篇整理版作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间,统计局经贸委自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年年底就要增加到张左右。因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其。
4、额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金,必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期,单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此,每年春节期间我行各个营业网点都集中人力,利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点,从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。银行出纳员的年度工作总结范文篇整理版。我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。年我们主要开展的工作是⒈统计工作要做到按时准确地上报统计工作是项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们。
5、份证,并在支票背面注明证件名称号码及发证机关。好范文网范文网作为出纳员,我们要遵守银行结算规定,否则会给企业和个人带来损失。登记现金和银行存款日记账为了加强对现金和银行存款的管理,随时掌握现金和银行存款的收付动态和结存金额,保证现金的安全,企业必须设臵现金和银行日记账。现金和银行存款日记账必须采用订本式,目的是避免账页散失,防止非法抽换账页。订本式也是栏式。启用规则具体登记方法银行存款日记账比现金日记账多项结算方式栏,在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去,而不是填写对方单位的结算方式,也不是填写非结算方式,例如进账单,税票等。结算方式填写时,是支票要在类别栏里填‚现支‛或‚转支‛,动加班外出收款,到金库提取黄金白银,确保各项任务的顺利完成。储。
6、关现金。特殊情况需借款时,元以内由主要领导批准,超过元,经局领导集体研究批准。无论是单位还是个人借款,都应在借款时注明还款时间,期限不得超过个月。计财科在借款人未结清借款的情况下,不与借款人发生新的借贷行为。票据管理收费票据包括行政事业单位收款收据,行政事业单位内部结算收款收据等。经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管,并逐本登记收据号码填写收据用双面复写纸套写,要做到项目齐全,字迹清晰,金额大小写正确,不得涂改,并加盖财务专用章和经办人章使用收据要序号连续,作废时要加盖银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。收款人通过银行收款,应作委托收款背书收转账支票直接向出票人开户银行提示付款,应在支票背面签章用现金支票提现持票人为个人的还需。
7、出现差错。因此,我不断的提醒自己,不断的增强责任心。是提高工作质量,尽心行。差旅费支出。在本市范围内因公出差,般工作人员,由本部门负责人批准,正副科长由有关领导批准。到外地区特别是到外省出差人员,须经主要领导批准。出差人员要按照市财政差旅费开支的有关规定和标准,严格费用开支。市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销元。省内每人每天补助元,除当天往返者外,律凭住宿报领补助。到外省出差人员,参照有关规定执行。差旅费支出本着有专项经费收入的中心办科站仍按从各自经费中开支的办法,对没有专项经费来源的科室,应正确归集实际与专业事业活动相关的辅助活动中开支。是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少聚集成捆时间长上缴标准掌握不的问题,为了减少。
8、取现金的限额,不要影响使用现金。现金收支的规定开户单位取得现金收入或者超额备用金必须当日送存银行,当日送存银行确有困难的,由开户银行确定送存时间。开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付即坐支。因采购地点不固定,交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向写用款计划和借款单,注明款项的用途金额等内容,需经本部门领导分管领导和局长审核批准,根据实际需要预借,原则上般借款额最高不得超过元人次财务人员对所要预借的款项进行复核,复核所要借款批准范围金额和用途是否正确等,及时到市会计核算中心办理手续。各中心办科站要及时清理借款,以利资金周转。无特殊重要情况,个人般不得借用。
9、蓄出纳岗位是银行尤为重要的个岗位,也是银行第线最基础的工作。因此,我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性,就是要坚决按照岗位职责严格要求自己,照章办事,加强监督,保证资金和财产的安全,恪守信用,诚实服务,自觉遵守各种规章制度,对客户诚心热心细心耐心,维护客户的正当利益,坚持‚存款自愿取款自由存款有息为储户保密‚的原则,严格按照‚工商银行规范化服务标准‛办事。我热爱自己的本职工作,能够正确认真的去对待每项工作任务,把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中,在工作中能够采取积极主动,认真遵守规章制度,能够及时完成领导交给的各项工作任务。根据领导的指示,我也对自己有以下两点要求是严格规章制度,规范操作,作为名内勤出纳,我深感自己肩上担子的分量,稍有疏忽就有可。
10、他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报张表。在准确性方面,我们实行的是级复核制度。因为我们都是提前天开始收集资料的,所以我是第级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做级核对,张岭在核对无误后,再交由部长做最后级的级核对,因而在准确方面我认为是没有问题的。⒉加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直‛作废‛戳记,不得撕毁非计财科人员向外单位收取有关费用需领空白收据时,须由财务负责人批准,经办人填写空白收据领用登记薄,注明收据号码,付款单位名称时间及收费项目。
11、损伤币占压库存,提高残破币上缴的合格率,减少差错,我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币,可以逐张上缴,十元以下面额的损伤币,成把上缴,由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求,把户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付即坐支。因采购地点不固定,交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。现金管理的内部控制制度银行结算制度银行结算方式票据支票现金支票转账支票普通支票银行本票银行汇票商业汇票银行承兑汇票商业承兑汇票结算凭证信用凭证支票结算方式的规定签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写。签发现金支票必须符合国家现金管理。
12、织对机关财产清查次,做到‛账与账账与卡账与物‛相符。负债管理要严格控制负债规模,对不同性质的负债分别管理,及时清理并按照规定办理结算,保证各项负债在定期限内归还。暂付款管理各科室预借差旅费或其他公务预借款,应提前填定要让单位派车接送,以保证我们的人身和资金安全。现金管理规定现金使用范围的规定现金限额的规定库存限额开户银行般都要根据开户单位的实际需要,核定开户单位天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存限额经核定,开户单位必须严格遵守。对于每天超出核定的库存限额的现金要及时存入银行。大额现金支付登记备案开户银行在核定库存限额的同时,根据开户单位的业务量大小,核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额,超过定额的要提前登记。作为出纳员要注意提。
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银行出纳员的年度工作总结范文5篇（整理版）