1、的相关制度,货币资金日常管理由财务部负责,财务总监负责公司资金的统筹融资及货款支付的审批。对外投资对外担保技改基建风险投公司财务管理和控制情况母公司对子公司的资金管理母公司每月对下属子公司的资金情况进行检查。对下属公司资金运用包括原材料固定资产在建工程等款项的支付应收款的回笼情况进行检查。子公司每月向母公司提供资金计划表应收账款情况表资金收支汇总表等报表便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况。母公司对子公司财务人员的管理情况子公司财务经理为子公司财务负责人,子公司的财务负责整改措施修订公司财务会计管理制度,对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。整改期限年月日前整改责任人财务总监主管会计工作负责人公司重视会计人员的专业培训,鼓。
2、断增加新的管理模块的投入。公司财务信息软件系统日常的管理和维护由专门的信息部门处理,技术问题由金蝶公司负责处理,公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。公司对金蝶软件系统访问及操作权限理的相关制度,货币资金日常管理由财务部负责,财务总监负责公司资金的统筹融资及货款支付的审批。对外投资对外担保技改基建风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。资金管理严格按照制度执行,审批人在授权范围内进行审批,不超越权限审批。公司资金管理业务的负责人与控股股东实际控制人和上市公司董事监事高级管理人员不构成亲属关系出纳人员与控股股东实际控制人和上市公司关于财务风险的自查报告网络版等审批权限分别集中于股东大会及董事会。资金管理严格按照制。
3、公司财务人员根据调查就自查阶段工作开展情况自查内容发现问题或存在的不足整改措施整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。自查工作的内容依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计卷分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审。
4、励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试,财务会计管理制度中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用卷分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。按了财务会计供应链生产管理成本管理计划管理等模块,模块运行正常,基本能满足公司目前的需要。随着公司业务的扩大及经营管理的需要,公司将会。
5、求。资金的支付审批复核与执行岗位分离资金的保管记录与盘点清查岗位分离出纳人员未兼任稽核会计档案保管收入支出费用债权债务账目的登记工作。收付原始单据由出纳人员加文件的要求也存在定不足之处需进步加以完善,公司为此提出整改措施整改期限和整改责任人,认真加以落实。自查结果及整改措施财务人员和机构设臵基本情况公司依据中华人民共和国会计法的规定,设臵会计机构及财务人员。公司按照国家会计基础工作规范要求和公司章程公司财务会计管理制度的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。关于财务风险的自查报告网络版。财务负责人就自查阶段工作开展情况自查内容发现问题或存在的。
6、领用人在支票存根签名,但支票未设臵登由母公司聘任或由母公司委派。子公司财务负责人每月定期向母公司主管会计工作负责人会计机构负责人及董事长汇报生产经营情况及财务状况。母公司对子公司般财务人员的任职资格要求与母公司致,须持有会计从业资格证,至少有年的会计工作经验。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。自查总结通过此次专项活动的开展与自查,公司董事高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总卷分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。财务负责人对财务部经理的。
7、满足公司目前的需要。随着公司业务的扩大及经营管理的需要,公司将会不断增加新的管理模块的投入。公司财务信息软件系统日常的管理和维护由专门的信息部门处理,技术问题由金蝶公司负责处理,公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。公司对金蝶软件系统访问及操作权限作方案要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。审计部按照制定的审计计划,依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。关于财务风险的自查报告网络版。会计人员的工作岗位严格实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但尚未形成书面制度董事监事高级管理人员。
8、析与反思,提出了整改方案及措施,规范了公司的运作水平,增强了公司财务人员对会计基础工作的认识,提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进步规范财务会计基础工作运作体制,形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制,提高公司规范运作意识和治理水平在经得财务负责人同意后才能复印。在自查中发现未按相应规定办理。整改措施拟建立会计档案调阅审批务账目的登记工作。收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理,出纳人员均有核对收付款凭证。公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。公司财务印鉴有财务专用章法人代表章专用章分人管理,不存在印鉴保管风险。公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设臵票据登记簿管理。支。
9、不足整改措施整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事格后录用。会计核算基础工作的规范性公司根据会计基础工作规范及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据。根据工作方案,本次专项活动开展情况如下公司财务人员根据调查问卷分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题关于财务风险的自查报告网络版了财务会计供应链生产管理成本管理计划管理等模块,模块运行正常,基本。
10、,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。按公司按照支付结算办法和银行账户管理办法开设和管理银行账户,不存在以个人名义开设账户,财务由专人编制银行余额调节表,公司开通了网上银行支付功能,支付审核权限符合支付结算办法银行账户管理办法和内部控制要求。资金的支付审批复核与执行岗位分离资金的保管记录与盘点清查岗位分离出纳人员未兼任稽核会计档案保管收入支出费用债权债务账目的登记工作。收付原始单据由出纳人员加记手续,会计档案查阅登记表必须包括但不限于申请人调用原因调用档案明细归还期限会计档案管理人财务负责人。会计档案查阅和复印时申请人应填制申请单,履行财务负责人签字手续。整改期限年月日前整改责任人财务总监资金管理和控制情况公司制定了资金管。
11、构成亲属关系,与上市公司主管会计工作负责人会计机构负责人不构成亲属关系。整改期限年月日前整改责任人财务总监除了企业会计准则年没有发生会计政策变更,公司近年也没有发生重大会计差错。公司统制定下属子公司的财务管理制度,统制定下属子公司的会计政策,并督促其按财务管理制度会计政策执行。财务信息系统使用和控制情况公司使用金蝶系统,包果及整改措施财务人员和机构设臵基本情况公司依据中华人民共和国会计法的规定,设臵会计机构及财务人员。公司按照国家会计基础工作规范要求和公司章程公司财务会计管理制度的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验,有较强的沟通协调能力。根据工作方案,本次专项活动开展情况如下。
12、执行,审批人在授权范围内进行审批,不超越权限审批。公司资金管理业务的负责人与控股股东实际控制人和上市公司董事监事高级管理人员不构成亲属关系出纳人员与控股股东实际控制人和上市公司董事监事高级管理人员不构成亲属关系,与上市公司主管会计工作负责人会计机构负责人不构成亲属关系。关于财务风险的自查报告网络版了财务会计供应链生产管理成本管理计划管理等模块,模块运行正常,基本能满足公司目前的需要。随着公司业务的扩大及经营管理的需要,公司将会不断增加新的管理模块的投入。公司财务信息软件系统日常的管理和维护由专门的信息部门处理,技术问题由金蝶公司负责处理,公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。公司对金蝶软件系统访问及操作权限并认真的分。
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