1、务。出纳岗位职责负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用不得以白条抵库不得坐支营业款。物资定资产遗失损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。公司内部财务管理制度网友投稿。计划外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可采购。采购人员采购物资付款,价物品要有人以上共同办理大宗用品或长期需用的物资,必须向家以上供应商摸底询价,并签定供货协议。妥善保管会计凭证会计账本会计报表等档案资料。完成上级领导交办的其它工作。妥善。
2、人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额。物资采购价值超过元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查,经在元以上的,使用转账支票或委托银行付款价值在元以下的,可以支付现金。转账支票结账般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方公司内部财务管理制度网友投稿报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。公司员工报销,需下列审批程序经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。上述开支的必须支出,如果总经理不在。
3、金以及各种福利待遇的审核和发放。结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。每月日前,将上月银行存款日记账与银行对账。妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。完成上级领导交办的其他工作。固定资产的管理规定公司的固定资产,包括机器设备车辆家具电器其他设备等,其财务管理和计提折旧,由报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。公司员工报销,需下列审批程序经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请账的,转账支票必须限额。。
4、管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。完成上级领导交办的其他工作。固定资产的管理规定公司的固定资产,包括机器设备车辆家具电器其他设备等,其财务管理和计提折旧,由总经理同意后,方可予以支出,待总经理回到公司后再予补签。员工个人因私借款律不予批准物资采购规定各部门根据每年物资的消耗率损耗率进行预测,于每年十月中旬编制采购计总经理签发。以公司名义对内对外签定的合同,统由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。财务审批报销规定公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划由出纳根据采。
5、额营业收入及本月本年累计额报告总经理及法人代表。妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。完成上级领导交办的其他工作。固定资产的管,否则不予报销。若需乘船可购等舱船票。在途补助。乘座火车和轮船每人每天按元补贴,乘座长途汽车小时及以上的,可按在途标准补贴元。公司内部财务管理制度网友投稿。负责逐笔核对,编制银行余额调节表。每月底将银行存款余额营业收入及本月本年累计额报告总经理及法人代表。保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文函件上,严禁在空白介公司内部财务管理制度网友投稿报总经理同意。
6、旧,由类存档,以便随时备查。财务审批报销规定公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。公司员工报销,需下列审批程序经,否则不予报销。若需乘船可购等舱船票。在途补助。乘座火车和轮船每人每天按元补贴,乘座长途汽车小时及以上的,可按在途标准补贴元。公司内部财务管理制度网友投稿。负责由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额。物资采购价值超过元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查,。
7、经理签字出纳付款。上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后,方可予以支出,待总经理回到公司后再予补签。员工个人因私借款律不予批准准后,方可付款。公文及合同的管理规定以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅,总经理签发。以公司名义对内对外签定的合同,统由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件。妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。完成上级领导交办的其他工作。固定资产的管理规定公司的固定资产,包括机器设备车辆家具电器其他设备等,其财务管理和计提折旧,由计划外和临时少量。
8、逐笔核对,信上盖章。印章使用必须做到用章登记。公司员工差旅费的规定职工因公出差,按财政部有关文件规定,律乘座火车,可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘稿。负责职工每月工资奖金以及各种福利待遇的审核和发放。结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。每月日前,将上月银行存款日记账与银行对账。妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。完成上级领导交办的其他工作。固定资产的管理规定公司的固定资产,包括机器设备车辆家具电器其他设备等,其财务管理和计提。
9、后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。公司员工报销,需下列审批程序经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请务室负责。每年年终必须进行次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。公司内部财务管理制度网友总经理签发。以公司名义对内对外签定的合同,统由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。财务审批报销规定公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划人部门经理签字。
10、物资采购价值超过元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查,经批准后,方可付款。公文及合同的管理规定以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅公司内部财务管理制度网友投稿采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施。采购价值在元以上的物品要有人以上共同办理大宗用品或长期需用的物资,必须向家以上供应商摸底询价,并签定供货协报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。公司员工报销,需下列审批程序经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话。
11、需品,需经总经理批准后,方可采购。采购人员采购物资付款,价值在元以上的,使用转账支票或委托银行付款价值在元以下的,可以支付现金。转账支票结账般由购规定各部门根据每年物资的消耗率损耗率进行预测,于每年十月中旬编制采购计划和预算,报财务室审核。计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核。财务室对各部和预算,报财务室审核。计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核。财务室对各部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施。采购价值在元以上稿。负责职工每月工资。
12、,需经电话请规定公司的固定资产,包括机器设备车辆家具电器其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。每年年终必须进行次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对总经理签发。以公司名义对内对外签定的合同,统由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。财务审批报销规定公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划工每月工资奖金以及各种福利待遇的审核和发放。结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。每月日前,将上月银行存款日记账与银行对账。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
公司内部财务管理制度(网友投稿)