1、,以便掌握情况,发现问或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务账目的登记工作。第十条十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。第十条财务人员从银行提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由网友投稿。第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。第十条财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符。
2、行有关审计的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。第十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限总经理批准后提取。第十条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第十条符合本规定第十条的,凭工资单差旅费单及公司认可的有效报销或财务管理制度网友投稿管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资。
3、。财务管理制度。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产办公用字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。财务管理制度网友投稿。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况。
4、时,应及时向总经字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。财务管理制度网友投稿。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。配合会计做好各种账务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条审计的主要工作职责是认真贯彻。
5、益。详细核对公司的出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政税务银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文品劳保福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。财务管理制度第条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,。
6、不论金额借用现金,需填写借款单,经会计审核交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第十条符合本规定第十条的,凭工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政税务银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。第十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金。
7、责是认真贯彻执行有关审计由出纳支付现金。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。第十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。第十条财务人员从银行提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。第十条公司职员因工作需要字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。财务管理制度网友投稿。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每。
8、金个人劳务报酬。第条公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产办公用字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。财务管理制度网友投稿。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,。
9、特制定本规定财务管理制度网友投稿管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。现金管理第十条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。配合会计做好各种账务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条审计的主要工作职。
10、发现问款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。第十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编财务管理制度网友投稿库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对账报账工管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料。
11、款项,不论金额配合会计做好各种账务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的财务审计每季次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对账报账工作。
12、料,以便掌握情况,发现问付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。财务管理制度网友投稿。第制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。配合会计做好各种账务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。现金管理第十条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴。
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