1、制度，使其不能设立小金库。公司目前正在试点建设的财务业务体化信息平台就是要依托系统，搭建纵向到底横向到边的信息交换共享平台。纵向不追缴不放过相关责任不追究不放过警示教育不到位不放过防范措施不落实不放过。促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系统各单位根据发现的小金库问题和排查特殊管理资金资产暴露出来的各类管理隐患，按照标本兼治堵疏结合惩防并举综合治理的方针和更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设的要求，通过完善体制深化改革健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构推进预算管理改革分配制度健全内控体系强化资金管理规范职务消费加强警示教育细化处罚措施等办法，开前门，关后门堵旁门，多措并举综合治理，注重源头治理，促进。
2、相对密集，各单位应按照集团公司有关规定，规范废旧物资处理和资产出租管理，理顺有关业务流程，完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保该类收入入账及时完整。严格审批程序，进步加强保证金押金类收入管理对于保证金押金类收入，各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理，规范审批程序，严格发放退还手续，杜绝形成账外资金。规范关联交易，进步加，制定检查方案为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了小金库专项治理重点检查工作实施方案，确定了公司重点检查工作目标程序内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点五类检查内容八种检查方法及四点具体要求等。抓细抓实，统检查要求根。
3、除小金库滋生土壤。二着力于建立防治小金库的长效机制小金库专项治理的目的就是要发现纠正防治，最终消灭小金库。对于小金库问题，要拔掉草除掉根铲掉土，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据标本兼治堵疏结合惩防并举综合治理的方针和更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制健全制度和强化监管，按照划清线筑牢坝修好渠堵死漏的思路，从根本上清除小金库的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断小金库的资金来源渠道，铲除滋生小金库的土壤，建立防治小金库的长效机制。加强思想教育。进步加大界定小金库的政策和防范小金库的制度的宣传工作，提高制度的透明度影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上划。
4、基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。是加强制度建设，制定修订了财务审计投资评价人事等党政制度项二是内部审计工作深入开展，公司系统全年共完成审计项目项，提出整改建议项，完成整改项，设备检修更新改造专项审计调查基建工程审计等取得积极成效。三下步的工作对管理薄弱环节有针对性地进步加强管理坚持专款专用，进步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理公司下发了关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知华能财号，要求系统各单位进步加强对相关收入的管理，将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账，并专款专用，杜绝产生小金库的可能。理顺业务流程，进步加强废旧资产处置资产出租管理隐匿废旧资产处置收入发生小金库问题的情。
5、因为体制机制不合理，该办必须办的事情在现有的体制机制里办不了，铤而走险想出来的办法。因此，要对不合理的体制机制进行评估改进和完善，在疏导合理需求方面修好渠，建立分工负责职责明晰的体制，形成运转协调科学有效的机制。通过完善体制机制，使其不必设立小金库。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系，明确了公司总部区域产业公司和基层单位的管理定位，清晰了管理界面，细化了管理权责，优化了管理流程。强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治小金库长效机制的重要保障。要进步强化财务监督审计监督监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节堵死漏，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用小金库的人和事要下猛药动真。
6、点要求，在小金库个，年底小金库滚存余额,万元，年后新增金额,万元，累计金额,万元年后支出金额,万元，年月底小金库余额万元。截至目前，发现的小金库已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。通过对小金库问题的分析，发现小金库设立形式主要包括通过隐匿收入设立小金库，资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入废旧资产处置收入灰渣处置收入资产出租收入税费手续费返还收入等。通过虚列支出设立小金库，主要包括虚列管理费用销售费用财务费用等期间费用人工成本等。其他原因设立小金库，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。二积累了工作经验，夯实了工作基础在自查自纠小金库，分析成因，摸清小金库的资金来源渠道，查找管理薄弱。
7、库治理工作经验。在小金库治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员制定方案加强组织，统部署分级负责分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的小金库治理工作经验。是四结合，即与日常监察举报掌握的问题与内部审计揭示的问题与年度决算发现的问题与内控评审反映的问题相结合二是双承诺，在自查自纠工作工程中，公司要求总部各部门负责人系统各单位负责人不但要签署过程承诺书，承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作全覆盖无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺除自查发现小金库外再无其它小金库。三是五机制，按照级抓级层层抓落实的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的五机制，即领导负责制承诺制公示制举报制和问责制四是对，组织所属单位召开了自查自纠工作交流。
8、部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了个检查组百余人，对所属家产业区域公司及其家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达，总体覆盖达。重点检查组每到处即就贯彻中央和国资委关于小金库专项治理政策和工作要求进行再宣传再动员。通过重点检查，进步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成小金库专项治理工作任务奠定坚实基础。四认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果制定工作方案，分步实施，逐项落实为进步做好小金库专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了小金库专项治理整改落实工作实施方案，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了。
9、格出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对小金库问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立小金库。全文完年月日除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的依法依纪，宽严相济的原则和自查从轻从宽，被查从重从严的处理政策进行大力宣传，使小金库的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督，是长期保留小金库举报电话举报邮箱，实现小金库防治工作的制度化二是整理小金库典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念三是制定小金库责任追究制度，做到常抓不懈。积累了较为丰富的小。
10、线。要采取各种行之有效的形式，如网络报纸专题会议职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度严格执行制度自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立小金库。健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。小金库问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失执行缺失监督缺失造成的。因此，要进步完善内控制度，在行为规范上筑牢坝。制定制度既要考虑制度本身的系统性有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理相互关联良性互动的制度体系。通过健全内。
11、谈会，小金库专项治理工作领导小组成员领导小组办公室成员以及工程部生产部多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行对交流座谈五是六看三追五不放过，通过六看对自查自纠工作进行了回顾和检查，看思想认识是否到位，二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过三追对自查自纠工作进行了查缺补漏，追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内账外隐匿在单位外部的小金库。通过五不放过对小金库问题进行了整改落实，即形成原因不查清不放过涉及款项强多经企业管理由于历史等原因，多经企业与主业存在着千丝万缕的联系，管理有待进步规范。各单位应进步加强多经企业管理，理顺投资管理关系，规范关联交易，。
12、重点检查工作实施方案，公司进步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统标准程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统程序为召开进点见面会，明确重点检查工作目标工作程序和配合要求召开干部职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况重点检查公示，第时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间内容要求，国资委和公司举报电话检查组组长电话，以及举报小金库奖励政策等开展现场检查工作，通过重点访谈翻阅已有审计成果查看会议纪要核实财务账簿等方式排查小金库总结分析，形成重点检查报告。精心组织，确保检查成效重点检查范围涵盖公司所属。
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治理小金库自查自纠报告