1、划支出亿元，路桥及绿化工程计划支出亿元，拆迁费计划支出亿元，贷款利息及税费计划支出亿元，归还到期贷款亿,其它另星工程行政中心筹资项目等支出亿,公司运转经费亿元，归还财政借款亿元。止月底累计支出亿元，其中安置房工程支出亿元,路桥及绿化工程支出亿元，拆迁费包括土补费支出亿元，贷款利息及税费支出亿元，归还银行借款亿，其它另星工程行政中心筹资项目等支出亿，公司运转经费支政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放，储备的新项目贷款资金到位微乎其微，市场房地产又不景气，使原计划土地未能出让成交，集团公司承受了巨大的资金压力，财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性循环，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保。
2、妥善做好了这项工作。本着认真仔细严谨的工作作风，各项资金收付安全准确及时，没有出现任何差错，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展城投公司财务工作总结分享人王妹希导语全国各大城市的政府投资融资平台，全称为城市建设投资公司，简称城投。起源于年，当时，国务院进行新轮政府投融资体制改革，要求地方政府不再直接负责基础设施建设，而是将其公司化运行，承担相应的政府职能此类城投公司很多是不具备盈利能力的，属于事业单位或者国有化，实行精细化管理，提升员工归属感和团队战斗力。支持城投公司两级企业市场化经营。建议市委市政府出台政策，明确城投公司考核指标，实行企业化绩效挂钩机制，以广纳项目管理融资等专业技术人才，打造高水平的专业团队支持城投公司及名下的房地产开发公。
3、管网，实施了东江大道纬十二路南洋大道西延汇侨大道东延陆羽大道东延等路段污水管网建设，提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍，完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作，确保安全有序生产，年平均日处理万吨出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准，即竟东路南延北湖大道及城市污水收集管线工程。招商引资年引进两个招商项目，是帝苑酒店升级改造项目，引进君佳集团，受让升级改造帝苑酒店为四星级酒店，目前君佳集团已投资多万元二是唐街项目，月份已签订合作协议。恪尽职守，经营工作成效明显加强平台建设。年市政府注入国有土地林木林地国有养殖场国有股权等资产资产负债比率从年初的降到，降低个百分点，平台实力和融资能力得到了大幅提升。二多途径融通资金。年，公司认真。
4、证重点，统筹兼顾的原则，合理安排调度资金,及时偿还了月份银行到期贷款亿元，新增建行贷款亿元，工银村镇银行亿元，资金的良好运作保证了集团公司的正常运转，更是继续树立了集团公司企业的良好形象。在项目融资期间，财务部人员加班加点，全力协助收集整理了大量的合理调整了内部人员的工作责职，加强了内部核算监督，同时也促进了各岗位人员间的交流合作与团结。今年由于建设资金紧张，业务不断扩大，各子公司间的往来帐进出频繁，无形间加大了财务部工作人员的工作量，在我们高效有序的组织下，按照轻重缓急，妥善处理各项事务，确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年月份三港新村农村安置房集中交付期间，现金流量不算太大，但开发票的时间相对集中且繁琐，财务部同仁放弃午休时间，配合其它部门，。
5、节，打造放心工程精品工程三是进步寻求市政府支持，加强同市财政国土等部门的沟通协作，建立健全偿债保障机制，畅通偿债资金渠道和流程，保证偿债有信四是进步创新人才管理机制，面向社会招聘或引进批具有专业经验和技术优势的专业性经营性人才，对特殊人才实行优厚待遇，确保人才引得进，留得住，用得好五是进步加强内部管理，坚持以人为本，培育企业范化的企业运作理念，做大做强平台，创新融资方式经营模式，努力提高投融资能力经营能力和抵御风险能力，以大创新推动公司大发展，服务市委市政府新型城镇化建设大战略。年拟向合作银行申报贷款项目个计划实施城市基础设施项目个，其中新建项目个，包括档案馆竟东路南延北湖大道竟东路污水收集管线天仙路污水收集管线华西商贸城西道路经十路老年大学等，续。
6、党风廉政宣传月学习型机关建设结对共建等主题活动，严肃治理庸懒散软等不正之风，建立和执行绩效考核制度，增强了团队凝聚力执行力。加强党风廉政建设。重点开展了以下工作是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班，层层落实工作责任制，查找经营风险点，制订了风险防范制度性措施，落实工作职责和目标时限，强化执可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度，规范机关管理积极组织开展了城市环境整治四城同创陆羽大道示范道路建设落实专班专人，按照年初责任制要求，搞好信访综合治理计划生育等工作，营造安全和谐发展环境。三建强组织，团队执行力得到提升加强党组织建设。按照五个基本的要求，强化基层组织建设。是完善党建阵地，投入工作经费万元。
7、资产运作情况，议党员活动中心组学习在线学习定期交心谈心，广泛开展批评和自我批评，提高党员素质，提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度，制订党建工作责任制党组会制度民主生活会制度重大事项决策制度干部谈心谈话制度等十项党建工作制度，坚持按制度办事，规范党组工作。加强人才队伍建设。按照天门市年人才工作具体要求，结合城投公司实际，成立了把手牵头的人才工作领导小组，制订工作计划，落实工作措施，切实抓好人才工作和队伍建设。是充实队伍力量。年，公司与省内高校签订了校企人才合作协议，搭建公司人才队伍建设平台，经常性开展双向人才交流合引进专业技术人才，开展资质认定，奠定了市场化运作的良好基础。加快规范化管控步伐。是强化绩效考核，年初公司与各部室各子公司。
8、管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面，聘请专业机构全程跟踪审计工程项目，确保项目建设程序合规，质量达标，资金安全在财务账务方面，定期接受市财政局市审计局合作银行指定的中介机构的审计和指导，发现问题，及时规范和整改。三存在问题在总结成绩经验的同时，我们也认识到公司工作还存在着些不足，主要表现在以下三个方面是市场化运作程度不高造血功能不强二是企业化管理体制机制不健全三是专业化经营管理人才缺乏。四年工作思路工作目标年，公司将进步解放思想，更新观念，按照市场化专业化，引进专业技术人才人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训演讲比赛等活动，有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了三万百日整治五个建设。
9、建项目个，包括青少年宫科技馆工人文化宫博物馆岳口污水处理厂三乡路南延陆羽大道东延义乌路南延以及江家河安置房等。二工作措施加快企业化产业化发展步伐。按照城市基础设行落实。二是严格执行中央省市列禁令和规定。通过百日整治廉政宣教月等活动，加强党风廉政学习，提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性，有效规范公司车辆使用公款接待等行为三是接受公开监督。通过网络专栏报纸等方式，公开公司党务政务及时向市委市政府市人大市政协以及公司董事会报告经营工作动态落实好市纪委三重大事项报告制度，每月日前向三纪工委上报相关工作信息认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议，广泛接受社会各界监督。四是开展重点领域自查。清理自查年以来的重点项目建设情况和年以来的经营性。
10、研判形势，充分利用政策，筹措城市建设资金。是巩固银行融资主渠道。按照贷截止月底实现收入亿元，剔除向其它单位借款亿元，实际实现收入只有亿元，与年初制定的收入计划亿元相差甚远，尤其是亿元的融资计划。所以计划财务部下半年在认真做好各项常规工作的同时，重中之重还是要继续做好资金融资工作，确保建设资金的正常运转。城投公司财务工作总结市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局，加强平台建设，发挥平台功能，履行好城市建设投融资职能，取得了明显成效。现总结如下主要实绩项目融资年共策划申报个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目，已于月份签约国开行城市棚户区改造项目，已通过省开行贷委会评审，正报国开收入计划的。年集团公司计划实施建设项目个，全年计划支出亿元。其中安置房工程。
11、签订工作责任状，落实经济目标和综合工作目标，制订考核方式和奖惩标准，年底统考核。二是严格财务管理。实行母子公司统分结合的财务管理体制，严格执行预决算制度，规范财务审批程序，把好资金进出关口，定期开展内部和外部审计，使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管总经理助理及财务总监参加的工作例会，研究安排署各项工作，公司高管层定期向公司党组提交月度季度形势分析报告，为经营决策提供准确依据和的意见和建议。二是切实保证项目建设质量工期成本安全目标。公司实行领导分工负责制倒排工期制，充实工程建设管理队伍，严格执行项目法人负责制招标投标制工程监理制合同管理制等四制规定，保质保量推进项目建设。四有序实施污水运营。是进步完善污水收集。
12、司项目管理公司加快市场化运作步伐，做强产业，增强造血能力，更好地服务城市建设。城投公司财务工作总结全文完施建设投融资平台国有资产运营平台城市综合开发平台的定位，加快城投公司市场化集团化运作步伐，做实项目管理公司房产置业开发公司等经营性子公司，培育和壮大具备市场竞争力和盈利造血功能的经营性支撑性主业，实现产业化发展，把城投公司逐步打造成个成熟的市场主体。加快多元化市场化融资步伐。是深化银企合作。正确把握政策走向，进步加大与各合作银行的对接力度，确保获得各合作银行更多的资金支持。年计划向农发行申报农民集中安置房建设项目，向开行申报县河改造棚户区建设项目。二是加强直接融资。积极推进城投债发行，争取年成功发行城投债，实现直接融发现问题及时整改，完善了规范化。
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城投公司财务工作总结报告