（新增）纳雍县阳长镇三星级酒店项目可行性分析计划建议书（留底） ㊣ 精品文档 值得下载

建设期本项目建设期个月项目实施计划表项目实施进度表时间月项目可行性研究报告编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工及装修设备考察订货人员招聘人员培训设备安装调试竣工营运投资估算及资金筹措投资估算依据建筑工程费用参考类似工程造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金按分项详细估算法估算。

铺底流动资金按全额流动资金计算。

详见流动资金估算表。

项目建设投资估算土建投资及构成，设备投资及构成，其他投资及构成详见下面投资估算表。

总投资估算表序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计建筑工程楼楼楼楼楼楼小计二室外工程给排水管网供电线网及照明热力管网消防系统绿化道路广场环保污不处理池喷水池果点水溪建设空调管网小计三其它征地勘察设计费工程监理费建设单位管理费员工培训费基本预备费小计建设期贷款利息铺底流动资金项目总投资资金来源与筹措本项目总投资万元，按如下方法筹集建设单位自筹资金万元，其中自有资金万元，融资万元已到位万元申请银行中长期借款万元，名义年利率。

资金使用计划本项目建设期二年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。

流动资金按生产负荷逐年追加投入。

详见投资计划及资金筹措表。

财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版，年。

国家计委颁发投资项目可行性研究指南试用版，年。

中华人民共和国增值税暂行条例年。

中华人民共和国企业所得税暂行条例年。

建设单位提供有关数据和资料。

参加本项目研究其他专业提供数据和资料。

项目建设期经营期计算期项目拟年建成，经营期年，计算期年。

项目总投资及资金筹措项目总投资取整万元计算本项目总投资万元，其中建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。

资金筹措建设单位自筹建设投资万元包括融资和铺底流动资金万元，共计万元申请银行长期借款万元，名义年利率。

自筹资金占总投资。

用款计划建设期为年，按建设工程进度要求，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。

流动资金按经营所需分三年逐年追加投入，直至计算期满。

以上详见附表流动资金估算表和附表投资计划与资金筹措表。

财务效益分析财务评价基准对照指标为基准收益率基准投资回收期年投资利润率投资利税率。

成本估算客房日常支出按该项营业收入估算。

餐饮服务直接成本按该项营业收入估算。

商务会议等服务项目直接成本按该类营业收入估算。

，建立健全了整套科学合理高效管理制度，形成了项目开发工程监理销售经营财务管理等运作体系。

企业在发展中得到了省市各级政府和相关部门大力支持。

公司以提高人居环境走在行业前沿引导大众消费为发展目标，以诚信务实高效为行事准则。

年月该公司董事长王柯获得建设部年中国建设行业百名管理英才称号。

公司积极配合当地政府旅游资源开发，年月日，天成房地产开发有限公司同黟县西递旅游服务总公司共同签署成立了中国黄山西递旅游集团，以品牌共用资源共享统宣传携手共进为宗旨，组建以世界著名景区和旅游休闲度假饮食娱乐等多重资源与服务为体旅游产业集团。

企业在不断发展壮大同时积极回报社会，资助社会公益事业，先后获得黄山市黟县革命老区柯村中学西递中心小学真情助学功在千秋和黟县关心下代工作委员会香溪展宏图情系下代锦旗表彰。

同时，王柯董事长本人资助了多名失学儿童。

该公司快速发展为社会提供了较多就业岗位。

黄山市黟县天成房地产开发有限公司本着弘扬徽文化，做好徽文章和对旅游地产独到见解，经过两年多项目实地考察调研，决定在世界文化遗产地黟县西递开发建设香溪谷旅游度假村旅游地产项目。

项目由清华大学杭州规划建筑设计院人居环境所和合肥工业大学建筑设计院共同规划设计建筑设计。

香溪谷旅游度假村由香溪国际大酒店香溪谷豪华会所香溪谷豪华别墅组成。

占地亩，建筑面积为平方米，总投资亿元人民币。

本项目香溪国际大酒店为香溪谷旅游度假村项目期工程，按四星级标准设计建造，占地亩，于年月日在黟县国土局挂牌获得土地使用权，于年月日次性通过市县建设部门及县政府等有关部门建筑规划评审。

香溪国际大酒店内设有套标间商务间商务套间，有中小型会议室个座大会议室个中西餐厅酒吧豪华包厢多功能厅涉外商场休闲娱乐等设施等应俱全，建成后将是黄山市客房拥有量最大四星级酒店。

项目提出背景和项目建设必要性改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政通人和。

目前我国人均已超过美元，总体达到小康。

党十六大提出了全面建设小康社会目标。

当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期。

根据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国。

目前旅游业已是世界第大支柱产业。

中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。

政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新增长点。

目前，我国旅游业面临前所未有发展机遇。

随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均达美元之后，消费结构将朝着发展型享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

黄山市地处皖浙赣闽四省结合部，是安徽省南大门。

全市辖屯溪区黄山区徽州区和黟县歙县休宁县祁门县三区四县，总面积平方公里，人口万。

该市历史悠久，早在商周时期徽州土地上土著先民已相当活跃。

秦置黟歙二县，晋称新安郡，宋改徽州，历以商贾众多，文风兴盛，蜚声海内。

徽商以其雄厚资本称雄明清商界余年，并在故里办教育创书院置祠产建庙宇，明清时成为徽州经济繁荣商务中心银行超市茶吧西餐厅另有钢混结构夹层，建筑面积平方米，设有美容美发足浴网吧，办公室二层设标准间套，三间套房套中型以上文化水平，骨干由天成房地产开发有限公司在现有员工中选派，其余通过黄山市人才交流中心在应届大学毕业生中招聘。

客房部服务员在旅游学校应届毕业生中招聘，英语口语优秀者择优录用。

招聘人员送上海南京杭州四星级以上宾馆实习个月。

全体员工上岗前需经过不少于星期安全培训。

项目实施进度项目建设期本项目建设期个月项目实施计划表项目实施进度表时间月项目可行性研究报告编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工及装修设备考察订货人员招聘人员培训设备安装调试竣工营运投资估算及资金筹措投资估算依据建筑工程费用参考类似工程造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金按分项详细估算法估算。

铺底流动资金按全额流动资金计算。

详见流动资金估算表。

项目建设投资估算土建投资及构成，设备投资及构成，其他投资及构成详见下面投资估算表。

总投资估算表序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计建筑工程楼楼楼楼楼楼小计二室外工程给排水管网供电线网及照明热力管网消防系统绿化道路广场环保污不处理池喷水池果点水溪建设空调管网小计三其它征地勘察设计费工程监理费建设单位管理费员工培训费基本预备费小计建设期贷款利息铺底流动资金项目总投资资金来源与筹措本项目总投资万元，按如下方法筹集建设单位自筹资金万元，其中自有资金万元，融资万元已到位万元申请银行中长期借款万元，名义年利率。

资金使用计划本项目建设期二年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。

流动资金按生产负荷逐年追加投入。

详见投资计划及资金筹措表。

财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版，年。

国家计委颁发投资项目可行性研究指南试用版，年。

中华人民共和国增值税暂行条例年。

中华人民共和国企业所得税暂行条例年。

建设单位提供有关数据和资料。

参加本项目研究其他专业提供数据和资料。

项目建设期经营期计算期项目拟年建成，经营期年，计算期年。

项目总投资及资金筹措项目总投资取整万元计算本项目总投资万元，其中建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。

资金筹措建设单位自筹建设投资万元包括融资和铺底流动资金万元，共计万元申请银行长期借款万元，名义年利率。

自筹资金占总投资。

用款计划建设期为年，按建设工程进度要求，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。

流动资金按经营所需分三年逐年追加投入，直至计算期满。

以上详见附表流动资金估算表和附表投资计划与资金筹措表。

财务效益分析财务评价基准对照指标为基准收益率基准投资回收期年投资利润率投资利税率。

成本估算客房日常支出按该项营业收入估算。

餐饮服务直接成本按该项营业收入估算。

商务会议等服务项目直接成本按该类营业收入估算。

，其内部收益率和投资回收期都是可以接受，说明该项目具有定抗风险能力。

综合技术经济指标及财务评价结论各项技术经济指标详列于附表综合指标汇总表。

从上述分析可以看出，该项目内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，投资利润率和投资利税率均较高，并且，只要达到生产能力即可保本，风险较小，因此，该项目在财务上是可行。

可行性研究结论与建议结论本项目为香溪谷旅游度假村建设项目期工程香溪国际大酒店。

酒店按四星级标准和徽派建筑风格建设和装修，贯彻科学发展观和可持续发展理念，注重人与环境和谐，营造绿色环保生态酒店。

香溪国际大酒店拥有间客房个床位。

本项目建设将缓解黟县乃至黄山市目前入境游客猛增与接待能力严重不足矛盾。

本项目是已列入安徽省人民政府工程重点项目，符合国家产业政策，得到省市县各级政府重点支持。

本项目建筑方案工程方案设备方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。

天成房地产开发有限公司法人代表王柯是成功企业家，对本项目有较强驾驭能力，这是本项目成功实施保证。

财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。

本项目实施将为承办单位带来可观经济效益，为当地旅游业增添新亮点。

综上所述，本项目是可行。

建议天成房地产开发有限公司为实施本项目做了大量准备工作，自筹资金已到位，融资方案可行，本项目已具备实施条件，建议政府主管部门和金融机构给予支持。

本项目竣工运营后关键在于管理，建议委托知名饭店管理集团管理，以取得预期效益。

沈阳昆明深圳海口等全国数十个大中城市皖赣铁路纵贯全境公路四通八达，徽杭黄山杭州合黄合肥黄山黄景黄山景德镇高速建成通车，从根本上改善了黄山市交通条件，密切了与长江三角洲及外省联系，使黄山市旅游业得到快速发展。

年黄山市接待国内外游客万人次，年万人次，年增至万人次，年已突破万人次。

近年来，黄山市宾馆酒店餐饮业发展迅速。

但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约黄山市旅游业发展瓶颈。

随着高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房在黄山市供不应求。

目前，黄山市三星级宾馆家，客房数不足间四星级宾馆家，客房数不足间。

每年月月和春节前后个月，黄山市宾馆均须提前预约。

进入旺季，来黄山旅游人数日均万人次以上，春节五十黄金周及平常周末日均接待人数近万人。