1、动资金估算本项目流动资金估算采用详细测算法，新增铺底流动资金为万元见附表。项目总投资工程项目总投资固定资产投资建设期利息铺底流动资金项目投资总额万元，其中固定资产投资万元，建设期利息，铺底流动资金万元见附表。项目融资该项目通过银行贷款万元争取政府基础设施部分支持万元建设单位自筹万元，其余招商引资。第十三章财务评价评价依据确定计算期本景区分年建设，部分项目从第二年起可以边建设边运营。财务评价方法依据国家发展改革委员会建设部年月发布的建设项目经济评价方法与参数第三版中的有关规定进行分析评价效益和费用计算按国家新财税制度执行建筑物折旧按年计算室内装修折旧按年计算设备折旧按年计算其他摊销费用按年计算建设及运营年限确定为年主要投入物价格以目前市场价格为依据各项旅游消费支出以目前旅游市场消费为依据。
2、份别墅收入索道收入会议住宿餐饮影视基地收入出租门店收入其他收入总计成本费用估算总成本包括经营成本折旧摊销等费用。经营成本估算经营成本包括原材料燃料工资及福利社会保险费车辆建筑物及设备维修费销售费用和管理费用等。其中原材料燃料等消耗主要参考省内类似景区的成本水平确定。景区扩建完成后需新增员工人数人，其中第年新增员工人，年均工资第二年新增员工人，年均工资元第三年新增员工人，年均工资元。车辆建筑设备维修费分别按其原值的计销售费用按收入的计算管理费用按销售收入的计旅游项目直接费按收入的计算餐饮及其他项目成本按其收入的计算。其它费用项目核算项目固定资产投资中，建筑工程费设备购置费及装修费进入固定资产原值，其它进入递延资产原值预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法。
3、度的进步。旅游业已成为我省国民经济新的增长点，成为全省国民经济发展最快最具活力的新兴产业。盂县基本情况区位条件盂县位于山西东部，地处太行山西侧，东经，北纬。东与平定县和河北省平山县井陉县接壤，西临阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。以县城为中心，东距石家庄市区公里，西距阳曲县城公里，北至五台县城公里，西南距寿阳县城公里，东南距离阳泉市公里，距离山西省会藏山市公里，距离首都北京公里。县城距离大运高速公路黄寨出入口公里距离最近的火车站阳泉站公里距离最近的民用机场是藏山武宿机场公里距离最近的远洋港口天津新港公里。盂县地处晋冀交界处，对外交通相对较为便利，国道双阳线石阳线盂榆线东太线等五条干线公路覆盖全县，此外还有多条乡镇级公路，年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值万元建筑。
4、确定。营业收入和营业税及附加估算该项目属于藏山旅游经济区的提升项目。可以采取边建设便运营的方式进行建设。主要收入以游览休闲度假为主，经营收入包括门票购物餐饮娱乐影视基地以及其他收入。游客规模估算在现有游客万人的基础上，随着旅游经济区建设，游客规模逐年增长，最终可达万人。别墅收入估算栋别墅建成后，入住率按计算，价格为元栋，日元栋，日。索道收入估算投入运营后，按游客量计算，价格为元人。住宿收入五星大酒店投入使用后，按床位入住率价格元元计算餐饮收入按个餐位就餐率人均消费元计算。其他收入在市场调研的基础上确定。旅游综合收入估算为第年达到万元第年达到万元,第年达到万元见表。表综合收入估算表单位万元年份人数万人门票元门票收入万元游乐收入特色商品销售人均消费小计人均消费小计表续综合收入估算表单位万元。
5、进旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业机会，提高人民的生活水平。本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北公里处，项目完成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的意义。该项目不仅具有较好的经济效益。而且对于风景区旅游形象的提升，完善旅游高端功能，满足旅游国际化的需求，促进旅游产业跨越式可持续发展意义重大。综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目切实可行，建议尽快组织实施。第二章项目建设背景旅游业发展总趋势国际旅游业发展的总趋势在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成为上世纪最为显著的经济和社会现象之。
6、，积极开拓市场，扩大市场客源第三，增加旅游互动项目，扩大收入来源。开发运作风险景区观光度假影视基地项目对公司经营业绩和持续经营能力具有重要的影响，方面，如果这些项目没有特色，可能会导致游客少，旅游吸引力不强另方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化，也会降低对游客的吸引力，从而直接影响公司的经营状况。防范措施公司应在景区开发过程中，坚持开发与保护兼顾的原则，方面对旅游资源进行科学开发，另方面要充分尊重和保护当地的自然景观和人文景观，不断增强景区对游客的吸引力，从而为公司经营业绩的稳定增长和长期可持续发展战略的实现创造良好的市场环境。竞争风险市场竞争的主要来自省内类似文化观光游览景区的竞争，如绵山景区五台山景区等的竞争。防范措施加大宣传和推广的力度，提升本景区开发的知。
7、了大众化消费的新阶段。旅游产业体系日臻完善。产业要素进步健全，产业结构日趋合理，综合配套明显提高，旅游设施旅游服务旅游环境进步得到优化，为旅游业加快发展奠定了良好的基础。全国有个省区市把旅游业定位为支柱产业先导产业或重要产业。这表明，旅游业将得到各级党委政府更大的支持，旅游发展的宏观环境进步优化。全面建设小康社会将产生巨大的旅游消费需求。目前我国旅游市场规模是在人均达到美元的条件下形成的。随着全面建设小康社会的推进，我国人均将由美元向美元跨越，消费市场消费结构产业结构都将发生显著的变化，旅游消费需求将大幅度提升。这是我国旅游业持续兴旺的重要动力。发展旅游将成为各地贯彻科学发展观的重要选择之。旅游业是符合科学发展观要求的优势产业，具有可持续利用资源促进人与自然社会和谐统筹区域和城乡协调发。
8、务净现值所得税后万元，所得税前万元，均大于零。投资回收期所得税后年,所得税前年见附表。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。资金来源与运用本项目从第年起各年能收支平衡，计算期末累计盈余资金可达万元见附表。资产负债情况从项目运营年开始资产负债率为很小项目流动比率大于，速动比率大于，表明本项目财务清偿能力及偿还借款的能力较强见附表。风险分析财务风险分析财务风险是公司在经营过程当中客观存在的，它会给公司的生存和发展引发如资金短缺盈利能力下降等系列问题。财务风险主要表现为投资风险。该项目投资规模较大，如果景区不能按规划预期投入运营，或不能按规划要求达到应有的游客规模，则可能面临着资金回收风险。防范措施首先要对投资项目进行客观分析，合理设置景观项目，加快工程进度争取早日完工其次，加强市场营销工作。
9、。在年间世界旅游业直保持的平均增长速度，而同期全球的增长速度为。也就是说，世界旅游业增长速度是世界经济增长速度的倍。目前，旅游已为世界范围的商品和服务的贸易出口贡献了大约的比例，位列全球第四大出口产业。可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的大热点，而未来亚太地区则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产业和旅游经济的中心之。中国将成为世界第大旅游目的地和第四大客源市场。在目前全球局部地区并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当个时期内仍处于发展的黄金期。国内旅游业现状及发展前景中国已经建设成为世界旅游大国。旅游业已经成为国民经济新的增长点。旅游业已成为全面建设小康社会的重要内容。随着人民生活水平的提高，以假日旅游为标志，旅游进。
10、工程设备购置装饰工程其它费用合计固定资产投资工程费用景观工程游客服务设施基础设施其它费用勘察设计费建设单位管理费工程监理费市场启动费职工培训费预备费用基本预备费价差预备费建设期利息合计占投资比例表第二年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计固定资产投资工程费用景观工程游客服务设施基础设施其它费用勘察设计费建设单位管理费工程监理费市场启动费员工培训费预备费用基本预备费价差预备费建设期利息合计占投资比例表第三年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计固定资产投资工程费用景观工程游客服务设施基础设施其它费用勘察设计费建设单位管理费工程监理费市场启动费员工培训费预备费用基本预备费价差预备费建设期利息合计占投资比例铺底。
11、展建立节约型社会促进社会就业带动贫困地区脱贫致富等功能。在经济结构和产业结构调整中，将有越来越多的地方选择旅游业作为优势产业，给予重点支持和发展。山西省旅游业发展概况十五期间是我省旅游业发展史上发展最快最好的时期，为加快十二五发展奠定了坚实基础。全省旅游接待体系进步完善，海外旅游市产规模不断扩大，旅游接待成倍增长，经济效益明显提高。旅游产业基础设施建设长足进步，逐步走上了规模化规范化发展道路，呈现出全方位多元化发展势态。旅游产业规模不断壮大，产业体系逐步完善。随着省委省政府经济结构调整战略的逐步实施，我省旅游产业各要素朝着合理优化方向发展，产业结构调整取得显著成效。旅游产业对全省国民经济和社会贡献率不断提高，以其突出的综合性和关联带动功能，有效促进了其它相关产业的发展，推动了全社会文明。
12、分类折旧，房屋建筑物折旧按年计算室内装修按年计算折旧设备按年计算折旧以上各项残值率取固定资产折旧详见附表。无形资产及其递延资产按年平均摊销无形资产及递延资产摊销见附表。总成本估算本项目第四年总成本万元见附表。利润总额及分配税收核算营业税按旅游收入的估算城市维护建设税教育费附加价格调控基金分别按营业税的估算营业税金及附加估算见附表。利润核算所得税按利润总额的提，盈余公积金按税后利润的计提利润总额及分配见附表。财务盈利能力分析静态投资利润率经测算该项目静态投资利税率，投资利润率。偿债能力本项目计划从银行贷款万元，用于酒店宾馆等盈利项目建设，贷款利率按年利率计算，预计贷款偿还期年还本付息估算见附表。财务内部收益率财务净现值投资回收期该项目财务内部收益率所得税后，所得税前，均大于行业基准收益率。
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