1、算依据州实业有限责任公司拟建的县吨茶叶精深加工项目主要任务是完成茶叶精深加工车间及有关基础设施的建设二是购置设备及安装完成生产线的建设，达到年产吨精品茶叶的生产能力。该项目建设期为二年，项目进入生产期第年拟定达到设计生产能力的，第二年完全达到设计生产能力。项目固定资产投资方向调节税拟定免征。根据项目建设规模实施进度及相关的价格水平作为本项目投资估算的依据。项目概算计划根据项目实施规模生产设备有关厂家的报价当前建筑行业的经济指标等确定该项目总投资万元，其中建设期固定资产投资万元，建设期资金占用费万元，生产期需投入流动资金万元，投资进度为第年投资万元，第二年投资万元，主要用于生产厂房投资设备购置公用工程等投资。项目进入生产期第年需投入流动资金万元，第二年需投入流动资金万元。投资概算固定资产。
2、项目申请农业综合开发产业化经营项目贷款万元，按农发有关文件要求其中有偿资金万元，无偿资金万元。公司自筹资金本项目实施公司自筹资金万元，主要用于土建工程基础设施建设等工程。银行贷款资金项目需申请银行贷款资金万元，主要用于生产期作流动资金投入。资金的使用和管理财政资金使用和管理本项目申请财政资金万元，为充分发挥资金的使用效益，资金的使用和管理必须严格按照农发项目贷款管理原则，即专款专用，专款核算，专人管理，并根据项目实施进度及应完成的任务安排资金的投放。财政有偿资金使用和管理按农发项目有关规定，本项目有偿资金为万元，主要用于精制茶加工设备的购置。目前公司拥有总投资万元的已建成上网发电为千瓦的电站，可用电站抵押，保证财政有偿资金的安全。本项目有偿资金的偿还可从项目经营利润中偿还，经详细测算，。
3、收入，不利于三农问题的解决。在中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见中共中央年号文件和省州十五发展规划纲要等文件精神指引下，县政府结合本县实际情况，立足市场，找准优势，大力抓好茶叶畜牧业果品中药材等为主体产业的山地农业综合开发，努力推进农业产业化经营。在县十五发展规划纲要和县茶叶产业发展现状及远景规划中，明确提出于年，全县茶园总面积达万亩，茶叶总产量达到吨，实现产值万元，茶叶增加值占全县生产总值的，全县农民人均纯收入来自茶叶元，茶产业的发展覆盖全县镇乡，受益群众万人，切药，控制生物农药的施用量，全面实施有机茶生产技术标准采取合同收购的方法，向当地茶场提出有机茶原料订单，为项目建设单位提供有机茶原料，加工高品质的精制银球茶，供应国际市场。与各茶场签订定购合同，派遣技术人员，现场指导与。
4、投资概算该项目固定资产投资概算为万元，主要包括以下几个方面。土建工程投资，新购设备及安装，其它投资，建设期资金占用费。土建工程投资万元详见附表，土建工程投资明细表。设备投资万元详见附表，设备投资明细表。其它投资万元培训费投资万元项目前期费投资万元勘察设计费投资万元预备费万元其中基本预备费，按以上投资额计，投资万元涨价预备费用，按以上投资额计，投资万元。建设期利息项目建设期年资金占用利率为计，建设期资金占用费为万元。流动资金概算根据项目实施进度安排，分项详细估算，项目进入生产期需投入流动资金万元，其中生产期第年需投入流动资金万元，第二年需投入流动资金万元，以后逐车滚动使用。通过以上详细估算，该项目总投资为万元。资金来源该项目所需的资金来源，主要由以下方面筹措。申请农发产业化经营项目经费本。
5、设的必要性为进步促进县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另方面，对大力推进优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。可行性生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上缴销售税金及附加万元，交纳所得税万元。保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。市场前景广阔特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本。
6、万元，城市维护建设税万元，教育费附加万元。详见该项目销售收入和销售税金计算表，附表。总成本及经营成本单位产品生产成本估算项目生产的产品有银球茶银球毛尖茶及精品银球茶，由于产品不同，所需的原材料即茶青质量不相同，另外包装也不相同，因此各产品的每公斤生产成本也不相同。详见附表，单位产品生产成本计算表。总成本及经营成本根据项目实施计划每年投产规模作为总成本及经营成本估算的依据，经测算项目各年总成本及经营成本如下项目进入生产期第三年及以后各年总成本费用为万元，经营成本为万元。各年平均成本及经营成本，详见附表，总成本费用计算表。固定资产折旧及摊销估算在固定资产投资中，房屋及建筑物机器设备仪器设备运输工具等投资原值为万元，从项目进入生产期的第年开始折旧，房屋及机器设备按年平均折旧，电子设备按年平均。
7、势产业之，也是我国传统出口农产品。世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进步调动和激发了茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为左右，茶叶生产量和品种逐年增多，年，全省生产的名优茶吨，产值亿元。近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大的发展空间。为了进步加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，省人民政府办公厅。
8、万元项目基准收益率为增值税为。财务评价范围根据项目实施的特点，本项目财务评价的范围是年产吨银球茶，年产吨银球毛尖茶和年产吨精品银球茶，纳入财务评价。产品销售收入和销售税金及附加估算各种产品的单位产量及价格销售收入估算银球茶生产线建设项目该生产线拟定年产银球茶吨，平均每公斤售价元，该产品年销售收入为万元。银球毛尖生产线建设项目该生产线拟定年产优质银球毛尖茶吨，平均每公斤出厂售价元，该产品年销售收入为万元。精品银球茶生产线建设项目该生产线主要生产出口精品银球茶吨，平均每公斤售价为元，该产品年销售收入为万元。通过以上估算，项目建成后并达到设计生产能力，年产品销售收入为万元。销售税金及附加估算项目建设期为二年。该项目达到设计生产能力后，各年产品销售收入为万元，应纳销售税金及附加万元，其中增值税。
9、世纪最具有市场前景的健康饮料。风险评估项目总投资万元，年销售收入万元，年均利润万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为，即项目只要达到设计生产能力的，即可实现保本，因此项目风险小。带动作用可带动户农户茶园的种植，同时加工厂可提供人的就业机会。问题及解决方案资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要解决方案是健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进步开拓市场。结论与建议本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。第二章背景及必要性项目建设背景茶业为我国优。
10、技术培训，在原料茶生产过程中，严格按照无公害茶叶生产的技术要求，进行茶叶生产管理，确保项目产品中重金属含量农药残留等达到国内市场要求。清洁化加工技术在银球茶加工过程中，严格按照清洁生产的技术要求，组织生产，避免对成品茶和环境造成污染。其它通过人才引进联合开发等方式，对银球茶加工工艺进步总结提炼，形成企业自身独特的银球茶加工工艺与技术标准，提高成品茶的外观品质与内在质量。同时，利用雷公山特殊的地理标志，开展新茶品的创新研制。实施进度安排根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期时间为个月，其阶段目标任务如表所示。表项目建设期阶段目标任务序号建设内容年月年月年月年月年月年月年月年月可研论证资金落实工程设计及招标土建工程设备采购安装人员培训试产投产第七章投资概算及资金来源投资概算依据。
11、后颁布了关于促进农产品加工业发展的意见省主要农产品加工业十五发展规划纲要和省茶叶加工业十五发展规划，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久。到年月份，全县茶园面积为万亩，投产茶园亩，干茶产量吨现有茶叶企业及加工厂点个，其中在工商部门注册且具备定生产规模的加工企业家，年加工能力吨，但是生产名优高档茶的加工设备较少。虽然以县银球茶与清明茶为代表的名优产品多次获得省部级和全国行业协会的金奖优质奖名牌产品称号，甚至成为中央有关部门的礼品茶和接待用菜，产品供不应求。但是，由于成品茶加工技术不高品位低产量不成规模，导致在价格上还不能反应出本身具有的优质，在市场竞争中不能占有主动，不能成为当地的优势产业，直接影响茶农种茶的积极性和经济。
12、目进入生产期第二年便可还清财政有偿资金。财政无偿资金使用和管理本项目财政无偿资金为万元，主要用于人员培训，项目前期费和项目勘察设计费，并完全按农发项目的要求进行报账管理。银行贷款的使用管理及还款计划本项目银行贷款主要用于流动资金，还款可从项目每年经营利润中偿还。经估算，年可收回全部投资。自筹资金使用管理本项目公司自筹资金主要用于土建工程土地征拨等投资，资金的管理完全按公司的财务规章制度进行。第八章财务评价财务评价依据根据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定和评价方法，结合本项目的特点，对项目进行规范的财务经济分析。基础数据项目建设期年项目效益发挥期年项目建设期资金占用费生产期流动资金贷款利率为项目固定资产投资为万元项目流动资金为万元项目建设期资金占用费利息为。
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