1、块罐不锈钢个脱水机不锈钢台乳清贮罐不锈钢个湿奶酪贮罐不锈钢个奶酒发酵罐不锈钢个奶酪水解罐不锈钢个奶酪发酵罐不锈钢个乳清水解罐不锈钢个乳清发酵罐不锈钢个奶酒勾调罐不锈钢个过滤机台净滤机台化验设备套乳槽罐车型，台自动给水设备套稀奶油发酵罐不锈钢个稀奶油贮罐不锈钢个保温库设备套供配电系统套照明工程项安防工程项消防系统项给排水系统项运输车辆箱式台叉车台办公设备套合计其它费用预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准年修订本计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。总投资及投资使用方案本项目总投资为万元。详见总投资估算表建设投资本项目建设投资为万元。详见建设投资估算表其中工程建设费用万元其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元详见工程建设费用估算表工程建设其。
2、成本费用估算表原辅材料原辅材料价格表品名原料量单价元总价万元鲜干黄花菜鲜草原白蘑鲜奶基酒其他辅助材料合计本项目的原辅材料主要为鲜黄花鲜草原白蘑鲜奶基酒和其他辅助材料。项目正常年原辅材料费用为万元。详见外购原材料费用估算表燃料动力名称单位消耗量价格元总价万元蒸气水自备井，按元估算电万合计项目正常年燃料动力费用主要为生产电水蒸汽，正常年费用为万元。详见外购燃料动力费用估算表工资及福利费项目正常年工资及福利费用为万元。其中工资万元，不计提福利费。详见工资及福利费估算表折旧及摊销费用本项目正常年折旧摊销费用为万元。折旧费项目年折旧总费用为万元。采用直线折旧法，机械设备按年折旧，按准备残值，年折旧费用为万元房屋建筑物按折旧，不准备残值，年折旧费用为万元其他固定资产按年折旧，不准备残值，年折旧费用。
3、。是调整农村和城市产业结构的需要通过奶酒和山野草两类产品的开发，关联带动农业，带动奶牛饲养和山野菜采集及种植。特别是山野菜采集和种植，促使其由原始的松散型采集和种植，形成以公司为龙头，有组织有规模的采集和种植，使其成为个产业，并逐渐形成规模，进而形成个新产业集合，在农村形成种新的产业模式，对于农村产业结构调将起到积极的推动作用。同时，通过这个与资源型城市的主题转型资源不相关的可再生资源产业的开发，多样化产业类型，不受资源型城市资源枯竭影响，为可持续发展提供优选题材。申请投资补助的政策依据及申请原因政策依据长期以来，资源型城市作为基础能源和重要原材料的供应地，为我国经济社会发展做出了突出贡献。然而由于缺乏统筹规划和资源衰减等原因，我国大部分资源型城市正面临因资源逐年枯竭而寻求和发展接续及。
4、他费用万元详见工程建设其他费用估算表基本预备费万元按工程建设投资的计提。建设期利息本项目不向银行借款，不涉及建设期利息。流动资金根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金万元。详见流动资金估算表资金筹措方案本项目总投资为万元。建设投资万元流动资金万元，全部自筹。投资计划及资金筹措表序号项目合计建设期生产经营期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金债务资金第章财务分析与评价基础数据说明所得税率进销项增值税率基酒采购所有燃料动力购进及奶酒销售销项税为，其余全部为。教育费附加城市维护建设税项目基准收益率。项目建设期个月，生产经营期年，计算期年，第年生产负荷为，第年为，第年达产。项目基准收益率。成本估算本项目正常年总成本费用万元经营成本万元可变成本万元固定成本万元。详见。
5、森林野地草原中，无大气土壤化肥农药等污染，也未受到现代工业的影响，堪称天然绿色食品，风味独特，尤为珍贵，是人类新食物原料的自然宝库。山野菜产品开发势头强劲。世纪八十年代以来，中国山野菜的开发利用已经开始个新的发展时期，其突出特点是人工种植面积迅速扩大，加工企业快速发展，出口创汇份额增加，些山野菜品种进入现代农业科技园区和观光园区，供人们观赏采摘品尝。人工驯化栽培，使山野菜走上了规模型产业化之路。随着人类对山野菜的认识不断深化，对山野菜的需求量与日俱增，些野生的山野菜种类已经远远不能满足市场需求，于是些山野菜的经营者开始进行山野菜的人工栽培，并且取得了成功的经验和不菲的经济效益。加工企业有如雨后春笋，市场份额越做越大。为适应市场需求，各地相继出现了批山野菜加工厂。东北地区的黑吉辽蒙，凭借。
6、目投资能尽快回收项目内部收益率大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。不确定性分析盈亏平衡分析第期至第期盈亏平衡点第期至第期盈亏平衡点。第期至第期盈亏平衡点详见盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图第期盈亏平衡分析图第期敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率，对产品产量产品价格原材料价格建设投资不含建息和降低的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品价格产品价格的敏感性较强，本项目应该在经营期内加强管理，保证质量，保证价格，。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强，本项目建设可行。敏感性分析表基本方案收益率变化因素变化率基准折线率产品产量生产负荷产品价。
7、草原白磨。对于野生黄花而言，属于霍林河地区的资源性产品，可以说，在霍林河是遍地黄花，资源丰富。而且市场需求非常旺盛，本项目是在有效开发霍林河野生黄花菜资源的基础上，切重市场需求，抓住走势动向，将野生黄花菜做成个通辽市的特色产品，特色产业。草原白蘑有着独特的风味，含有蛋白质，八种氨基酸，谷物中般所缺乏的赖氨基酸，在白蘑中含量极其丰富，赖氨基酸有利于儿童体质和智力的发展，它含有多种矿物质，以磷钠钾含量最高，野生白蘑其营养价值达到野生食品的顶峰被外国专家推荐为十大健康食品之。不论在国内还是在国外，都是食用菌中的珍品，可以说上在市场上，草原白蘑是半两难求。为了满足目前极其旺盛的市场需求，项目单位联合沈阳农业大学对野生白蘑在模拟纯天然野生的环境中进行人工驯化，目前已经取得成功，本项目的主要目的之。
8、为万元。项目年增值税为万元。项目正常年利润总额为万元。利润总额按上缴所得税，正常年上缴所得税额为万元。项目正常年净利润为万元。本项目按净利润计提法定盈余公积，正常年提取法定盈余公积金为万元。详见营业收入营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表盈利能力分析根据表利润与利润分配表项目财务现金流量表资本金财务现金流量表利润与利润分配表计算各项评价指标,以第期数据作为样本。静态指标所得税前投资利润率销售利润率。所得税后投资利润率销售利润率。动态指标全部投资所得税前财务内部收益率财务净现值折现率投资回收期年计算指标所得税后财务内部收益率财务净现值折现率投资回收期年资本金内部收益率财务净现值折现率投资回收期由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高投资回收期估算表明项。
9、自身的山野菜资源丰富的优势，出现了大批山野菜加工厂，主要加工和营销蕨菜木耳黄花菜蘑菇苦菜等，附带加工山杏仁山核桃仁等，企业越做越大。如黑龙江省的佳木斯的猴头木耳，内蒙古的赤峰野生杏仁，内蒙古兴安盟的卜留克，吉林省的长白山野生菌类等。各个地区，根据自己的山野菜资源优势，相继建立了山野菜加工企业，加工具有区域特色的山野菜产品。据不完全统计，中国年出口山野菜加工品万左右，并且每年以的速度增长。项目建设必要性是市场形势和资源开发的需要民族奶制，包括奶酪奶豆腐奶酒，虽属于传统的民族食品和饮品，但在国内市场而言，却属于萌生的阶段，其市场开发的空间广阔。抓住市场机遇，发展特色市场，形成民族特色品牌，是奶制品市场发展的主力趋势。市场介入空间巨大，前景良好。山野菜，特别是本项目的两个主力产品，野生黄花和。
10、代产业的问题。因我国资备案审批文件霍发改工字号。规划选址与建设用地审批情况本项目目前已过河霍林郭勒市国土局出具的国有土地使用预审意见，详见附件项目用地预审意见霍国土资发号。项目选址已获得霍林郭勒市规划局出具的城市规划选址意见，详见附件城市规划选址意见选字第。第章项目投资估算与资金筹措估算依据建筑构筑物详表序号名称单位数量单价元总价万元占地面积奶制品生产车间山野菜生产车间保温库库房办公楼车库配电室泵房门卫化验室等管网大门个围墙消防水池给水泵房道路硬化绿化深水井个合计设备详表序号设备名称型号规格单位数量单价元总价万元牛奶分离机封闭型台固态分离机转分台奶泵不锈钢台洗瓶机只台灌装机台多角形搅拌机台原乳储罐不锈钢个脱脂乳罐不锈钢个稀奶油罐不锈钢个序号设备名称型号规格单位数量单价元总价万元脱脂乳凝。
11、是对驯化成功的草原白蘑形成产业化生产，抓住当前活跃的市场。是安臵和带动就业的需要本项目可以直接安臵就业人，其中制品生产人，黄花菜及草原白蘑选拣加工人。所有这些人员，除个别技术人员人，其中沈阳农业大学人，食品检测人员人，种植技术人员人，酿造工艺技术人员人外，全部在本地招工，经过培训，直接上岗。同时，还可带动就近人，其中野生黄花采集，预计可达到人左右，这部分人员，都与项目单位签订供货合同，在采集人员保证质量的情况，项目单位全数以订单价格进行收购带动本地下岗人员和农户进行草原白蘑的家庭驯化种植，由项目提供技术支持，以公司种植户的方式，产业联动，由公司统提供技术统收购，目前，已有近户与项目单位达到了种植意向，预计可安臵下岗或富余人人左右。同时，本项目相关联的销售服务原辅材料供应人员预计可达到人。
12、为万元。摊销费本项目没有无形资产，递延资产按年摊销，年摊销费用为万元。详见固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销估算表修理费用正常按固定资产总额的计提，年修理费用为万元。详见总成本费用估算表其他制造费用其他制造费用为生产经营过程中发生的没有记录详细成本来源的各项费用，正常年按固定资产总额的计提，正常年其他制造费用为万元。管理费用正常年管理费用按工资福利费总额的倍计提，年管理费用总额为万元。营业费用正常年营业费用按销售额的计提，年营业费用为万元。本项目经营期无贷款，不计利息。详见总成本费用估算表销售收入税金及利润产品价格表名称价格元产量总价万元干黄花菜草原白蘑奶酒奶酪奶豆腐合计销售收入本项目正常年销售收入为万元。税金及利润正常年销售税金及附加为万元。其中城市建设维护费为万元，教育费附。
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民族奶制品及山野菜旅游产品生产加工项目投资立项可行性计划书