1、造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。六机具设备的日常管理制度机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容设备的实物管理实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门各单位及个人，因此应建立公司职能部门各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备。
2、记帐，都必须在记帐凭证上签字。三财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。四财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。五财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。七财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。第二节现金管理第条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金二个人劳务报酬三出差人员必须携带的差旅费四结算起点以下的零星支出五总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元，结算规定的调整，由总经理确定。第二条公司职员因工作需要借支备用金，需填写。
3、务实创新，开拓进取。贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部工程部以便按客户要求予以施工。工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。完成总经理交赋的其他工作。十二客户部经理助理在部门经理领导下开展工作，协助经理作好公司各项工。
4、的性能预算。按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，上报财务管理部门。建立机具设备管理卡片附表机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称编码制造单位制造年月规格型号颜色技术性能原始价值预计使用年限取得方式取得日期存放地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废原因日期去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片式两份，库房管理员及财务各执份。第五章财务管理制度第节账务管理会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。二财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳员。
5、违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工误工记载以及工时的计算必须准确无误。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。完成总经理交赋的其他工作。七工程部副经理在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工。
6、均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五节处罚办法出现下列情况之，对财务人员予以警告并扣发本人当薪的倍。超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。第六章人事档案管理制度第节人事管理制度人员的招聘与裁员辞退人员招聘行政部根据公司发展需要提出人员招聘计划，经总经理审批后，可采取特招定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核，根据考。
7、报行政部拟定处理意见。督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工误工记载以及工时的计算必须准确无误。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。完成部门经理交赋的其他工作。九材料采购员在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟。
8、文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册，标明月份季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四节支票管理第条票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。第二条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计核对总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记薄上注销。第三条于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。第四条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项，不论金额大小。
9、给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工误工记载以及工时的计算必须准确无误。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。完成总经理及部门经理交赋的其他工作。八工程部主管在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通。
10、程业务的洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。协助部门经理团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协调联系工作。协助部门经理作好工程的整改工作。协助部门经理及时催收工程进度款和工程尾款。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。作好本部门的周工作计划与能将材料发放。库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放木工漆工电工，不得杂乱无章，堆放位置安全方便合理，尽量缩短领料时间。息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月日进行库存盘点。对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商。
11、及业务水平。努力完成部门经理交赋的其他工作。十库管员在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料机具的保管与维护工作。遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料如钢材型材等不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。努力完成上级交赋的其他任务。十客户部经理在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，。
12、借款单，交由总经理批准签字后方可借支。第三条符合本规定第条的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第四条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第五条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第六条工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第八条公司报账程序第三节会计档案管理凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计。
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