1、报销汽车修理费用的报销设备安装就位费用的报销采购货物总价值在万元以上办事处添置资产费用无明确规定权限次性支出在元以上租房费用工伤医药费的报销材料短少需要赔偿额度的报销水费电费的报销驾驶员添置汽车修理配件工具的报销各类汽车的养路费保险费年检年审等政策性费用的报销驾驶员非人为造成的违章罚款的报销枫桥的伙食招待费其他有关费用。副总经理总监审批的范围出差纯差旅费用元以下的所辖部门部长以下的员工的报销十三其他规定董事长的差旅费和日常费用报销由总经理签字报销。本规定有明确规定报销办法的，按标准执行。没有明确规定的，先由审稽审核后转交主管副总或总经理批准，批准后的报销单由审稽负责转交相关会计进行账务处理。供应部门应及时向成本会计提供价格变动数据，另外原则上个月提供份最新价格参照表，具体由供应部门根据淡旺季自行调节，但最长不得超过个月，每年不得少于。
2、出差归途最后日期算起期限为七天，连续出差的按最后回公司日期计算逾期报销，按报销金额的按日扣除，延期天以上报的作每天按票面额的扣罚，由审稽计算并执行。驾驶员出差在外，无法按时报销，则回公司后天内报销完毕，并需提供相应的出车单以作证明，否则仍按以上执行。票证报销程序经办人员先填写报销单经部门主管审核签字确认财务审稽确认主管副总审核签字确认财务总监审核签字确认总经理签字确认董事长签字确认出纳处报销根据签字报销权限，主管副总权限许可的则不需经过程序，总经理权限许可的则不需经过程序。报销人需熟知费用报销管理规定，在送审前必须办齐切手续。送审后的报销单不再更改。若因手续不全单据不符合报销要求，导致报销金额与所填金额不相符的，均按审稽确认的金额执行。十四检查与考核本标准由财务部负责组织贯彻执行。本标准的实施由总经理会同财务部检查与考核。本管理规定。
3、，否则不予报销。对运费在元以下确实不能取得抵扣税款发票的，应有主管部长的签字认可，财务视情况扣除税款。为客户代办运输产品所发生的代垫代付运费的报销运输发票报销必须以能抵扣税款的发票为主要发票，必要的情况下还须附运输委托书运输合同和产品发运单，发运单上应有客户签收购买摄影配件费用由策划部批准，机物料仓库入库。大宗礼品包括广告衫广告笔等经总经理批准的报告机物料仓库入库单。差旅费经部门主管批准的员工出差通知单。十财务报销程序经办人必须将自审无误的发票单证，根据附件要求整理粘贴好，送审稽员审核。审稽员根据本标准所规定的条款，审稽签章后退还经办人，由经办人根据审批权限分别送审批人签字。经办人到相关会计出纳处办理报销手续。十二财务报销审批权限由董事长审批的范围次送礼金额在万元以上新上技改项目，包括从填土开始到工程结束万元进口设备引进企业经营决策。
4、，需附目录并装订成册。本管理规定在不适应公司发展需要时，由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见，经总经理批准后执行并报董事长备案。所有报销单须审稽员审稽，审稽有权拒绝受理不符合本管理规定的切发票单证并不负任何责任。审稽人员违反本管理标准的规定，受理并通过了不符合本标准规定的发票单证，按报销金额的予以罚款，并退回不符合规定的发票单证，由财务部主办会计进行监督。报销后尚有挂账的，其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费，由审稽结算并在月末次性分段，在当月工资中扣除，经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息，则扣出纳会计当月工资元，由财务部主办会计进行监督。各正副部长主任等，凡是超越规定的审批权限的，则每次扣本月工资元，罚款在工资中扣除，由财务部负责监督并报劳资人员执行。所有出差人员。
5、补贴元天。杭州分部和直营店人员在当地所在地区范围出差不享受误餐补贴。出差期间因业务需要发生招待费时不得享受误餐补贴。出差人员参加培训会议实行集体用餐或餐费按实报销的，不得享受误餐补贴。公司人员因公出国包括香港澳门台湾每人每天补贴元出国培训组团考察餐费住宿费交通费由组团统支付的，每人每天补贴元。公司量体人员因经销商邀请出差量体的，出差费用律向公司报销，经商务部签字驾驶员出车住宿费外出加油费应由乘车人签字证明。单位外乘车人除外。住宿费报销标准董事长总经理出差每天住宿费标准类地区元以下二类地区元以下凭票报销，超出自负，节约奖励。副总经理级包括总监出差每天住宿费标准类地区元以下二类地区元以下，凭票报销，超出自负，节约奖励。部长副部级出差每天住宿费标准类地区元以下，二类地区元以下，凭票报销，超出自负，节约奖励。科长级以下出差每天住宿费标准类地。
6、旅费报销单填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。粘贴注意事项将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单填写内容按单上的要求填写。费用般是指销售人员在工作中所产生的办公餐费等不含差旅费。粘贴注意事项原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。充抵票据与正式发票分别张贴。不能在个报销单中报销。此制度适用亍公司全体员工，本制度解释权归财务部。费用报销及财务报销管理规定为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。管理职责财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。二各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。
7、分公司其他人员所发生的切差旅费都由销售分公司自行负担。驾驶员行车途中发生的过路过桥停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销所有违章罚款按报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请，经总经理批准可以报销。因公外出培训学习和参加会议，必须附相应的通知单。其住宿费餐费已包含在会务费培训费中或由主办单位免费提供的，不再另行报销住宿费餐费。为节约费用开支同路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如个人的住宿标准能为个人提供住宿则按个人的费用标准报销可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合。注差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报，各部门通用表格附后。由出差人员填写，主管签字，在财务报销时由出纳留存，每月汇总交还主管。三电话费报销标准手机话费律按公司浙步股第号文件关于调整手机费用报销标准的通知的规定。
8、费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。员工外出期间产生的公务费，如邮电费文件复印费传真费等，实报实销。办事处主任部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。五备用金管理根据工作需要，员工出差或业务活劢可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超个月。对亍长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六报销管理驻外人员原则上每月报销次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符金额不符重复报销，律退回业务人员。单据报销规定填写和粘贴方法。
9、区元以下二类地区元以下，凭票报销，超出自负，节约奖励。分公司人员包括客户，回公司开客户订货会在枫桥住宿时，每天住宿费标准为元以下，在步森宾馆或指定宾馆，费用由公司结算。若有超支，则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。杭州分部和直营店人员出差枫桥总部，住宿般在步森宾馆或指定宾馆，否则不得报销住宿费用。诸暨市范围内原则上不报住宿费因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。没有住宿发票或发票无时间无姓名时间不相关有涂改痕迹的律不予报销住宿费餐费补贴。注类地区指北京浙江江苏上海广东二类地区指上述类地区以外的省市自治区。其它报销标准分公司人员除回公司开会培训，应公司要求因公回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外，其他时间发生的差旅费律自负。
10、如股份制改造，对外联营合作投资对救灾等捐款捐物万元以下的开支费用。万元由核心董事商定，万元由董事会讨论决定，万元以上由股东大会决定固定资产购置万元，包括无形资产进口关税费。万元以上由董事会讨论决定公司的大额福利费用开支上交税费人身保险基本养老保险财产保险等费用的报销总经理本人经手的费用。由总经理审批的范围固定资产购置万元以下，包括无形资产进口关税费次性添置日常用品总金额万元以下或单位价值元以下副总经理副总级差旅费和出差纯差旅费元以上的员工的报销由总经理批准签字招待费用乘坐飞机费用由总经理批准签字次送礼金额在万元以下含万元广告费预算内的审批租赁融资借款利息各种培训报名聘用师资的报销员工旅游等发生的费用的报销，般福利费用的报销上级有关部门发生的费用报销由副部长以上含副部长陪同关系单位政府部门来公司参观指导的费用报销直线电话手机费按限额凭。
11、行如遇文件变动，则按新规定执行。凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。无手机话费报销的，外出途中因工作需要发生电话费，应有电话号码记载并注明联系事宜，经主管部长签字证明，否则不予报销对电话费总额超过元含本数的，需主管副总批准报销。四招待费用报销标准招待费用包括餐费礼品及其他方面为客人开支的费用。董事长总经理发生的招待费用，可以凭票按实报销。副总级发生招待费用，必须注明招待日期对象原因人数，经总经理批准凭票报销，否则每项扣。各部门主管确因工作需要在枫桥以外地区发生的招待费用，应附明细菜单并注明招待日期对象原因人数，由总经理批准凭票报销，否则不予报销。其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用包括餐费礼品，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。五运输费用报销标准运输费用发票报销，必须以能抵扣税款的发票不包括外贸货贷为主要发票，还必须附有货运。
12、发布之日起实行。年月日公司费用报销管理制度规章制度公司费用报销管理制度目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二适用范围本制度适用亍市场部及其它相关部门。散文阅读三出差管理员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准可电话确认。员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。四差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括在途交通费住宿费市内交通费其他公务杂费等。员工出差使用交通工具为火车汽车轮船等普及工具。特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。违反公司规定使用交通工具，律按火车票报销超出部分由个人支付市场交通工具应使用公交车中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。员工出差期间，标准内住。
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费用报销及财务报销管理规定