1、实已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备社会效益显著项目可行。附主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模级咖啡商品豆吨年二级咖啡商品豆吨年工作制度年操作日天日操作小时小时主要原材料用量带壳咖啡豆当地收购公用工程及动力消耗量电万度年运输量吨年运入量吨年运出量吨年定员人其中管理人员占地面积项目投入总资金万元年销售收入万元含增值税年总成本万元年均利润总额万元年销售税金及附加万元含增值税财务评价指标投资利润率投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收行土地落实企业自有资金落实已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备社会效益显著项目可行。建议本项目效益显著示范辐射作用范围广建议有关部门尽快立项支持。根据普洱市农业产业化程度低经济发展落后实际在政策上给予优惠建设资金上。
2、年产吨普洱小粒咖啡豆加工建洱市十二五区域经济发展规划和普洱市咖啡产业发展规划中分别对咖啡产业布局和目标提出了明确规划以开发有机咖啡为突破口全面提高咖啡豆等级提升咖啡产业整体效益。十二五期末咖啡种植面积达到万亩产值达到亿元把普洱建成中国咖啡之都。因此本项目建设符合国家产业政策和导向符合云南咖啡产业发展规划战略有利于推动当地咖啡业产业化发展有利于发挥资源优势有利于云南咖啡加工企业开发优质特色咖啡产品做大做强云南咖啡产业。咖啡是普洱市出口创汇主要产品之但普洱市咖啡存在产品初级机损豆多产品混级附加值不高抵御市场风险能力弱等问题通过本项目实施对现有咖啡加工生产实施技术改造对咖啡产品加工提质增效生产符合国际水平优质咖啡提升国际市场竞争力极大增强咖啡产品出口创汇能力。项目建设是国内外市场发展需要目前我省商。
3、年通过收购带壳咖啡豆将直接带动余户余人增加收入带动咖农户均增收万元户人均增收万元人并为近亩咖啡种植基地提供稳定销售渠道。项目实施将带动普洱市和周边部分咖啡产区咖啡产业建设和发展更有效地带动普洱市周边县市及地区从事咖啡产业。该项目建设对建设社会主义新农村促进农业可持续发展都具有十分重要作用和意义对加快山区人民脱贫致富促进咖啡产业产业可持续发展将起到积极推动作用。研究结论综合评价年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目符合国家西部大开发战略符合国家农业产业政策符合云南省咖啡产业发展规划及政策意见。项目依托普洱市丰富咖啡种植资源以市场为导向以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目针对目前普洱市咖啡加工企业普遍存在加工技术落后机损豆多碎米率高缺乏重选色选产品混级品质与价位长期倒挂等问题。公司通过引进国外先进。
4、遍存在机损豆多碎米率高缺乏重选色选产品混级品质与价格长期倒挂等问题严重制约了产业健康发展。本项目就是利用先进成熟工艺技术引进先进加工设备对咖啡产品生产设施进行技术改造提升行业科技水平扩大目录第章总论项目概况可行性研究报告编制依据和范围项目承担单位概况项目主要技术经济指标项目综合效益研究结论第二章项目建设背景及必要性项目建设背景项目建设必要性第三章市场分析与预测市场分析产品市场竞争力分析第四章项目建设条件项目区概况项目实施有利条件第五章项目建设方案建设任务和规模加工厂建设方案主要技术指标项目实施进度安排第六章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置项目运行管理第七章环境保护厂址环境条件项目污染源污染物环境保护措施环境影响评价第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据及取费标准项。
5、技术和设备对原有咖啡商品豆加工生产线进行改扩建建成吨年咖啡商品豆加工生产线。通过项目实施级咖啡商品豆比率由之前提高到提高了咖啡产品品质增加企业效益促进传统咖啡加工向现代咖啡加工方式转变促进咖啡产业整体科技水平提升进步优化咖啡产业内部结构推动全市乃至全省咖啡产业发展。同时项目每年通过收购带壳咖啡豆原料可为当地咖农增加经济收入万元将直接带动余户余人增加收入带动咖农户均增收万元户人均增收万元人并为近亩咖啡基地提供稳定销售渠道。财务分析表明项目税后财务内部收益率大于基准收益率财务净现值万元大于零投资回收期年小于项目计算期贷款偿还期年含建设期年。投资利润率为投资利税率为超过行业基准水平项目投资方案合理财务分析可行。论证结论经过对本项目全面调查分析和论证表明项目经济可行技术先进可行土地落实企业自有资金落。
6、品咖啡豆主要出口市场依然是美国西欧日本及亚洲新兴工业化国家和地区。二十世纪初美国年咖啡消费及需求量为万吨由于美国咖啡市场是由美洲生产国占据亚洲地区咖啡产品进入美国市场分额不超过中国咖啡产品市场份额约为所以云南咖啡产品在美国市场发展潜力为吨。欧洲是雀巢麦氏等跨国公司产品市场中国咖啡产品进入该市场困难很大若以市场占有率计云南咖啡出口西欧市场潜力约为吨生豆为万吨。日本是我省咖啡产品出口重要市场年消费咖啡万吨目前日本市场咖啡被巴西哥仑比亚和印尼所垄断其余则由世界上个咖啡生产国来派分。因此云南咖啡在日本市场占有率不可能超过据此我省咖啡产品在日本市场发展潜力吨。韩国是亚洲第二大咖啡进口国年进口咖啡万吨人均咖啡消费量为公斤。香港地区近几年咖啡需求与消费也有迅速增长年人均消费咖啡超过公斤每年从国外进口咖啡豆。
7、啡豆制成蒸馏咖啡饮品因此今后香港咖啡市场具有很大发展空间。国内市场年需咖啡万吨主要消费市场为个大中城市及旅游开发区。普洱市热量充足雨量充沛终年无霜光热水资源配合较佳其环境条件与世界著名软咖啡产地哥伦比亚相近似是我省咖啡主产区其产品浓而不苦香而不烈并具有果酸味特点而名声远扬。根据省政府咖啡产业发展规划确定产品结构为咖啡产品出口为国内销售本项目年产优质咖啡豆吨发展规模既符合省政府咖啡产业发展要求也是国内外市场发展需要。项目建设是推进普洱市咖啡产业健康快速发展客观需要。截止年底全市有定规模咖啡种植基地个现存咖啡面积万亩占全省咖啡种植面积万亩。投产面积万亩咖啡豆产量万吨占全省产量万吨产值亿元出口万吨总论项目概况可行性研究报告编制依据和范围项目承担单位概况给公司每年可获经济收入万元。按户均吨计公司每。
8、吨目前香港绝大部份用咖啡豆制成蒸馏咖啡饮品因此今后香港咖啡市场具有很大发展空间。国内市场年需咖啡万吨主要消费市场为个大中城市及旅游开发区。普洱市热量充足雨量充沛终年无霜光热水资源配合较佳其环境条件与世界著名软咖啡产地哥伦比亚相近似是我省咖啡主产区其产品浓而不苦香而不烈并具有果酸味特点而名声远扬。根据省政府咖啡产业发展规划确定产品结构为咖啡产品出口为国内销售本项目年产优质咖啡豆吨发展规模既符合省政府咖啡产业发展要求也是国内外市场发展需要。项目建设是推进普洱市咖啡产业健康快速发展客观需要。截止年底全市有定规模咖啡种植基地个现存咖啡面积万亩率税后财务净现值税前万元财务净现值税后万元盈亏平衡点第二章项目建设背景及必要性项目建设背景随着社会发展咖啡产业已逐渐发展成为普洱市项优势骨干产业。截止年月云南。
9、给予扶持使项目尽快建成实施。建议项目建设单位落实地方自筹资金完善项目组织机构建设加强项目招投标管理制订详细实施计划加强工程质量和建设资金管理提高投资效益和建设效果。加万元含增值税财务评价指标投资利润率投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前万元财务净现值税后万元盈亏平衡点第二章项目建设背景及必要性项目建设背景随着社会发展咖啡产业已逐渐发展成为普洱市项优势骨干产业。截止年月云南省咖啡种植面积达万亩产量达万吨种植面积和产量均占全国出口占全国咖啡出口总量以上已成为全国最大咖啡种植和出口基地。普洱已发展咖啡万亩产量万吨产值亿元种植面积和产量分别占全国半以上。已成为全国种植面积最大产量最高品质最优咖啡主产区和咖啡贸易主要集散地。但是由于加工技术落后目前普洱市在咖啡生产过程普。
10、力分析清偿能力分析是通过对资金来源与运用表详见附表资产负债表详见附表计算考察项目在计算期内各年财务状况及偿还能力并计算资产负债率流动比率速动比率和投资借款偿还期。本项目投产后第年经营期第年至投产后第年经营期第年资产负债率从下降至流动比率从提升至年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目速动比率从提升至。可见项目有较好清偿能力。三盈亏平衡分析本项目进行线形盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点。生产能力利用率。计算结果表明该项目只要达到设计能力企业就可保本经营。盈亏平衡图如下四敏感性分析图盈亏平衡图生产能力金额万元经营收入亏损盈利总成本固定成本年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目本项目经济评价所采用数据存在定程度不确定性主要变化因素是产品销售收入经营成本外购原材料建设投资它们所发生变化对内部收益率税前有。
11、目投资估算第九章财务评价财务分析经济评价第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论建议附表附表建设投资估算表附表项目建设开发任务与投资计划表附表流动资金估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表产品产量模型表附表销售收入和销售税金估算表附表固定资产折旧费估算表附表工程建设其它费摊销估算表附表成本模型表附表借款还本付息估算表附表总积金按税后利润计取。详见附表损益表。财务分析盈利能力分析通过现金流量分析和损益表来衡量项目盈利能力。现金流量全部投资分析根据现金流量全部投资表计算结果基准收益率为时税前财务净现值万元投资回收期税前动态年财务内部收益率。税后净现值万元投资回收期税后动态年财务内部收益率损益计算根据损益表计算在生产收益期年内税后利润总额元其中应付利润为零企业可分配利润万元投资利税率。二清偿能。
12、定影响。本项目分别对产品销售收入经营成本建设投资外购原材料进行了计算分析。表财务敏感性分析表序号变化率变化因素基准折现率产品销售收入经营成本建设投资外购原材料从计算结果来看经营成本增减变化对盈利能力影响最大销售收入增减变化对盈利能力影响次之外购原材料价格增减变化对盈利能力影响与经营成本相当而建设投资变化增减变化对盈利能力影响较小。财务敏感性分析图如下年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目四财务分析结果项目经过盈利能力分析清偿能力分析和不确定性分析得出如下经济指标项目年均销售收入万元税前年利润额最高万元税后年均利润总额万元所得税前全部投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年所得税后全部投资财务内部收益率图财务敏感性分析图不确定性因素变化率内部收益率产品销售收入外购原材料经营成本基准收益率。
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5千吨普洱小粒咖啡商品豆加工项目投资立项可研报告