1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....归档资料。未经允许，请勿外传,第部分集团公司资金管控现状的基本分析目前，集团公司由于缺乏必要的技术手段，使得资金使用率低，所以对资金控制能力不足，过多的资金分散在各权属企业中，各权属企业各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，难于有效监督，风险较大。部分权属企业资金出现缺口，只能向银行贷款，另部分权属企业资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致整个企业集团的资金成本上升，资源浪费极大与多家银行的无序合作，使得内部交易体外循环，汇总费用过高。具体表现如下合并范围企业数量合并范围企业数量我公司纳入合并范围内的企业有户，银行账户数量合并范围内的企业开设银行账户有户之多，其中基本户户，专用账户户保证金户户，般存款账户户，般存款户中美元户户，欧元户户，部分单位账户管理散乱。二资金存量分散，集团公司的组织架构决定所属企业具有的法人地位和资金收益权，形成资金分散在众多的成员单位账户上，资金使用效率低......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....二功能介绍系统可以根据我们的需求而设定很多的功能，主要有以下几大功能建立完善的账户管理体系通过实现与几家主要合作银行的直联服务，便于股份公司实时掌控账户资金状况。通过合理的账户结构设臵，形成各种账户查询报告。票据台账管理体系票据台账管理，建立完善的票据台账体系，将目前手工票据台账移植到系统平台中，在票据的流转过程中，通过系统快速查看各类票据报表。资金计划管理资金计划，是对未来个周期各个资金项目流动的预测和安排，企业通过编制资金计划对资金的使用申请和支付交易起控制作用。使企业真正能够做到按计划执行资金管理。可以根据计划的执行情况对各下属公司财务经理对于资金的使用效率进行考核评估。资金的计划管理对企业的经营管理十分重要，它主要处理企业内部各分子公司资金计划的编制审批汇总和计划的跟踪分析业务。准确程度较高的资金计划，能使各企业单位主动掌握和控制未来定时间内的现金流状况，对于即将发生的资金状况做到心中有数，能够采取有效措施及时调剂存量资金，充分发挥资金的管理作用......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....耗费了较多的工作精力。第二部分资金管理系统介绍资金管理是企业财务管理的主要内容，也是企业管理的核心之。如何使股份公司的资金循环周转顺畅高效迅速，提高对权属企业资金的调控能力和使用效益，我们拟定借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术理财手段，由股份公司财务部成立资金管理算中心。我们与多家银行进行了沟通，对资金管理平台进行了认真的探讨，通过比较，我们认为北京银行的多银行资金管理系统，以下简称系统能够满足我公司现状的需求。基本介绍系统是套资金管理系统软件，它不仅可以与多家银行信息系统建立直联，实现企业信息与银行信息数据的同步，也可以与公司财务系统业务系统等信息系统对接，实现与公司数据的同步。建立覆盖全公司的安全快捷方便的资金管理平台，满足企业统账户管理统的收付结算平台统的资金监控平台统的计划编制及资金计划审批流程等业务管理和辅助决策分析平台，而且还可以通过资金系统集中的资金可以在线实现理财功能。实现我公司资金管理业务处理流程自动化信息网络化管理规范化和决策科学化......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....使计划和预算做到同步子公司或部门编制的数据进行网上系统提交，保证数据及时准确有效收集通过动态的计划执行报表可对实际发生各个计划的业务进行统计分析和管理计划控制可以针对本组织进行，也可以针对本组织和下属组织起进行资金计划蓄水通过对计划执行的情况制定考核的标准。付款申请体系在资金系统中，通过统的申请体系，将计划和资金申请做统整合，降低重复工作量，并可在资金系统中设臵审批流程，保障资金付款体系的完善。收付结算渠道整合通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算。资金结算通过统资金管理平台进行管理，把整个集团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动。通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量，加快资金的周转效率，降低资金的使用成本。资金监控管理主要表现在以下几个方面资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业集团的结算都在统的平台上实现......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....只能向银行贷款，另部分权属企业资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致整个企业集团的资金成本上升术手段，使得资金使用率低，所以对资金控制能力不足，过多的资金分散在各权属企业中，各权属企业各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，难于有效监督，风险较大。资料。未经允许，请勿外传,第部分集团公司资金管控现状的基本分析目前，集团公司由于缺乏必要的技财务部的综合意见核准通过......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....系统将建立对企业的业务现金流的有效收集及分类机制如业务应付和财务应付，形成现金流分类机制。多维度的考核标准设定企业可以根据计划的执行情况制定考核标准或者根据现金流的状况制定考核标准。保持合理现金持有量通过现金流的预测及分析，有效控制企业资金头寸，使企业在保证资金安全的前提下，最大限度的进行内部调剂。内部银行管理内部银行引进商业银行的信贷结算监督调控信息反馈职能，发挥计划组织协调作用，并成为集团企业和分子公司的经济往来结算中心信贷管理中心货币资金的信息反馈中心。主要功能特点通过强化内部结算制度，解决内部资金相互拖欠问题发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算少贷早还，提高企业支付能力以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率效益集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....可实现资金的集中收付和管控。提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理，促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润。降低资金成本方面通过资金的全面监控，加大企业内部资金的调剂，减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资成本。资金交易统平审批汇总和计划的跟踪分析业务。准确程度较高的资金计划，能使各企业集团内部资金无法相互调剂，使得三高状况的存在，即集团公司整体高存款高贷款高费用。二资金存量分散，集团公司的组织架构决定所属企业具有的法人地位和资金收益权，形成资金分散在众多的成员单位账户上，资金使用效率低。的企业开设银行账户有户之多，其中基本户户，专用账户户保证金户户，般存款账户户，般存款户中美元户户，欧元户户，部分单位账户管理散乱。合并范围企业数量合并范围企业数量我公司纳入合并范围内的企业有户，银行账户数量合并范围内，资源浪费极大与多家银行的无序合作，使得内部交易体外循环，汇总费用过高......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....使得三高状况的存在，即集团公司整体高存款高贷款高费用。造成部分单位把大量现金资产存放在银行收取较低存款利息，而另部分单位却从银行大量融资并支付高贷款利息及担保等费用。三集团整体存贷款不合理，财务费用高年月日银行存款余额为亿，同时点银行借款余额为亿,部分企业贷款利率在基准利率基础上上浮，不仅使企业资金成本较高，而且增加了企业财务风险。年度累计利息支出为万，存款利息收入万，利息净支出为万，利息净支出占我公司年度净利润的。四票据贴现费用高，财务成本偏高五集团公司无法实施更加有效的资金监控，同时还要为权属企业资金筹集提供担保，增加了集团公司的财务风险。各企业都配备有专门融资资金收支余额对账的工台管理通过交易信息的统管理，全公司的资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常资金调动，降低资金运行风险如资金挪用。全生命周期的票据管理包括票据入库领用贴现背书核销预警作废套打等功能，提高票据使用的合规性......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险。内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。财务资金体化建设在资金系统中，通过资金系统统接口平台实现各公司于财务系统的对接，实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清账流程。通过和业务财务系统的有效联接，将企业的业务现金流和资金交易及账户头寸有效的整合起来，建立头寸模型和相应的资金头寸信息收集机制，实现更为精确的中长期及短期现金流分析，并对预测结果进行处理筹融资盈余资金投资或扩大再生产。信贷资源管理实现集中授信合同管理，通过记录授信合同条款，如记录与外部金融机构非金融机构签订的贷入资金合同内容进行合同的执行情况查询进行合同的计息处理进行合同的查询统计分析处理，加强对贷入资金的管理。统授信管理，下属企业通过内部存贷款的方式获取资金支持，授信由总部统借统还。资金报表管理实现各类资金管理报表生成和自定义......”。