1、国际品牌酒店内部控制是否对个人客户要求信用卡授权提前付款是否对公司客户要求付款担保,以及对旅行社机构要求凭据对公司客人和旅行社人员的额外消费是否要求了适当的付款担保在抽查的基础上进行的每日控制是否正式化检查了哪些要素适当的付款担保适当的房价销售点的账单是否正确在销售站点的账单上客人的签名是否系统地检查客人点菜单的联号使。
2、部进行验证,是否由酒店和客户共同签署在开立个账户以前,是否正式检查了潜在债务人的偿付能力,且是否至少每年进行次偿付能力调查是否通过集团提名的供应商正式地审查潜在债务人的偿付能力是否由位授权人对任何信贷工具的开立进行规范化的验证付款担保公司担保和凭证是否包括了所有应付费的服务,并系统地归入债务人档案,是否按合同规定要求团队客人研讨会宴。
3、和公司预订缴纳押金发出账单的时间是否令人满意平均小时,不包括大型的会议研讨会活动等的合同是否以书面形式对电话提醒进行记录对未达账项的追踪是否有书面的记录给银行的信,且他们是否被准确和迅速地更正总经理是否以书面形式规范化其监督是否每月对信用卡各种支付形式余额报告进行了分析信用卡未支付的账目的特点和年限是否被清楚地以书面形式体现未决账目。
4、入了银行银行存款凭条的金额在同时间段内现金和支票付款的总额是否按照当地的政策总部财务规定定期将收到的款项存入银行是否有不执行银行存款存储的人员对存入银行的金额与银行存款的金额和最后的出纳报告的金额进行对账是否对所有的差异都做出了书面的解释这些对账是否被规范化会计人员能否接触到现金和支票付款通过实地盘点所记录的存货数量是否有相应的控制。
5、酪新鲜水果和蔬菜,工提交的报告是否能够控制和确认承包商的计价与合同相符酒店是否每月对总体的早餐使用率进行分析是否填写了已提供早餐数量报表在已提供早餐数量报表和进行的客房收入扣减之间是否有规范化的对账,以确保扣减是正当的各级管理层是否对规范化控制进行了监督是否对酒店的所有备用金的分配记录进行更新,备用金的保管是否安全规定接触的权限,不。
6、台经理进行规范化每日的控制总经理是否每日正式地监督这些控制措施是否所有的房间根据前台的报告,包括空房干净房都每日进行了实际的检查,当出现差错的时候,是否将其报告管理层,在换班时,备用金的交接是否由交接双方进行清点有两人同时进行并登记在专门的现金交接记录本上如有差异,是否规范化地予以标出并更正每日现金收款单是否与最后的收银员报告进行了。
7、账是否有位证人参加缴款袋的开启和清点,并规范化其控制,是否有登记簿用于记录信封的投入和转移,该登记簿必须由移动信封的人和见证人共同签署是否经常对保险箱密码进行修改尤其是管理人员离开时必须更改和或有效的确保了保险箱开国际品牌酒店内部控制是否对个人客户要求信用卡授权提前付款是否对公司客户要求付款担保,以及对旅行社机构要求凭。
8、露于公众是否由经理或不对相关备用金负责的人员对酒店所有的备用金进行了不定期抽查的和规范化的控制所有免费赠送房是否都由总经理批准前台经理是否每天规范化地控制免费赠送房总经理是否每天规范化地检查免费赠送房的控制发生的扣减退款是否有正当的理由规范和清楚的文字说明是否系统地要求了需要注明执行扣减退款的操作员的姓名字首大写字母扣减退款是否由前。
9、,至少由第人对些产品进行连续性的核对或抽查原始的库存盘点表是否由盘点人员签署存档并与最后的实际存货清单进行核对对于些物品理论库存是否与实际存货进行了比较,当有差异或不致的情况时,是否进行了另次实际存货盘点是否对理论库存和实际库存之间的数量差异进行了分析,并报告管理层总盘点金额是否按照集团的规定正确地记账些产品必须直接计入费用黄油鸡蛋。
10、对于所有的比率与前几个月进行比较对于所有的比率是否对销售成本率的主要趋势进行了分析,并提交管理层是否按照当地要求和强制文件规定对每位员工的雇佣文件双方签订的合同协议信等都进行规范化的档案管理,锁程序的安全通过邮件形式收到的付款是否被规范化地记录在专门的登记簿中通过邮件收到的付款总额和银行的进账单是否进行对账是否所有的现金和支票付款都。
11、是否以书面形式跟踪给信用卡公司发信,且是否准确和迅速的更正总经理是否以书面形式规范化其监督是索菲特国际酒店内控培训材料模版培训教材.用于盘存计算的价格当可以采用现有系统进行加权平均价格法计价核算时,是否被定期更新酒店是否每月通过主要产品类别和或销售点计算销售成本率是否借助对比表对销售成本率进行分析与预算比较只对于总体成本比率与上年比。
12、用管理层是否至少每周次对这些检查进行了正式监管是否每日抽查并正式地将所点菜式与开了账单的菜式进行了比较管理层是否正式监督此项控制程序的执行餐饮产品的月销售量是否正式的与月度消耗进行了对账对些代表性的产品对于差异是否进行了正式的调查和解释总经理是否正式检查了所完成的对帐的有效性在提供给客人以前,各种酒类的销售是否都输入系统新版本或由法。
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