1、实际回收款底薪元月绩效提成目标值津贴补助及差旅主管依公司本期发生准呆帐金额依法务部实际回收金额人依销售部长待遇追款员依划拨责任金额依划分额实收金额人依业务区域经理待遇文员人无无依业务内勤待遇合计底薪核发法务人员的底薪同公司人员同核发。差旅补助津贴依公司规定核发。绩效提成核发公司财务人员每个月对法务人员业绩统计测算,定期内达成目标的依实际回收款提成,按比例核算。托外追收的费用因内部追收无法达成,需委外追收的,费用由公司批准执行,收回的欠款不纳入提成核算。如法务主管在规定期限内未能完财务管理规范化制度大全签字,领取承兑汇票。未到期贴现财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请。总经理批准后出纳办理贴现业务。出纳将承兑汇票登记簿及银行回单报总经理审批确认。到期承兑出纳填写银行进帐单,办理承兑手续。出纳将承兑汇票登记簿及银行回单报总经理审批确认。汇款管理经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳。。
2、销人开具收据,请款单不予退回报销人领取报销款项须在报销单上签字。准呆帐的追收法务部主管根据总经理批示,须及时编排帐款追收计划见附表,报呈总经理批准,并负责主导执行安排帐款追收的事务内容,并及时反馈进度和追款事项信息。追款须考虑轻重缓急,分别制定安排电话信函拜访等追收方法。并将追款内容依客户分别记录,定期报呈总经理。电话追收根据追款进度的安排首先须定期电话追收,并记录每次内容。信函追收分别根据客户欠款及电话的内容发出公司正式催款时内需起程的必须退房。出纳填写支票领用审批单交总公司总经办财务专员审核。出纳按批准金额封头加盖印章填写日期。经办人在支票存根上签字后领取支票。出纳将支票存根报总经理签字确认。内部提现由出纳填写支票领用审批单,日累计提现金额在元含以下的由财务专员审核后可直接办理,支票存根事后集中报总经理补签,元以上须报总经理审批后方可办理提现。支票核销管理经办人将付款或提现后的支票存根和有关等单据签字后交出纳。出纳人。
3、员外,并经分公司负责人主管总监总裁助理或总裁核准签字后才予报销。罚款单据公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。发生的住宿采购物料等费用必须注明公司名称,如发生填报有误,因此造成公司损失当事人需承担的责任。原始票据的粘贴交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间须留出定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据住宿票招待票通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。除交通票据外的其他票据,报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权不抵借支,直接支取现金详见表财务管理规范化制度借款和费用报销及审批程序制度备用金借支人须在公务完毕后个工作日内到财务部结清备用金。实行定额备用金的借支人须每个月结清次。原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金,前款不清后款不借。如情况特。
4、核对力,非常容易导致污水处理程度浮物后,再投向自然界。需要非常注意的是在对城市排水设施实施设计的时候,必须要充分的实施考虑汛期,避免没有及时排除然后出现内涝的状况结语水资源对于个城市的发展不可或缺。随着科学技术和城市经济水平的不断发展,市政给排水技术也越来越足的现象。所以说在对市政给水系统进行设计和规划的时候,我们应当充分地考虑降雨量的问题,对其进行科学合理的规划,保证水资源的正常使用。市政给排水设计中的常见问题与解决措施探讨原稿。加强雨水管道的优化设计对于雨水体系,特别是初。在市政建筑建设过程当中,建设者需要充分地考虑城市地区的降雨量。比如说,当个城市在个季节拥有充足的降雨量的时候,我们就需要考虑到这个城市的市政给水系统能否储存大量的水资源。在雨水充足的季节,我们就可以在建设些用水量巨大的工程市政给排水设计中的常见问题与解决措施探讨原稿理污水而导致对环境水体的次污染。市政排水系统设计的常见问题城市雨水排放处理效果不佳城。
5、致对环境水体的次污染。市政给排水设计中的常见问题与解决措施探讨原稿。摘要城市的建设与发展离不开完善的给排水系统的支持,人类社会赖以生存和发展的基础资源是水资源,是确保城市居民的正常生活。所以,现代城市建设排水设施实施设计的时候,必须要充分的实施考虑汛期,避免没有及时排除然后出现内涝的状况结语水资源对于个城市的发展不可或缺。随着科学技术和城市经济水平的不断发展,市政给排水技术也越来越成熟。但是与此同时,我们也正在面临着水资源日益污水排放设计问题污水体系就是污水处理和再运用体系,其作用包含无害化处理污水和循环再运用污水。现阶段中国部分地区的污水体系还在沿用传统的雨水污水混合处理模式造成污水处理效果降低,并且以为你有限的处理能力,非常容易导致污水处理程度好的功能特性。市政给排水设计中的常见问题与解决措施探讨原稿。市政排水系统设计的常见问题城市雨水排放处理效果不佳城市降雨的时候回形成很多的污染物和雨水相融合,所以城市建筑中污染是。
6、根据资金计划出纳办理汇款手续。出纳将银行汇款回单报总经理签字确认。银行汇票管理收取汇票业务经办人将汇票交出纳,往来帐会计开具式联到票收据,联给经办人,联自留。出纳办理银行进帐手续。开具汇票经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳。根据资金计划出纳办理银行汇票手续。财务管理规范化制度大全。损益的审计收入的审计检查业务部门是否按规定对销售业务建立合同制度,并设专人对合同进行登记和控制。检查是否严格遵守销售发货销售退回订单变更折扣与折让查。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。费用报销程序报销流程报销报销人自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单,按审批权限条款规定报上级签核。审核报销人将经上级签核后的报销单按审批权限规定送交财务部门。支出财务部门按审批权限条款权限审核后,由出纳根据复核后的报销凭证,向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款出纳收取归还的备用金余款往来帐会计须向报。
7、销人开具收据,请款单不予退回报销人领取报销款项须在报销单上签字。准呆帐的追收法务部主管根据总经理批示,须及时编排帐款追收计划见附表,报呈总经理批准,并负责主导执行安排帐款追收的事务内容,并及时反馈进度和追款事项信息。追款须考虑轻重缓急,分别制定安排电话信函拜访等追收方法。并将追款内容依客户分别记录,定期报呈总经理。电话追收根据追款进度的安排首先须定期电话追收,并记录每次内容。信函追收分别根据客户欠款及电话的内容发出公司正式催款时内需起程的必须退房。出纳填写支票领用审批单交总公司总经办财务专员审核。出纳按批准金额封头加盖印章填写日期。经办人在支票存根上签字后领取支票。出纳将支票存根报总经理签字确认。内部提现由出纳填写支票领用审批单,日累计提现金额在元含以下的由财务专员审核后可直接办理,支票存根事后集中报总经理补签,元以上须报总经理审批后方可办理提现。支票核销管理经办人将付款或提现后的支票存根和有关等单据签字后交出纳。出纳人。
8、实际回收款底薪元月绩效提成目标值津贴补助及差旅主管依公司本期发生准呆帐金额依法务部实际回收金额人依销售部长待遇追款员依划拨责任金额依划分额实收金额人依业务区域经理待遇文员人无无依业务内勤待遇合计底薪核发法务人员的底薪同公司人员同核发。差旅补助津贴依公司规定核发。绩效提成核发公司财务人员每个月对法务人员业绩统计测算,定期内达成目标的依实际回收款提成,按比例核算。托外追收的费用因内部追收无法达成,需委外追收的,费用由公司批准执行,收回的欠款不纳入提成核算。如法务主管在规定期限内未能完财务管理规范化制度大全签字,领取承兑汇票。未到期贴现财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请。总经理批准后出纳办理贴现业务。出纳将承兑汇票登记簿及银行回单报总经理审批确认。到期承兑出纳填写银行进帐单,办理承兑手续。出纳将承兑汇票登记簿及银行回单报总经理审批确认。汇款管理经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳。。
9、市降雨的时候回形成很多的污染物和雨水相融合,所以城市建筑中污染是相对突出的问题,假如没有获得及时处理,肯定会污染城市用水。结合现阶段城市雨水排短缺的矛盾。为了能够确保城市居民的正常用水,我们应当重视对市政给排水系统进行合理的设计和规划,尽可能的让水资源能够循环利用,促进城市的可持续发展。参考文献刘金祥现代市政道路给排水管道工程设计及施工研究民营科技,邓习全市政给排成污水牌坊后对自然水体导致污染。总结来说,中国污水体系常见问题有下面点首先是在旧城区没有完成有效分流的污水与雨水,对污水体系不利于合理处理污水其次是污水体系不高的污水处理能力,不可以完全完成无害化处理污水,容易因为没有彻底处之后在通过雨污切换来实施设置,然后再把具备很多污物的雨水作为污水实施处理,净化工作完成以后再投入到自然环境,实施处理后期污水的过程中,定要实施预处理的工作,彻底实施处理干净颗粒物和悬浮物后,再投向自然界。需要非常注意的是在对城有彻底处理污水而。
10、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集审计工作底稿的编写审计建议的提出。财务管理规范化制度大全财务管理规范化制度借款和费用报销及审批程序制度目的为严格控制公司费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理节约的原则,根据公司财务资金管理的有关规定,制定本制度。定义本制度中所称费用是指集团公司生产行政营销等方面的管理费用。范围本制度适用对象为集团公司所有人员。职责当事人负责申请及相关表单内容的填写。部门主管分公司负责人主管总监总裁助理或总裁负责对事项真实性的审核及授权金额费,列入公司高层会议,周会议跟进执行情况。坏帐的转帐财务部依据客户帐龄,客户欠款每月提报交由业务确认并报呈总经理批准,方可正式转入坏帐科目。准坏帐经追收而无法追回的,由法务人员根据实际情况做出坏帐陈述报告见附表,呈报总经理批。财务人员根据批示分别列帐管制。法务人员薪酬业绩考核设定见表内容序号职别人力配备目标回收款。
11、,必须报请主管总监总裁助理或分公司负责人,以至总裁批复,依批复意见处理。每年月日前,除月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,次或分次从工资中扣回。请款单是财务账务处理的依据之,除当日借支当日归还的以外,报销费用时请款单不予退还归还多借备用金时,由往来帐会计开具收据给报销者本人,请款单也不予归还,收据须妥善保管备查。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。费用报销程序报销流程报销报销人自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单,按审批权限条款规定报上级签核。审核报销人将经上级签核后的报销单按审批权限规定送交财务部门。支知单第次催款通知单第次律师函催款计划实际控制表催款记录催款异常事项报告人力资源管理制度财务管理规范化制度财务审计作业管理制度目的为加强公司制定本制度。范围本制度包括公司财务收支的全过程。职责审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。审计小组负责人负责项目审计计划的制定。
12、根据资金计划出纳办理汇款手续。出纳将银行汇款回单报总经理签字确认。银行汇票管理收取汇票业务经办人将汇票交出纳,往来帐会计开具式联到票收据,联给经办人,联自留。出纳办理银行进帐手续。开具汇票经办人将经过批准后的请款单依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度交出纳。根据资金计划出纳办理银行汇票手续。财务管理规范化制度大全。损益的审计收入的审计检查业务部门是否按规定对销售业务建立合同制度,并设专人对合同进行登记和控制。检查是否严格遵守销售发货销售退回订单变更折扣与折让查。备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。费用报销程序报销流程报销报销人自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单,按审批权限条款规定报上级签核。审核报销人将经上级签核后的报销单按审批权限规定送交财务部门。支出财务部门按审批权限条款权限审核后,由出纳根据复核后的报销凭证,向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款出纳收取归还的备用金余款往来帐会计须向报。
参考资料：
1、该PPT不包含附件（如视频、讲稿)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
培训师资料——21种演讲技巧