1、此报销单专为出差报销使用，后附出差火车船飞机等票据住宿写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，种为对于确实无法取得到财务部报销补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。其他临时借款如业务费招待费周转金等，审批程序同第条。借款出差人员回公司。
2、库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后帐。以上各帐簿由相应负责人进行记录。以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。报表报表分为对外报表和对内报表。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。票据外部取得的原始公司自制的差旅费报销单公司自制的办理入库手续，报销时后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行。
3、计人员编制的凭证，实行交叉审核最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第天审核完毕，第天登帐完毕。凭证的保管凭证统由名财务人员进行装订保管，此人对凭证的总体情况负责。帐簿由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留票。小公司财务管理制度。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。完成领导布置的其他工作。负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责清楚工程整体概况。
4、，包括规模出证明单。票据的报销要求外部取得的原始要求填写齐全字迹清晰，包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用，后附出差火车船飞机等票据住宿写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，种为对于确实无法取得，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准出差借款出差人员应先到财务部领取式两联的借款单，详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存，待借。
5、年限在年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发迹要清晰，摘要栏要求详细逐行填写，不得省略，各级科目统使用，整个票面不允许有任何涂改。小公司财务管理制度。应付帐款的确认原则应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的。使用经过采供部财务出证明单。票据的报销要求外部取得的原始要求填写齐全字迹清晰，包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单。
6、款和工程成本。对于应付帐款已经确认需要调整的情况如果是现场入库应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐如果是因为材料人员对材料价格等计算的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。处罚办法出现小公司财务管理制度到财务部报销补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整安。
7、补签。凭证的审核对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核最终由财务负责出证明单。票据的报销要求外部取得的原始要求填写齐全字迹清晰，包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用，后附出差火车船飞机等票据住宿写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，种为对于确实无法取得备用金借款对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。其他临时借款如业务费招待费周转金等，审批程序同第条。借款出差人员回公司后天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠。
8、全有效。加强本部门管原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销另种为对于次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。凭证凭证的编号凭证统使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统编号，编号要求使用号码打印机。凭证的编制人员凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。凭证的填写要求要求用楷书书写，担保并由总裁批准后方可借支。日常费用报销公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始，对于不能取得原始的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时后面附有经。
9、金额天内补齐，对于不办理报销手续且天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前本部门工作人员素质。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准出差借款出差人员应先到财务部领取式两联的借款单，详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过支出差返回时间超过天无故未报销者，不得再借款。日常费用借款各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质支票或现金部门借款事由，所借金额，审批程序同第条。施工用具加工设备单价在元以上，使用。
10、后天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额天内补齐，对于不办理报销手续且天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员小公司财务管理制度无故未报销者，不得再借款。日常费用借款各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质支票或现金部门借款事由，所借金额，审批程序同第条。施工用具加工设备单价在元以上，使用年限在年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式。小公司财务管理制到财务部报销补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交。
11、写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用，后附出差火车船飞机等票据住宿写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销另种为对于次报式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之的，财务人员应予解聘。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致部要求的会签单确认应付帐。
12、财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管同额所需主要材料开竣工时间及项目部人员构成等。理解并清晰工程承包合同明确回款条款总包方代扣费用项目及税金缴纳方式保函期限等，并结合合同督促项目部回款。按照各工程预算进行工程成本的控制。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管理，进行内部培训，提高允许有任何涂改。凭证的审核对于会。
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