1、益合计资产总计备注，投资总和自行车生产土地租赁职工工资设备维护网络运行万元资产总计股东投入贷款投资总和货币资金资产总值固定资产即机器设备长期负债贷款所有者权益股东投入资金投资总和负债及所有者权益合计所有者权益长期负债资产负债表第二年末资产项目资金额万元资产及所有者权益资金额万元流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注货币资金年初今年净利润第二年净利润总收入各项支出所有者权益年初净利润损益表第二年项目金额万元营业收入减营业成本营业税金二营业利润加营业外收入减营业外支出三利润总额减所得税费用四净利润备注营业税税额营业额营业税税率营业收入自行车租赁收入服务亭收入路牌广告收入自行车车身广告收入营业成本自行车购入成。
2、本土地租赁成本管理成本自行车维护更新成本网站运营营业利润营业收入营业成本营业税金营业外支出自行车维修等利润总额营业利润营业外支出营业外收入净利润利润总额所得税费用，所得税额利润额所得税率九投融资分析该项目初期建设成本较高，对此我公司计划通过完善经营策划大量吸引相关企业单位融资，从而采用股份制形式。主要包括创业团队集资大企业广告投资自行车厂家加盟政府扶助。首先，因为本项目发展前景光明，长远利益稳定，社会效应也会很好，会得到家人亲戚朋友大力支持。其次，公共自行车车身广告是我们公司运营后主要收入之。在日渐信息化社会里，企业和产品知名度美誉度已经成为营销成功与否关键因素，众企业纷纷加大广告宣传力度。与此同时传统媒体出现了信息拥堵现象，单个广告难以在信息海洋中脱颖。
3、出受到特别关注，过多重复只能引起受众反感。公共自行车车体广告能够做到广告信息高到达率高接受率，是广告信息发布最佳平台。自行车车体广告具有以下特点媒体流动性强不受地理位置限制，可根据客户需求在任何区域作全天候深入广泛宣传。传播方式独特色彩绚丽中国首家推出新型广告媒体，视觉冲击力强，受关注程度高。广告容量大成本低四个超大广告容量自行车前后轮两面是其它任何传统媒体都无法比拟，费用却比其它任何传统媒体都要低廉。时效长受众面广数月乃至数年宣传时效可形成上千次重复到达率。强制性自行车车体广告绚丽夺目，只要出行，就会映入眼帘，行人不想看都不行。无论是骑车步行还是坐车，只要有人地方，自行车车体广告就形影相随而且出于自我保护本能，行人也不可能对自行车视而不见。形象性公共自。
4、行车作为环保绿色形象代表，在其身上做广告显然能大大提高公司在市民心中形象。总之，我们投融资理念就是自己先投资，然后凭借广告价值吸引投资。此时任务就是采取稳健发展态度，公司把现有市场保住，不断完善自身管理，降低运营成本，实现公司利润最大化。在市市区市场饱和以后，我公司继续扩大规模，规划在周边县市建立该自行车租赁系统，设立在这些县市分公司。随着公司自身经济实力增强，将逐步从线城市向二线城市三线城市发展，不断扩大规模。公司发展后期收缩型战略。制约公司发展最大因素将是政府方面政策。我们认为随着国家经济实力不断增强，国家在民生方面财政支出会逐年增加。到时，在大型城市可能会实现免费租赁系统。此时公司只能实施收缩型战略，即在中小型城市进行进步服务，而收缩在大型城市租赁。
5、务。四市场分析根据实际调查，我们发现半数以上市民反映说自己在市里流动都只是很短路程，十几分钟自行车路程而已，但自己每天开车或坐公交车上班，所以是不可能带辆自行车去公司，出公司就近办点事要么开车要么坐公交，无论前者还是后者堵车停车用时间比路途时间还长，如果能有辆自行车话当然会很方便了另外，通过对周围同学调查发现，以上做家教同学认为在二环以内做家教骑自行车比坐公交快，并且健身方便。而另方面，根据调查和信息搜集显示，目前很多城市未有类似统管理经营自行车租赁系统管理公司，而由于大中型城市人口众多，上下班成自行车人数流量大，乘公交车拥挤难熬，无法解决最后公里问题，并且短距离行程乘自行车方便健身价格低廉环保节能等优点，使得市场需求大容量大，前景广阔。对于市场竞争状况。
6、年月日，杭州在全国率先运行公共自行车租赁系统，目前仅在北京上海武汉杭州江苏郑州等发达城市开展了公共自行车租赁系统，而绝大多数城市尚未出现正规管理，只是个别零散小店偶尔提供些有限租赁服务。由此得知市区自行车统管理租赁系统发展刚刚起步，因此在市区范围内统管理自行车租赁商方面处于几乎零竞争最佳状况。而目前唯形成规模性竞争对手是公交车管理公司，但是由于自行车统管理租赁系统成立出发点就是便民利民收费低廉，因此可深广大市民喜爱，市场需求广阔。又因该自行车统管理租赁系统有利于城市管理提升城市形象节约能源减少污染营造文明先进社会吸纳广告商丰厚利润促进城市经济发展提供就业岗位等优势，定能够得到市政府执行总结我公司创业的社会大背景有如下几个方面随着世界我国资源供应的紧张状况。
7、益明显，环境污染温室效应日趋严重，国家采取系列措施鼓励提倡节能减排等环保事业和工程环保与健康理念越来越深入人心，多形式交通已是人们的迫切要求面对目前城市的公交车系统存在诸多问题如乘车难等待时间长乘车拥挤最后公里等，些发达国家和我国的先进城市如杭州上海苏州郑州等地已经成功实施了便民自行车统管理租赁系统，与公交车系统相互合作，优势互补，整齐划的自行车不仅能环保，并且大大解决了公交系统诸多问题，方便了市民出行旅游，还通过车身广告等方式带来了可观经济收入目前很多大中型城市尚未形成统自行车租赁公司网状系统。基于以上社会环境分析，我们计划先在市市中心进行试点经营，在积累经验和资金做好宣传招商引资等工作，时机成熟后，进步向其他市区推广运营在经验丰富社会经济效益良好基础。
8、，我公司拟将发展战略再推广到其他省市。借鉴其他城市经验，公司收入主要来源于广告宣传费用收益。由于我公司定位本身具有很大公益性质，如节能减排租赁收费低廉便民利民解决城市公交系统现存问题绿色出行健身时尚等，并与社会趋势吻合，且社会经济效益明显，定能够得到政府大力支持和宣传。我公司生产服务运营流程大致如下资金筹集创业团队自筹部分创业基金政府扶植基金引入风险投资公司资金公司宣传在市区范围内大力宣传便民自行车租赁系统相关知识，使它便民利民节能环保时尚健身等优点深入民心。调查分析考察市区自行车流量，分段调查统计，确定市区各站点位置及各站点大致投放车辆数目。场地设置租赁站点场地，实施站点管理建设如车棚建设广告牌设立租赁自行车刷卡机等建设。生产投入与自行车生产商合作生产。
9、统特殊类型规格自行车，投放各站点，采购全自动化管理和远程遥控设备以及基本工作人员自行车维修投放点投放。卡办理市民携带有效证件到站点办理租赁自行车卡并充值。系统运营市民随时可以凭卡租车，对自行车状况随时维护。年底结算每年底年初向工作人员发放工资，对车身车棚站点宣传牌等广告经营权竞价拍卖，引入新资金，向自行车厂商交付相应资金，对自行车车身等处进行广告更新。财务预测方面基于市中心实地调查分析，结合其他城市成功管理经验。在试点阶段，所有站点共投放辆自行车。总营业额税前将近万年，来自以下几个方面自行车租赁按照每日租车人次，每人次每次消费元计算，每日租车收入元，每年租车收入税前万元。服务亭运营收入万元年站位，总计万元年站位站位万元年。路牌广告收入篇幅，每个站点个，价。
10、万元年，总计万元年点位万元年。自行车车身广告收入篇幅包括前车篮处，前车轮处，后车轮处，车挡处，价格约元年辆。总计元年辆辆万元年。支出去向如下自行车生产成本按照每辆自行车生产成本元计算，初期投入生产自行车生产成本约为万元。土地租用每年按照每平米租费元年计算，每个点位大致需要平米租用地，共个点位，所有点位每年租用地费用总和约万元。基层管理雇佣底层员工约名，每人每月元工资计算，每年共需支付基层管理员工工资总费用为万元。自行车维护更新预计每年支付自行车维修生产商自行车损坏维护费万元平均每辆自行车每年维护费元左右，和更换广告时更新费万元平均每辆自行车广告喷涂元左右，共支付自行车维修商万元年。网站运营及管理预计每年支付网站运营及管理费用万元。净收入万元万元万元万元万。
11、元万元万元年。二服务介绍市自行车流量高，并且停放量相当大，主要为学生和上班族。他们往来与两点之间，而在工作或上学这段时间中，他们自行车就在同个固定地方长时间摆放，这样不仅浪费了占地面积，难于管理，并且自行车也得不到有效地利用。如果是这些固定不动资源能有效合理地利用起来，将自行车纳入公共交通领域，以使慢行交通与公共交通无缝对接，破解交通末端最后公里难题。因为在目前公共交通系统中，总有小部分距离无法被完全覆盖。公共自行车租赁系统是项非常有前景，有可行性，有意义公共设施建设系统。设置公共自行车系统体系是延伸公交服务，提高城市公共交通机动性和可达性，吸引小汽车出行者改变出行方式，节约道路资源减少环境污染缓解出行难问题重要措施，并且对自行车进行科学规范化系统管理，。
12、提升城市品质。在石市内规划设点，与自行车厂合作，制造整齐统自行车，向市内有序投放，设置自行车服务点，固定租车点可通租通还。移动便捷式公共自行车租用服务点，采用手持机办理租用服务，实现自助租还。租车系统租车卡租车卡有两种功能，第，凭租车卡可在固定租车通租通还第二，租车费用根据卡刷卡取车和刷卡还车间隔时间自动计费，并在还好车时，租车消费金额自动从卡上扣除。在指定地点凭身份证办理卡或充值卡，即可开通租车系统，取消该系统后立即返还临时租车卡余额，卡办理点为有人值守服务点，拥有卡市民只需凭借自己身份信息即可开通无卡市民可凭身份证办理临时租车卡，开通时需交纳元保证金和相应租车费用，待还车市返还保证金和相应租车余额。租车查询机每个服务点设有台相应查询机，市民还车后可以。
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（终稿）筹建成立享自由自行车租赁公司项目投资可研立项报告（投资立项）