政策中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法中华人民共和国全国市政工程投资估算指标给水排水管道工程施工及验收规范长输管道线路工程施工及验收规范给水排水工程管道结构设计规范城市工程管线综合规划规范现行有关技术经济规范和标准项目建设单位提供基础资料。

二编制原则根据国家地方有关技术经济政策及城市供水有关要求，确定本可行性研究报告编制原则如下在当地国民经济与社会发展总体规划指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定工程建设规模，以解决鼎湖区内沿线居民及四会市居民供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，同时为建设肇庆市城区备用水源管网工程作准备，而保证供水安全性和可靠性。

在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。

根据国家和地方财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送前提下，最大限度降低工程造价和工程维护费用，合理有效使用有限建设资金。

应注意引进新工艺新技术新设备新材料。

在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进技术可靠经济合理方案，以降低工程造价，减少运行成本。

工程规模投资数额等要考虑国家和地方财政支付能力，做到切合实际，降低工程费用。

三编制范围项目申请报告在委托方肇庆市水务集团有限公司提供肇庆市城市供水系统总体规划等资料基础上，按照国家发改委原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制投资项目可行性研究指南中城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲文本格式及内容要求进行编制。

项目申请报告主要工作内容如下总论项目提出背景及建设必要性市场需求预测及建设规模项目所在地建设条件技术工程和设备方案环境影响评价节能劳动安全卫生项目实施进度项目招投标方案投资估算和资金筹措财务分析效益评价结论与建议第二节项目概况项目概要肇庆市水务集团有限公司拟建供水管网位于肇庆市鼎湖区内，起点为进入桂城路对面，终点为莲花镇，全长约。

二项目建设地点该项目建设地点位于肇庆市鼎湖区桂城镇至莲花镇国道路段。

三建设性质新建四建设内容与规模项目建成后日供水能力达到万。

拟建供水管网位于肇庆市鼎湖区内，起点为进入桂城路对面，沿国道，至莲花镇，全长约。

五建设期个月，具体时间为年月至年月。

六项目总投资及资金筹措经测算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。

项目中资金为自筹资金，资金为银行贷款。

肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需资金。

七主要经济情况鼎湖区农业基础较好，是有名鱼米之乡，现有耕地面积万亩，农业生产以粮食种植水产养殖为主，果蔬种植禽畜养殖也有定规模，主要特产有肇实文岌鲤裹蒸粽火龙果等，农业合作化水平走在省市前列。

工业发展势头迅猛，现有工业企业多家，规模以上工业企业家，主要行业有汽车配件金属制造生物制药电子信息纺织服饰饮用水产业陶瓷生产等有省高新技术企业家，省民营科技企业家，市级高新技术企业和民营科技企业家，拥国家免检产品个鼎湖山泉支装水，省名牌产品个飘雪鼎湖山泉。

广新工业园华润建材物流园中储粮粮食物流园等大型产业基地正在兴建，计划以肇庆新港为依托，建设广东肇庆工业园区，逐步整合永安莲花等工业片区，谋划大型先进制造业基地，以港园结合发展临港工业。

第三产业发展潜力巨大，肇庆新港正式开通，港口物流逐步壮大旅游经济年接待游客近万人次，旅游总收入亿多元，系列优质景点正待开发房地产发展迅猛，初步建成山水居鼎湖森邻世纪雅苑帝豪花苑丽景园怡景花园明湖花苑等多个高尚居住小区，年在建楼盘个，报建面积不断扩大，楼盘品质大幅提升商业地产正在崛起，批星级宾馆酒店商务中心正在规划建设之中。

年，全区生产总值亿元，财政般预算收入亿元，工业总产值亿元规模工业产值亿元，农业总产值亿元农村经济收入亿元农民人均纯收入元，固定资产投资亿元，实际吸收外资万美元，消费品零售总额亿元，增长。

鼎湖区三次产业比例为∶∶，产业结构不断优化。

第二节项目提出背景项目周边供水水源及管网现状区内供水现状肇庆市境内河流众多，但随着企业增多，人口增加，对自来水需求量也日渐增大，对水质和服务要求也越来越高。

由于各种原因，肇庆在供水方面规划明显滞后，由此带来水资源浪费及水质有待提高等问题也日渐显露。

市域内主要以西江为主要供水水源，其次为绥江北江新兴江和贺江，部分地区以水库水和西北江其它支流为供水水源。

肇庆市辖区内水库众多，共有蓄水工程宗，总库容亿，其中中型水库宗，合计库容亿。

由于要担负农业用水，水库库容量来大，因此不适宜大规模取水，只可做为山区工农业生活生产用水重要水源。

本项目建设出发点在于改善鼎湖区区内管网供水能力不足现状，以及加快实施肇庆市区域供水体化建设，进步完善肇庆市市内用水环境，提高用水安全性。

根据肇庆市城市供水系统总体规划，鼎湖区居民饮用水供水资源主要有端州区三榕水厂狮山水厂鼎湖区鼎湖水厂九龙湖自来水厂永安水厂。

三榕水厂是我市目前唯个实行供水管网信息系统管理水厂，并且采用网格絮凝平流沉淀型滤池工艺技术，且采用气水反冲洗该净水工艺能保证出厂水浊度低于，且绝大多数都低于。

取水位置位于三榕峡，水源为西江，水质为类，目前日供水量达万。

其它水厂采用絮凝斜管沉淀虹吸滤池，且较少采用气水反冲洗其净水工艺般能满足浊度小于，但无法使出厂水浊度小于，采用自动虹吸反冲洗，反冲洗水量大，耗水量大，能耗大，出厂水浊度较高，不能适应对水质要求提高。

目前，狮山水厂日供水量为万，永安新水厂日供水量万，水源均为西江，水质为类。

鼎湖水厂九龙湖自来水厂日供水量，水源为九坑湖水库，水质为类。

区内管网现状当前肇庆市城镇供水普及率较高，但管网布局较凌乱，没有对城区供水管网作出合理规划，随意性较大，现状管网多数为枝状管网，较少环状管网。

管网险费造价咨询费前期工作费工程预备费等。

二编制依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南广东省建筑与装饰工程综合定额年广东省建筑与装饰工程计价依据年广东省安装工程综合定额年广东省安装工程计价依据年有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算规定建设单位提供有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料三编制说明球墨铸铁管综合费用按肇庆市目前市面上材料价格土建费用及人工费用计算。

二其他费用公路补偿费土地补偿款以每公里万元计算建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。

建设单位管理费含环境影响评价职业安全卫生评价费用建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用列支勘察设计费按工程费用列支工程监理费按工程费用列支预算编制费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支招标代理费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支质量监督费按工程费用列支劳动保险费按工程费用列支造价咨询费按目前同类工程咨询费用预算前期工作费按目前同类工程咨询费用预算。

五预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和列支。

根据国家有关规定，不考虑价差预备费。

六总投资估算根据选定供水管线方案，本项目按目前材料价格人工费用等因素估算，该项目建设投资约万元。

各部分投资如下表单位万元序号费用名称工程量技经指标元合计万元单位数量工程费用球墨铸铁管小计二其它费用公路补偿费土地补偿款建设单位管理费工程监理费勘察设计费预算编制费按差额规定率累进法计算招标代理费按差额规定率累进法计算质量监督费劳动保险费造价咨询费前期工作费小计二三工程预备费二总计建设期利息经测算，本项目建设期利息为万元年。

项目总投资经测算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。

第二节资金筹措该项目总投资万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。

肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需资金。

第十二章财务分析第节财务评价财务评价主要是从企业财务角度考虑本项目投产后收支和盈利状况，以及清偿能力，以确定建设投资财务可行性。

评价依据根据国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版规定评价原则，结合该项目特点，盈利能力采用直接划分法计算项目增量经济效益数据与财务评价指标，并对基本方案与其面临各种风险做出比较客观评价。

项目测算价格依据为年月肇庆市鼎湖区及四会市用水价格水平。

该项目建设期为个月，该管道在年后才需要更新。

项目财务分析中总投资按项目投入总资金计算。

二项目评价前提条件项目总投入约万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。

根据供水企业专用设备平均折旧年限测算，固定资产年折旧率为，折旧期年。

本项目建成当年年能向市场提供万立方米日自来水，按设计流速，库，水质为类。

区内管网现状当前肇庆市城镇供水普及率较高，但管网布局较凌乱，没有对城区供水管网作出合理规划，随意性较大，现状管网多数为枝状管网，较少环状管网。

管网险费造价咨询费前期工作费工程预备费等。

二编制依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南广东省建筑与装饰工程综合定额年广东省建筑与装饰工程计价依据年广东省安装工程综合定额年广东省安装工程计价依据年有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算规定建设单位提供有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料三编制说明球墨铸铁管综合费用按肇庆市目前市面上材料价格土建费用及人工费用计算。

二其他费用公路补偿费土地补偿款以每公里万元计算建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。

建设单位管理费含环境影响评价职业安全卫生评价费用建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用列支勘察设计费按工程费用列支工程监理费按工程费用列支预算编制费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支招标代理费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支质量监督费按工程费用列支劳动保险费按工程费用列支造价咨询费按目前同类工程咨询费用预算前期工作费按目前同类工程咨询费用预算。

五预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和列支。

根据国家有关规定，不考虑价差预备费。

六总投资估算根据选定供水管线方案，本项目按目前材料价格人工费用等因素估算，该项目建设投资约万元。

各部分投资如下表单位万元序号费用名称工程量技经指标元合计万元单位数量工程费用球墨铸铁管小计二其它费用公路补偿费土地补偿款建设单位管理费工程监理费勘察设计费预算编制费按差额规定率累进法计算招标代理费按差额规定率累进法计算质量监督费劳动保险费造价咨询费前期工作费小计二三工程预备费二总计建设期利息经测算，本项目建设期利息为万元年。

项目总投资经测算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。

第二节资金筹措该项目总投资万元，资金为自筹资金，资金为银行贷款。

肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需资金。

第十二章财务分析第节财务评价