1、项目产品技术是该公司在原有轮胎模具技术基础上自主研制，属国内首创，拥有自主知识产权，已获得国家专利专利号。用此技术生产花纹块坯料及成型体化设备是本项目代表产品，也是公司主导产品之。其工艺技术成熟，该公司资金雄厚，机制灵活，设备先进，创新能力强，企业已通过国际管理体系认证，产品质量达到世界先进水平，无技术风险。市场本项目产品可以提高工程车轮胎整体质量，亦为工程车轮胎生产企业节省原材料，节省人力，提高生产率及经济效益，是轮胎生产企业急需设备，市场前景十分广阔。产品不存在市场风险。法规本技改项目产品属广东省工业产业结构调整实施方案粤府办号鼓励发展类产品第类石油化工第项高等级子午线轮胎及配套专用材料属揭阳市工业产业结构调整实施意见揭府办号鼓励发展类产品第类化学工业第项高等级子午线轮胎及配套专用材料。已列入揭阳市年第二批技术。
2、目技术成熟，产品市场前景广阔，有政策扶持优势，项目可行。经济风险分析及结论盈亏平衡分析以项目设计生产能力利用率表示计算表明在设定各计算条件不变情况下，当生产负荷达到设计产量即年销售收入达到万元以上时，项目可盈利。敏感性分析产品售价经营成本建设投资等因素对财务内部收益率影响见附表敏感性分析表。计算表明各因素变化时对项目影响敏感度低。最敏感因素为销售收入，当销售收入降低时，财务内部收益率仍达。经济分析结论由以上各项经济指标分析可以看出，本项目有较强盈利能力和抗风险能力，项目经济效益和社会效益明显。项目在经济上可行。附表财务评价主要数据及指标表序号项目单位数值备注数据产品销售量套第三年数据产品销售收入万元第三年数据销售锐金及附加万元第三年数据销售利润万元所得税万元税后利润万元建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元总。
3、平高低重要标志。模具生产技术在很大程度上决定着产品质量效益和新产品开发能力。项目产品国际国内状况子午线轮胎活络模具是生产高性能子午线轮胎基础工艺设备。随着全球经济体化步伐加快，国际轮胎模具市场出现了些新特点模具精度越来越高。多功能复合模具将进步发展。标准件应用将日益广泛。快速经济模具前景十分广阔，方面产品使用周期缩短，淘汰快另方面花样变化频繁，要求模具生产周期愈短愈好。因此，开发快速经济模具将越来越引起人们重视和关注。模具产品品种多更新快和市场竞争激烈。随着汽车行业发展，压铸模比例将不断提高，同时对压铸模寿命和复杂程度也将提出行生产，如选用龙门四轴综合加工机及立式数控车床，自制大型刻花设备热处理设备等大型配套设小于，流动比率均大于，速动比率均大于。详见附表资产负债表。第十五章结论及建议技术市场政策风险分析及结论技术。
4、金雄厚，机制灵活，设备先进，创新能力强，企业已通过国际管理体系认证，产品质量达到世界先进水平，无技术风险。市场本项目产品可以提高工程车轮胎整体质量，亦为工程车轮胎生产企业节省原材料，节省人力，提高生产率及经济效益，是轮胎生产企业急需设备，市场前景十分广阔。产品不存在市场风险。法规本技改项目产品属广东省工业产业结构调整实施方案粤府办号鼓励发展类产品第类石油化工第项高等级子午线轮胎及配套专用材料属揭阳市工业产业结构调整实施意见揭府办号鼓励发展类产品第类化学工业第项高等级子午线轮胎及配套专用材料。已列入揭阳市年第二批技术改造项目导向计划，见关于印发年市技术改造导向计划第二批通知揭市经贸号。花纹块坯料及成型体化设备在我国是朝阳基础工业，是国家长期鼓励发展重点攻关项目之，符合国家产业政策，无政策风险。由上面综合分析可见，本项。
5、点新产品天阳牌荣获广东省著名商标称号企业年获中国乡镇企业科技奖，被列入国家级火炬计划项目年被国家科学技术部确认为国家火炬计划重点高新技术企业。目前，该公司各项管理制度完善，企业于年月通过国际质量体系认证，并按国际质量管理体系运作，实现产品产量和质量稳步增长和提高。该公司连续六年被广东省国家税务局评为模范纳税户。第三章项目提出背景及改造必要性项目提出背景模具概述模具是工业生产基础工艺装备，振兴和发展我国模具工业，日益受到人们重视和关注。在电子汽车电机电器仪器仪表家电和通讯等产品中，零部件，都要依靠模具成形。用模具生产制件所表现出来高精度高复杂程度高致性高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟。模具又是效益放大器，用模具生产最终产品价值，往往是模具自身价值几十倍上百倍。模具生产技术水平高低，已成为衡量个国家制造业。
6、造项目导向计划，见关于印发年市技术改造导向计划第二批通知揭市经贸号。花纹块坯料及成型体化设备在我国是朝阳基础工业，是国家长期鼓励发展重点攻关项目之，符合国家产业政策，无政策风险。由上面综合分析可见，本项目技术成熟，产品市场前景广阔，有政策扶持优势，项目可行。经济风险分析及结论盈亏平衡分析以项目设计生产能力利用率表示计算表明在设定各计算条件不变情况下，当生产负荷达到设计产量即年销售收入达到万元以上时，项目可盈利。敏感性分析产品售价经营成本建设投资等因素对财务内部收益率影响见附表敏感性分析表。计算表明各因素变化时对项目影响敏感度低。最敏感因素为销售收入，当销售收入降低时，财务内部收益率仍达。经济分析结论由以上各项经济指标分析可以看出，本项目有较强盈利能力和抗风险能力，项目经济效益和社会效益明显。项目在经济上可行。附表财。
7、资万元建设年限年指标财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率销售利润率投资回收期所得税前投资回收期年所得税后投资回收期年盈亏平衡点附表项目主要数据及技术经济指标序号项目单位数据备注主要数据年产量合计套产品工程车子午线轮胎活络模具项目占地面积项目建筑面积新增主要工艺设备及仪器台套进口台套国内台套项目定员总数人项目生产总能耗年耗电量耗水量吨项目总投资万元新增固定资产投资万元其中建设期贷款利息万元胶机械轮胎模具研发制造销售，集科研生产销售服务于体。企业于年月通过国际质量体系认证，是国内首家开发子午线轮胎活络模具企业。该公司座落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景秀丽，水陆空交通方便。公司占地面积，建筑面积，拥有各种生产机械设备台套，其中高精度设备台套。企业现有员工。
8、负债率流动比率速动比率敏感性分析表附表指标变动因素变化结果财务内部收益率产品售价经营成本建设投资财务净现值产品售价万元经营成本建设投资要，大型精密复杂长寿命等高档轮胎模具有很大部分依靠进口。随着我国改革开放不断深化，经济日益繁荣，国家各项建设将日益增多，对高级轮胎模具需求更加紧迫，并且质量要求越来越高。我国目前能上规模上档次生产花纹块坯料及成型体化设备企业只有家，相当部份还要依靠进口，国家每年要花费大量外汇。此外，我国轮胎模具行业在花纹块坯料及成型体化设备研发还处于滞后状态，在国内尚属空白，而进口模具价格昂贵，严重制约了国内工程车子午线轮胎发展。在此形势下，揭阳市天阳模具有限公司提出花纹块坯料及成型体化设备技改项目是非常及时。它将极大提高我国工程车轮胎制造技术水平，符合国家十五工业结构调整规划，有利于促进企业技术进。
9、，其中专业技术人员人专门从事研究开发技术人员人，占企业职工总数，是技术密集型企业。公司生产能力已达到年生产各式轮胎模具台套。年末，企业总资产达万元。该公司十分注重软硬件建设，在组织结构调整方面，按照统协调精干高效原则，科学地调整和设置。在产业调整方面，坚持社会化分工专业化生产发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序，不断提升企业核心竞争力。在产品结构调整方面，根据市场需要，结合企业实际，坚持做到产品精品化产业化个性化设计模块化，加大研发投入，快速抢占市场份额。从设备引进技术攻关管理模式运作大量资金投入到设备改进技术改进新产品开发，都是为了能更好地立足于国内外轮胎模具市场，进步增强该公司在国内国际市场竞争力。其开发子午线轮胎活络模具填补了国内空白，企业入选国务院中华之最荣誉大典年年产品天阳牌子午线轮胎活络模具是年年广东省。
10、指标财务内部收益率财务净现值万元建设投资借款偿还表附表单位万元序号项目年利率年份合计借款及还本付息年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年还本本年付息其中成本中支付利息支付建设期利息偿还借款本金来源利润折旧摊销计算指标贷款偿还期年资金来源与运用表附表单位万元序号项目年份合计资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款建设期利息借款资本金回收固定及无形资产余值回收流动资金资金运用建设投资其中建设期利息流动资金所得税公益金长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还盈余资金累计盈余资金附表资产负债表单位万元序号项目年份资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金盈余公积金累计未分配利润计算指标资。
11、和加快产业升级步伐，实现高新技术产业化。项目改造必要性根据国家十五规划，到年中国轮胎子午线化率要求从现在提高到，载重全钢丝子午线轮胎年增长率达到，并且逐渐向国际发展潮流靠拢。因此，对第章总论项目名称地点及承办单位项目名称花纹块坯料及成型体化设备项目承办企业名称揭阳市天阳模具有限公司项目承办法定地址广东省揭东县炮台镇天鹅山项目承办企业法人代表蔡木潘职务董事长项目承办企业负责人蔡木潘职务董事长项目承办企业联系人陈玩声职务办公室主任项目承办企业联系电话项目承办企业联系传真可行性报告编制单位单位名称揭阳市广诚投资咨询服务中心法人代表林细镇编制依据及范围编制依据广东省工业产业结构调整实施方案粤府办号揭阳市工业产业结构调整实施意见揭府办号关于印发年市技术改造项目导向计划第二批通知揭市经贸号揭阳市天阳模具有限公司提供有关资料及要。
12、评价主要数据及指标表序号项目单位数值备注数据产品销售量套第三年数据产品销售收入万元第三年数据销售锐金及附加万元第三年数据销售利润万元所得税万元税后利润万元建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元总投资万元建设年限年指标财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率销售利润率投资回收期所得税前投资回收期年所得税后投资回收期年盈亏平衡点附表项目主要数据及技术经济指标序号项目单位数据备注主要数据年产量合计套产品工程车子午线轮胎活络模具项目占地面积项目建筑面积新增主要工艺设备及仪器台套进口台套国内台套项目定员总数人项目生产总能耗年耗电量耗水量吨项目总投资万元新增固定资产投资万元其中建设期贷款利息万元出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税公益金净现金流量计。
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（新增）花纹块坯料及成型一体化设备项目可行性分析计划建议书（留底）