【54页】绍兴县羊山公园扩建及周边区域改造项目可行性立项申报材料定.doc文档高清免费浏览 ㊣ 精品文档 值得下载

有文化内涵的旅游景点，努力将资源优势转化为旅游项目和旅游产品。

对现有已建的旅游景点可通过加强和完善解说系统来深入表现文化内涵对遗址遗迹在不影响景区总体旅游形象的前提下重建或修复，使其文化内涵得以体现。

佛教文化石佛禅寺位于羊山石城之东面的羊山公园内，与羊山石城遥相呼应，是个峰长在水上，水在山中，山间有寺，寺后有峰，峰里有窟，窟里有佛的奇特景象。

石刹更兼石山拥，佛殿巧筑似神工，这是镌刻在石佛寺城隍峰摩崖上的诗句，它生动地点出了石佛寺的绝妙景色。

隋大业年间公元至年，赐额石佛寺，这座孤岩称为石佛峰。

现石佛禅寺已被列为全国著名百家寺院之。

采石文化据考证，隋开皇年间公元至年，越国公杨素组织民工采羊山之石修建罗城，使其成为残山剩水之地，有悬崖峭壁，奇岩怪峰，形如座石城。

又因主峰山岩如羊之形状，故名羊山。

羊山石城粗犷而原始，四周摩崖孤峰，群峰迭起，怪石林立。

其形状千姿百态，气势颇为壮观。

城内有众多的奇形怪状的岩石，迂回纵横的幽径，数不清的石宕石潭，展示着连串雄奇俊秀，独有魅力的天然石景奇观。

四产业政策背景中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确指出促进城镇化健康发展，坚持大中小城市和小城镇协调发展，提高城镇综合承载能力，按照循序渐进节约土地集约发展合理布局的原则，积极稳妥地推进城镇化，逐步改变城乡二元结构城市规划和建筑设计要延续历史，传承文化，突出特色，保护民族文化遗产和风景名胜资源要合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区旅游线路建设，规范旅游市场秩序。

继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普农业工业海洋等专题旅游，完善自助游服务体系，把旅游资源作为六大支柱产业之来培育。

绍兴县委县府以水乡泽国历史文化经济繁荣闻名于世的绍兴县提出打响稽山镜水品牌，建设旅游经济强县的目标。

通过对传统旅游景点的升级，带动周边区域的改造，促进城镇化建设，促进经济进步发展，以取得旅游发展和城镇化建设的双赢。

该项目以羊山公园为核心进行修缮改造，新建寺庙群区，同时对羊山公园西南侧现有杂乱的农居房进行拆迁改造，新建商住区和区，方面，改变公园周边参差不齐，新旧不，环境杂乱的现状。

另方面，通过对低层旧房的统规划建设，提高土地利用率，盘活土地资源，并能为羊山公园修缮扩建改造筹措部分资金。

第三节项目可行性研究范围和依据研究范围本可行性研究工作的范围是研究绍兴县羊山公园扩建及周边区域改造项目建设的必要性可行性和合理性。

二研究依据主要的法律法规及技术规范依据中华人民共和国城市规划法风景名胜区管理暂行条例实施办法中华人民共和国环境保护法城市绿化条例相关技术规范与标准等。

主要文件资料依据绍兴县羊山公园扩建及周边区域改造详细规划绍兴县城市总体规划绍兴县十五旅游发展规划绍兴县国民经济和社会发展第十个五年计划绍兴县统计年鉴工程咨询委托合同等。

第二章项目建设的必要性第节需求分析旅游基础设施是旅游业赖以生存和发展的基础，是旅游业对旅游者完成旅游的必要保证，因此在论述建设本项目的必要性之前，很有必要了解旅游业的发展状况与前景。

我国旅游业的发展状况与前景我国旅游业的发展状况随着社会经济的发展，旅游业作为朝阳产业得到了持续发展。

据世界旅游组织预测，到年，全球将接待亿人次的国际旅游者，国际旅游消费将达到万亿美元，旅游人数和旅游消费平均增长率将分别达到和，远远高于世界经济平均增长幅度。

改革开放以来，我国的旅游业发展速度惊人。

年，全年国内出游人数达亿人次，增长，国内旅游总收入亿元人民币入境人数万人次，增长，国际旅游外汇收入亿美元，增长出境人数人次，增长国际国内旅游总收入亿元，增长。

我国旅游业在对国家经济和社会的协调发展产生深刻影响的同时，旅游业自身也形成了具有相当产业规模和行游住食购娱六大要素初步配套的产业化体系基础。

我国旅游业发展前景旅游业已成为国民经济新的增长点。

旅游业已逐步成为国民经济的支柱产业之。

方面，国家为培育旅游产业发展出台了系列措施，并藉以作为扩大内需的个重要手段。

另方面，随着生活水平的不断提高，人们的旅游观念也发生了深刻变化，旅游度假已日益被人们接受。

同时，旅游业也是国家外汇收入的重要来源和对外开放的窗口。

旅游业已成为国民经济新的增长点和支柱产业，并将对推动我国新轮经济增长起到积极作用。

中国加入，给发展国内旅游业带来了新的机遇和挑战。

中国加入后，已进步加快了与旅游相关的各个行业的对外开放步伐，进步优化旅游环境，吸引更多的外商投资中国旅游业，吸引更多的游客到中国来观光度假。

因此，世界旅游组织对中国今后旅游业发展的前景看好。

据预测，到年我国将成为世界上第大旅游接待国和第四大客源输出国。

同时，我们也应该看到旅游业的挑战主要来自高素质旅游专业人才的短缺和生态环境的保护。

旅游业形成了新的发展趋势随着假日经济的膨胀和经济的发展，全国居民积余购买力连年增加城乡居民收入水平总的呈上升趋势居民消费结构从温饱型转向小康型，对旅游市场需求的特征也在不断发展。

国内游客的出游倾向具有地区经济的梯度差异和个人收入的梯度差异，导致我国旅游具有从低消费的普通观光到高消费的特种旅游，形成种类多样的旅游活动谱。

随着人们收入水平逐渐提高，其出游倾向的特点表现在旅游已逐步从观光旅游的狭隘概念向度假旅游购物旅游饮食旅游史计算年限本项目建设期为年，根据项目设备的使用年限，项目营运期按年计算，整个计算期为年。

项目经营收入估算考虑到本项目建成投入运营后的经营收入主要有门票收入休闲游乐收入商铺出租等三产收入等。

门票收入门票定价目前羊山公园门票收入为元人，扩建之后随着公园面积和景点增多，门票的饱和价格将可达到元。

本项目建成后按平均每天游客人计算，则每年门票收入约为万元。

休闲游乐收入休闲游乐按平均每天人次，人均消费按元计算，经估算，该项每年收入万元。

三产收入三产收入主要包括配套餐饮休闲购物等三产用房出租收入，出租面积平方米，每平方米年租金按元计算，经估算，该项每年收入万元。

综合上述收入，本项目竣工完成后正常年经营收入约为万元。

项目营运成本分析燃料动力费本项目的燃料动力费只考虑景区管理所使用的水费和电费。

据估算项目的燃料动力成本约为万元。

工资福利本项目工资分管理人员和般职员两类，并计划长期雇佣临时合同工。

初期各类人员人数和人均年工资及福利标准如表表工资及福利估算表名称人数人均年工资福利万元小计万元管理人员工作人员临时合同工合计摊销费用项目总投资中其他费用除土地费用计入折旧外，其余全部按年摊销，每年摊销费用为万元。

折旧费用本项目固定资产原值万元，固定资产折旧按平均年限法计算，除设备折旧年限按年计算外，其余按年折旧。

具体估算见表表折旧费用估算表单位万元序号固定资产原值数量折旧年限年年余值设备费用其余费用合计修理费用修理费用按照折旧费用的估算。

其他费用项目的其他费用包括保险费人员培训费管理办公费等，估计每年该项费用约万元，其中固定费用约占。

财务费用财务费用只计算贷款利息，见附表成本估算表营业税和所得税本项目征收营业税，税率按收入的计取。

城市维护建设税按营业税的计，教育费附加税率为。

本报告考虑本项目所得税税率为。

项目计划在缴税后的利润中提取作为企业的公积金。

二财务效益测算利润估算及分配年利润总额据估算，项目在经营期第年即有利润，以后随着总成本的减少利润逐年增加，当借款还清之后，每年的利润总额为万元及以上。

可供分配利润分析项目计算期内税后利润总额约为万元，按规定提取公积金，计万元，所剩下的利润即可用于偿还贷款与分配。

详见附表损益表。

财务获利能力分析根据附表现金流量表全部投资计算得出所得税后项目财务净现值为万元。

项目的财务内部收益率为。

项目的静态投资回收期含建设期年为年。

根据附表现金流量表自有资金计算得出所得税后项目自有资金财务内部收益率为。

项目自有资金财务净现值为万元。

根据附表损益表和项目总投资估算表计算得出投资利润率年均利润总额项目总投资。

投资利税率年均利税总额项目总投资。

偿还能力分析项目的偿还能力包括提取公积金后的可分配利润，以及提取的折旧和摊销费用，详见附表借款还本付息计算表。

根据项目的贷款情况和还款能力，项目可在计算期前年内含年建设期偿还所借全部万元贷款。

不确定性分析盈亏平衡点计算项目经营初期营运能力利用率盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金变动成本。

计算结果表明，本项目要求项目营业能力达到设计能力的，就可以保本经营。

敏感性分析对项目作全部投资的敏感性分析。

据分析，影响效益的主要敏感因素是经营收入固定资产投资和经营成本。

采用单因素的分析方法，测算敏感因素对财务评价指标的影响程度，分析结果见表表敏感性分析变化幅度财务内部收益率投资回收期年基准方案固定资产投资经营成本经营收入从以上表格可以看出，上述个因素的变化均有不同程度的影响财务内部收益率和投资回收期等财务评价指标，其中固定资产投资和经营收入较为敏感，经营成本对项目效益的影响相对最小。

因此，在建设期间应努力控制建设成本，合理安排工程进度在经营期间应加强营销策划提高服务水平，保证经营的稳定性，同时应以科学的管理方式，努力降低经营成本，凭借高效优质的服务与管理，将项目的经营风险控制在最低水平，以保证项目获得良好的经济效益。

三财务分析结论由财务效益测算知，本项目的财务效益较好，整个计算期的税后利润额达到万元，投资利润率。

内部收益率为，静态回收期含年建设期为年。

不确定性分析表明，项目的生产能力盈亏平衡点为，项目具有定的抗风险能力。

不确定性分析还表明，项目固定资产投资额对项目财务效益影响较大，在固定资产投资增加时内部收益率很快下降。

因此，项目在建设时必须注重节省开支和节约投资，只有这样，才能得到预期效益。

此外，项目投入运营后，要加强市场开拓，进步