1、当利率下降时，投资收益率相应减小，意味着投资的收益上升。通货膨胀会影响利率，发生通货膨胀时利率上升，发生通货紧缩时利率下跌，通货膨胀直控制在合理的范围内，对投资的影响与利率相似。我国直采取稳健的货币政策，保持低息水平，因此利率将不会有较大变化。污水处理费用通过价格听证会的形式制定，是市场机制形成的价格，污水处理费随市场情况的变化而变化，因此不会取得较高的利润。但污水处理作为种垄断性的行业，市场竞争不是太激烈，因此污水处理费的价格会比较稳定。敏感性分析本项目就方案污水处理价格单因素变化对内部收益率全部投资的影响程度进行敏感性分析。从分析结果看，各影响因素在内变化时，财务内部收益率全部投资均大于，说明项目具有定的抗风险能力。内部收益率变化率方案价格年销售收入平均敏感度如设定全部投资内部收益率为，在经营成本或建设投资发生变化时，污水处理费价格可如下表变动污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页污水处理价格变化率基本水费经营成本建设投资经营成本年销售收入平均敏感度建设投资年销售收入平均敏感度综合上述三项计算得出污水处理价格单因素变化对内部收益率全部投资的影响程度最为敏感。盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点年固定成本生产能力利用率年售水收入年可变成本年税金计算结果表明生产能力利用率，项目具有。
2、险财务成本运营收益污水处理服务费技术指标项目总投资万元吨水直接投资元吨水吨水运营成本元吨水吨水处理服务成本元吨水污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页九融资方案总投资的资金来源及可行性的说明资金筹措对本项目总投资的资金来源计划组成项目股本资金和债务融资股本资金来源和金额股权资本来源占总投资的百分比数额万元有限公司债务融资投权资本总额人民币本项目的资金结构中，股本投资为，债务融资则占。我们承认在合同草签后日内实现融资交割。项目固定投资详细表建设项目名称分建项目投资金额万元备注土建工程水处理构筑物砼结构综合楼砼结构加药间砼结构加氯间砼结构鼓风机房砼结构仓库机修房厂区管道厂区绿化道路围墙大门污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页其他二设备水处理工艺主要设备电气设备自控设备通风与空调设备化验设备部分电话通信设备其他三安装费设备安装小计成本收益分析成本分析造价元吨水特许经营期年，建设期年运营期运营期特许经营期建设期直接运营成本元吨水污水处理成本污水处理服务费成本元吨水污水处理成本设备折旧贷款利息收益分析价格根据不同的来源分类，目前居民生活污水约元吨水工业企业基建污水约元吨水经营服务业污水约元吨水特殊行业如洗浴污水约元吨水。水量污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页处理水量按自来水使用量的定。
3、按设备出厂价格的计算。其它费用，工程前期准备工程勘察设计监理费环保评价费联合试运费等，结合本项目具体情况参照有关规定计算列入。建设期涨价预备金根据国家有关文件不再计取。污水处理厂工程投资估算序号工程名称概算价值万元建筑工程安装工程设备购置工器具及生产用具购置设备安装费用费用合计第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页粗格栅泵房细格栅平流式沉砂池调节池初沉池改进型池平流式消毒池污泥浓缩池贮泥池综合楼污泥脱水机房加药间加氯间鼓风机房仓库机修房厂区管道厂区绿化道路围墙大门门卫室电气设备自动控制设备化验设备防腐工程工器具及生产家具购置第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页费设备基础工程总价其他费用其他投资估算表序号名称说明价格万元建设单位管理费工程总投资的建设管理其他费工程总投资的建设工程质量监督费工程部分建筑费用安装费用的工程监理费工程部分费用的供电内线万元公里公里工程试验研究费暂估工程勘察费工程部分费用的工程设计费工程部分费用的环境影响评价费按建设项目环境影响咨询收费标准劳动安全卫生评价费工程总投资的场地准备及临时设施费工程部分费用中建筑安装费用的工程保险费工程部分费用的联合试运转费工程部分费用的生产准备及开办费工程部分费用的竣工图编制费设计费的第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页招标投标管理费工程部分费用的小计工程总价合计预备费合计费用的建设期贷款利息及铺底流动资金建设期贷款利息铺底流动资金工程总投资工程总投资本污水处理厂工程投资估算工程总投资为万元工程运行费用分析成本计算基础数据成本计算基础数据序号项目或费用名称基础数据设计水量投加量吨年单价元吨二氧化氯投加量吨年二氧化。
4、及栏杆均没有严重锈蚀现象，构筑物不出现大的裂缝规范允许除外及渗漏，污水处理厂项目投标文件项目工程建设运营维护方案有限公司第页共页保证不影响正常使用功能。结构完好无损坏，基础沉降在正常范围内，无裂缝和砼剥落。设备仪器仪表均能正常使用，剩余寿命超过五年达到国家及行业标准和设备说明书要求。备品备件足够个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，以及污水厂正常生产个月所需的原辅材料药剂和混凝剂技术与项目设备运营和维护有关的素有技术，全部无偿移交和转让给该市建委或其制定机构，确保不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。项目公司在移交结束后六十日内自费将移交范围以外的自有的切物品从现场搬出。移交程序项目的正式移交日期是项目特许期满之日。项目公司至少在项目特许期结束前百五十日提交其移交清单，包括但不限于建构筑物及有关工程设施设备备品备件工具器材车辆电脑软件档案资料文字资料权益等项目公司至少在移交前个月，向市建委或其指定机构提交项目公司移交工作组成员及其负责人的姓名及其他与移交有关事项的安排。在收到特许经营权授予方关于接收工作组成员及负责人的姓名通知后，项目公司与特许经营权授予方共同研究和制定移交工作的执行计划。在特许经营权授予方在移交日期前十四日完成有关本项目移交内容的清点和复核工作后，项目公司将与之签署预移交清单备。
5、例计算而定。单独取水的企业污水排放量根据估算而定。般政府还会承诺保底水量，当水量低于最低水量时，以最低水量计。收费方式污水处理费包含在自来水费中。如果工厂排放的污水超过市政污水的标准时需在另外交纳排污费。对于贫困军民给与定优惠。风险分析技术风险分析污水处理技术工艺的选择直接关系到污水处理厂的运营成本，因此工艺的选择和未来多年内技术的发展和替代技术的产生会对投资产生重大影响。技术发展和新技术产生具有较大的不确定性，有污水处理工艺的发展历程来看，在未来二十年内出现远远优于于目前处理效果投资和运行成本水平技术的可能性很小，所以工艺的选择提高污水处理厂的运行效率是技术方面最大的影响因素。政策风险分析在长达年甚至更长的运营期中可能出现的政策，及自然不可抗拒诸方面的重大变化会对项目执行产生重大影响，对于自然不可抗拒的风险可以由保险公司来承担，因此政策的影响关系到项目的成败。近年我国持续快速发展，政策稳健，政府给与了污水处理行业不少优惠政策，并承诺保证污水处理设施的保本微利运行，因此应对投资保持信心。财务风险分析银行利率电价污水处理费的波动和通货膨涨会对投资成本和收益产生污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页较大影响。当利率上升时，投资收益率相应增加，而污水处理厂的收益率仍维持在微利水平，意味着投资的收益下降。
6、的第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页招标投标管理费工程部分费用的小计工程总价合计预备费合计费用的建设期贷款利息及铺底流动资金建设期贷款利息铺底流动资金工程总投资工程总投资本污水处理厂工程投资估算工程总投资为万元工程运行费用分析成本计算基础数据成本计算基础数据序号项目或费用名称基础数据设计水量投加量吨年单价元吨二氧化氯投加量吨年二氧化氯单价元吨污泥处理费元天第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页用电量万度年电费单价元度用水量万吨年水费单价元吨职工定员人年人均工资及福利万元污水处理工艺处理成本污水处理工艺处理成本序号项目名称年费吨水费元吨水药剂费万元年污泥处理费万元年电费万元年水费万元年工资福利费万元年折旧费万元年大修费万元年日常维护费万元年管理费万元年保函利息费万元年直接成本万元年第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页吨水运行成本元吨水项目工程污水处理服务费分析在投标文件基础上，我们对实施本项目需要的污水处理服务费单价报价如下基于项目的设计日处理污水量和二十九年特许经营期，我们提出以下污水处理服务费单价见下表总成本费用估算表序号项目名称特许经营期万元年折算值元吨水吨水运行成本重置资产折旧维护保函利息保。
7、录。污水处理厂项目投标文件项目工程建设运营维护方案有限公司第页共页在移交之日，项目公司将同特许经营权授予方正式办理移交手续，签署移交备忘录。在移交及办理有关移交程序过程中，项目公司将同特许经营权授予方各自负责自己的费用和开支。移交后的运行保障项目公司在移交日后个月内履行对项目设施土建工程和机器设备的保修义务。污水处理厂移交后，项目公司本着技术第服务第信誉第为宗旨承诺经项目公司运营二十九年的污水处理设备，出水保证达到水质标准。与移交方建立长期联系和技术交流，继续向第二污水处理厂提供最新的技术咨询和服务。第二污水处理厂项目投标文件工程建设进度安排表有限公司第页共页七工程建设进度安排表年份月份环评评审修改批复初步设计初步设计评审修改批复设备招标施工图设计施工图审查标底编制招标施工期试运行竣工验收第二污水处理厂项目投标文件污水项目处理系统的技术指标分析有限公司第页共页八污水项目处理系统的技术指标分析工程投资估算编制依据本工程可研报告各设计专业提供的设计文件。建设部年市政工程可行性研究投资估算编制办法全国市政工程投资估算指标全国统市政工程预算定额安徽省单位估价表全国统安装工程预算定额安徽省单位估价表全国统建筑工程预算定额安徽省单位估价表主要工艺设备价格以询价为主，其他设备以目前掌握的最新价格信息为依据，设备运杂费。
8、资料。项目公司在移交时将承包商供应商所有未到期的保证和保修单所有保险单暂保单保险单批单等并移交给特许经营权授予方或其指定的机构，污水处理厂项目投标文件项目工程建设运营维护方案有限公司第页共页并明确特许经营权授予方或其指定的机构为上述保证和保修单所有保险单暂保单保险单批单等的合法继承人。项目公司在移交时将其订立的仍然有效的运营维护合同设备合同供货合同和其他合同并移交。对其他已到期或执行完毕的合同，项目公司以封存方式移交，项目公司将使特许经营权授予方不负有因此而产生的任何费用赔偿责任。项目公司保证不因项目公司的任何债务而使特许经营权授予方遭受任何第三方的追索，特许经营权授予方不承担由此而引起的任何责任。本项目的移交日期也不受影响。移交验收标准污水处理厂商业运营二十九年后，移交给当地政府或其指定机构，移交日污水厂的主要设施应具有如下保证的性能标准和能力移交日性能保证值范围构筑物运行情况保养状态外观备品备件格栅提升泵房沉砂池状态良好正常使用干净整洁有备品备件污水泵备品备件改进型池处理效果稳定正常使用干净整洁沉淀池状态良好正常使用干净整洁污泥泵房状态良好正常使用干净整洁泵类有备品备件污泥脱水机房运行良好正常使用干净整洁土建厂区内干净整洁，建构筑物不出现明显的沉陷，建筑物的内外墙面没有严重的脱落及褪色现象，所有爬梯。
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某某污水处理厂BOT项目投标书