始投入建设，分期进行。
表投资计划和资金渠道单位万元项目投资总额近期中期远期招商引资银行贷款旅游专项资金上级拨款自有资金合计本项目总投资万元，主要以招商引资为主渠道。
坚持招商引资对上项目争取与激活民间投资多管齐下。
项目资金有三种来源国有私营和外资组织。
融资的方式有两种直接经济支持，如提供贷款和拨款。
间接财政实物帮助即不向开发商提供资金，而是以提供货物和服务的方式来降低工程的成本，如政府提供低价土地，及配套的基础设施，如修公路完善供水供电和通讯设施。
项目的直接融资有二个途径私营组织机构的资金筹集主要有以下几种方式商业抵押募集风险资本投资和发行股票。
政府机构中央政府以各种类型的直接财政援助支持西部开发，支持少数民族地区的发展。
国家省旅游发展基金和州的旅游发展专项资金。
第八章成本费用估算第节估算原则各项成本费用的测算依据固定资产折旧费固定资产分别于ⅠⅡⅢ期的期初投入建设而形成，采用直线折旧法，取综合折旧年限年，残值率无形资产及递延资产摊销费在经营期年内摊销维护修理费近期按固定资产原值的计算市场营销费用按占营业收入的计算管理费用占费用总额的计算职工工资福利按人均元月计算，职工人数按人计燃料动力水电通讯费等其他直接成本按占营业收入的计算建设投资利息按贷款年利率计算营业税城建税教育费附加按营业总收入的计算。
项目计算期为年，自年开始建设。
第二节成本费用估算项目总成本费用计算见表。
计算结果计算期总成本费用为万元，平均年总成本费用为万元年。
表罗古箐大羊场旅游区经营成本费用览表单位万元年度固定资产折旧资产摊销维修费用营销费用管理费用工资福利贷款利息燃动水电营业税合计合计第九章财务分析与评价第节营业收入与利润估算估算原则罗古箐大羊场旅游区年全年接待旅游者的基数为万人次，旅游者的消费额为元人次。
根据罗古箐大羊场旅游区的建设发展，综合考虑县社会经济发展的增长率和旅游业发展的增长率，在地热国游客基数统计资料上，旅游收入预测数据如表。
营业税已按成本费用计入，所得税每年按缴纳。
表旅游收入预测表年度旅游人次万人次门票收入元餐饮收入元住宿收入元交通收入元购物收入元其他元人均消费元旅游总收入万元二利润估算利润估算详见表。
计算结果计算期内实现总利润万元，年均利润万元年，上交所得税共万元，年均上交所得税万元年，税后利润总额万元，年均税后利润万元年。
表罗古箐大羊场旅游区利润预测表单位万元年度营业收入经营成本实现利润所得税税后利润合计第二节财务盈利能力分析财务静态分析指标全期平均总投资利润率年平均税后利润总投资总投资利税率年平均利税额总投资二财务动态分析指标基准收益率或折现率设定为。
总投资现金流量表见。
松林以华度较低，旅游区所属通甸乡多年平均温度为，在海拔大于米的地区，年中日平均气温在以下的天数达天，大于或等于的天数达天。
旅游区高原气候特征明显，昼夜温差较大。
旅游区属西南季风区，降水强度中等，月为地构成。
旅游区内溪流，山涧众多，区内分布有罗古箐河吉丽吉河大羊场河卡拉布河三岔河拉杂竹河等众多的山间河流。
气候气象旅游区因低纬度山地高原平均海拔米及其地形特征属高山区冷湿气候，年平均温林以松林冷杉林为主。
草地由林间草地，大坪子大羊场高山草甸组成。
大羊场是河西乡重要的放牧地。
石砾地主要由受古冰川作用影响形成的红岩丹霞地貌岩石构成。
农田主要分布于罗古箐村。
村落主要为罗古箐村农宅用势较低，海拔约米，北部有个约平方公里的高山草甸大羊场，海拔在米。
旅游区内，深箐谷地，高山草甸，形成了复杂的地貌形态。
土地利用现状旅游区内的土地由森林草地石砾地丹霞石农田村落构成。
森典型的型冰蚀谷地。
由于地处思茅凹陷地段，中新生代红色地层大面积暴露，于罗古箐峡谷形成大面积的红岩丹霞地貌。
罗古箐大羊场旅游区位于老君山脉西坡，平均海拔约米。
旅游区南部罗古箐谷地地线形成两江旅游环线。
二自然环境地形地貌旅游区地处云岭山系老君山雪帮山之间，位于通甸河谷东部地貌类型为山间槽谷地貌。
地质构造为反型地质构造，山间槽地南北米文化特色体验旅游普米文化展示民居接待等项目吉丽吉峡谷游览区包括情人谷吉丽吉峡谷各区域卡拉布丹霞探险旅游区以开展丹霞奇石的观光游览探险为主，建设其步行游览系统建立对丹霞奇石科学成因的解说设施体系，在三岔河建立露营地及旅游服务设施大羊场高山草甸游览区以开展高山草甸观光游览为主，建设步行游览系统旅游服务设施，并建立有关的游览解说设施体系。
第四节社会经济效益生态效益本规划项目的实施，直接增加生态环境保护的投入达万元，这将进步提高旅游区的生态环境质量，促使旅游区的植被河流地表等生态景观将得到更有效的保护，各种生物的生存环境也将获得改善，旅游区生态系统呈现良性循环，景观价值随之提升，实现旅游区的可持续发展。
经济效益本规划通过分阶段实施后，旅游区的旅游吸引力将大大提高，根据规划预测，到年可以为本地带来超过亿元的旅游收入，因此该项目能够为投资方带来直接旅游收入，提高企业的收入水平。
随着旅游项目的实施，也将促进当地水电公路等基础设施的建设和完善。
社会效益该项目的进步建设有利于完善和优化州乃至滇西北地区的旅游产品结构，增强区域旅游吸引力旅游区的提升可以带来物流人流资金流信息流，将大大提高县的知名度和美誉度，促进县域经济的发展旅游区还将提供多种就业机会，促进当地的和谐社会构建同时，项目规划中民居建设无疑将对保护历史遗存，弘扬民族文化做出积极的贡献。
第五节技术经济指标本项目主要的技术经济指标如下项目总投资万元建成后，计算期内实现总利润万元，年均利润万元年，上交所得税共万元，年均上交所得税万元年，税后利润总额万元，年均税后利润万元年。
项目财务内部收益率税前，税后，投资利润率，投资利税率，具备较好的盈利能力。
二资金筹措本项目需建设总投资万元，其中固定资产万元，无形资产及递延资产万元。
由于项目建设所需资金巨大，为了保证项目建设的顺利实施，遵循分期建设滚动发展逐步完善的原则，多渠道筹集建设资金。
同时实行谁投资谁受益的原则，给予投资商更多的优惠条件和政策，多渠道筹集资金，吸引外资内资和社会资金等参与项目建设。
根据旅游区的实际情况，项目建设资金拟从以下几个方面筹集解决招商引资万元，占银行贷款万元，占申请旅游建设专项资金万元，占上级拨款万元，占建设单位自有资金万元，占。
第六节研究结论通过对县罗古箐大羊场旅游区开发项目的建设条件市场条件经济效益等方面的综合分析显示，要开发的旅游产品能完善州现有旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升县以及州的旅游形象，形成新的市场卖点同时，该项目的实施还有利于更好保护罗古箐大羊场旅游区的自然和人文资源，促进旅游开发与资源保护协调配合。
因此，该项目的实施将有力地促进州旅游业的可持续发展。
该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益，随着人们生活水平的提高，政府的大力扶持，客源的再增长及消费水平的提高，投资者的预期回报将得到较好的体现。
综合经济效益社会效益和生态效益，本项目是可行的。
第二章项目建设背景第节区域经济社会状况地理位置县位于省西北部，自治州东部，东连丽江，剑川北临维西南接云龙西与州腹地相连。
县政府所在地金顶镇，距离省会昆明市公里距离自治州州府六库公里距离周边的大理市公里，距离丽江公里，距离维西公里，距离云龙公里。
自古以来就是通往内地的交通要道，其地理区位十分重要。
东接玉龙雪山风景名胜区，南连大理风景名胜区，而且是连接两大国家级自然保护区高黎贡山自然保护区和白马雪山自然保护区的重要纽带，而且
羊场旅游区项目可行性立项申报材料（9）
