护设施项小计二三四项合计五其他费用土地费用土地出让金亩青苗及拆迁补偿费项论证调研及勘测设计费项建设单位管理费项工程监理费项建设期贷款利息项其他费用小计投资合计经济分析经济效益分析依据本经济效益分析主要遵循以下文件规定国家计委发布的投资项目可行性研究指南年版国家行业现行的财税政策及会计制度。
该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。
注本评价中个别数字末尾上的差异是四舍五入所致，不影响评价结果。
二基础数据与主要参数收入分析门票收入根据市场分析及成本分析，该旅游项目的游客人数呈总体上升趋势，如下表所示年份年接待量万人次年份年接待量万人次随着该旅游产品的成熟及收入和物价因素影响，总目标门票收入亦呈上升势头门票收入年份票价元收入万元年份票价元收入万元租赁收入配套设施用房租赁经营，年租赁收入万元游客服务中心的年租赁收入万元。
项目计算期根据项目实施计划及相关文件，建设期为年，营运期计算到年，计算期为年。
定员工资及福利费定员人不含酒店，按管理人员人工人人计，工资及福利平均按万元人年。
折旧和摊销年限固定资产折旧按年限平均折旧法提取，折旧年限按年无形资产为土地使用权出让金及补偿费，按年等额摊销。
财务费用财务费用按经营期各年贷款利息计算。
营业费用包括宣传促销费用和各项规费包括游客保险费等。
各种税率费率根据国家税法，本项目主要税费有营业税城市维护建设税教育费附加。
营业税税率门票收入为出租收入为为城市维护建设税税率教育费附加费率。
三财务评价指标计算财务盈利能力分析根据各年现金流入流出及的折现率，编制项目财务现金流量表全部投资。
由表可知项目的税后投资回收期为年含建设期，具有较强的财务能力。
四经济分析结论项目总投资万元，其中建设投资万元建设期利息万元。
全部投资税后投资回收期年含建设期，财务内部收益率为，经济上可行。
本项目是发展休闲旅游的配套项目，对于建设和完善湖旅游度假区这个后花园具有重要意义，它追求的主要不仅是项目的财务效益，而且要求更广阔的社会效益，本项目的实施对发扬旅游文化提升度假区形象扩大对周边地区知名度等方面将起到显著的促进作用。
主要财务评价数据指标汇总表序号项目单位数额人民币备注基本情况总投资万元建设投资万元流动资金万元固定资产投资方向调节税万元建设期贷款利息万元营业收入正常年万元年总成本费用正常年万元年其中折旧万元年流转税及附加正常年万元年利润总额万元年净利润万元年经济评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期年总成本估算表单位万元序号项目生产期年年年年年年年年年年制造平方米，为游人提供茶道足心平方米。
配套设施用房包括特色餐饮街特色购物街花卉售卖厅特色休闲区和管理办公用房等，其中特色餐饮街建筑面积平方米，展示具有地域特色的乡村风味渔家风味和各地小吃等餐饮文化，满足不同层次不同口味平方米，为花卉提供良好的生长环境，以实现日日有花香，景不同。
花博园内建筑，除了上述百花园平方米异国风情园平方米中国园平方米和花卉研发中心平方米外，还将在园内建配套设施用房平方米和游客服务中中心占地面积平方米，承载着将异地花卉培育本土化和研究创新的任务，其中的平方米用来建造研发中心用房特色休闲园面积平方米，让观光者在经过较长时间的花卉观赏后，能得到片刻的小憩和特色的休闲温室花卉园面积光照等环境中国园面积平方米，展示具有浓郁特色的花卉，展现我国花卉文化的悠久历史和祖国辽阔地域花卉的多样性，根据不同地域的情况，以建筑小品面积平方米的形式将其分隔开来，提供适宜的生长条件花卉研发值的特色竹类，为花博园添色异国风情园面积平方米，为游者提供具有异国特色的花卉和植物，不出国门即能身历其境，这些花卉和植物生长在室内建筑面积平方米，根据不同国家动植物生长条件，为其提供相应的温度和花卉品种多，展示丰富的花卉资源，呈现出百花齐放的繁荣，其中园内建筑平方米用于园内休闲和游客小憩竹园面积平方米，竹以其独有的文化意蕴特点，自古就深受人们的喜爱，本园根据竹的形影色要求取其有观赏价育基地百花园竹园异国风情园中国园花卉研发中心特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。
花卉培育基地占地平方米，是面积最大的花卉园，能为其他花卉园和社会提供各种花卉百花园面积平方米，占地面积大自然结合，让度假者沉浸在这天人合的环境中，消除工作学习的压力享受生活的乐趣。
项目建设将完善度假区旅游度假产业链。
四功能区块根据项目的主题和定位，利用地块山岙地形，结合自然绿化环境，分别建设花卉培市后花园，正在以其优美的环境迷人的景色和谐的生态以及浓厚的文化，日益地体现出魅力。
花博园的建设，必将创造湖这个休闲旅游好去处新的品牌，为解决人们日益多样化的旅游需求。
将人工创意和天然景色自市后花园，正在以其优美的环境迷人的景色和谐的生态以及浓厚的文化，日益地体现出魅力。
花博园的建设，必将创造湖这个休闲旅游好去处新的品牌，为解决人们日益多样化的旅游需求。
将人工创意和天然景色自然结合，让度假者沉浸在这天人合的环境中，消除工作学习的压力享受生活的乐趣。
项目建设将完善度假区旅游度假产业链。
四功能区块根据项目的主题和定位，利用地块山岙地形，结合自然绿化环境，分别建设花卉培育基地百花园竹园异国风情园中国园花卉研发中心特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。
花卉培育基地占地平方米，是面积最大的花卉园，能为其他花卉园和社会提供各种花卉百花园面积平方米，占地面积大花卉品种多，展示丰富的花卉资源，呈现出百花齐放的繁平方米。
建设规模建筑面积平方米包括园内建筑配套设施用房和游客服务中心等总投资万元。
项目基本情况介绍项目背景和理由加快旅游大市建设，满足群众休闲休养生的迫切需要。
根据新轮城市总体规划确定的市城市性质为国家历史文化名城长江三角洲南翼经济中心东南沿海重要的港口城市。
面对市民日益增长的旅游消费需求，市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要在展望十五时期重点开发和保护区域时明确提出建设湖旅游度假区以山清水秀水乡泽国为特色，重点发展度假休闲会议展览旅游观光水上娱乐等项目，把湖打造成为生态型国家级旅游度假区和上海国际大都市的后花园。
在湖旅游度假区管理委员会的大力推进下，建设个在旅游产业中具有典型作用的花博园，意义重大。
花博园建设既是贯彻落实十五规划纲要的具体行动，也是实现广大群众长期期望的重要举措。
二立足资源优势，挖掘人文底蕴，创建湖旅游度假区新景点。
花博园项目首先是以花卉精品展示花卉休闲花卉养生花卉传统及文化等为主题的集观光休闲度假与体的复合型主题休闲度假项目。
该项目作为森林博览城的个精品组成部分，将弥补湖东线旅游线路上的项目断链，并有效拉动森林博览城的旅游项目投资建设。
其次抓住杭州湾跨海大桥建成通车的机遇，紧盯上海世博会，并努力争取举办年的花卉博览会，充分发挥该旅游项目的辐射功能，使社会效益环境效益和经济效益得到和谐统。
有着悠久的休闲文化和良好的经济发展态势，个规模和品位能与之相称的花卉旅游景点是城市建设的需要。
近年来，在湖旅游度假区建成投用了钱湖水城核心区福泉山景区等批新兴的主题旅游景点，未来的花博园将与之呼应，共同组成湖旅游度假区的休闲旅游胜景，成为市新的休闲旅游和陶冶情操的聚集地。
二项目选址和用地性质花博园项目选址湖东北侧柴场岙，背山面湖，地形呈东西走向，是块两边青山环绕的狭长山谷地。
离市区约分钟车程，距雅戈尔动物园约分钟车程，环湖大通道从岙口直接穿越而过，区位优势明显。
该地块大部分是林地山地溪滩地，少量农耕地，属旅游设施用地。
三项目主题和定位花博园项目，依托湖独特的自然资源，结合自然山水园囿艺术，开展休闲文化度假文化养生文化等休闲度假旅游活动，打造长三角乃至全国最具特色的流花卉主题景点之。
花博园项目的建设立足于发扬文休闲旅游产业的特点和优势，结合市民的消费追求，以优秀的建筑景观丰富的业态组合强力的品牌集粹和先进的经营理念来构筑主题鲜明和功能性极强的旅游品牌。
在花博园内努力营造休闲旅游新方式和休闲文化新视野，并通过品牌的优势，提高本旅游项目的影响力竞争力。
花博园项目可行性立项申报材料（9）
