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和投产等各个阶段，采取超前同时交叉的方式进行，工程具体实施计划如下项目实施进度安排见表。
表项目实施进度安排表序号进度阶段内容时间安排备注项目申请报告可研项目申请报告审批可研工程初步设计工程初步设计审批工程施工图设计工程设计交底工程施工工程完工交接试运行工程竣工验收投资估算与资金筹措投资估算项目概述本煤层气输气管道工程的技术可行性和社会效益已在前述工艺技术部分中得到了充分论证，该项目既是本地区的重要基础设施项目，又是能源结构调整和环境保护的重要组成部分，项目的实施不仅可以改善该区域能源供应状况，使其结构趋于合理，缓解供需矛盾，而且对于改善大气环境，方便居民生活，增加政府亲和力和优化城市整体形象都将起到十分重要的作用。
在现行财税制度状况下，依据建设项目经济评价方法与参数第三版，并根据项目相关专业文件资料，对项目的经济效果进行分析评价。
该建设项目主要由输气管线输气站场等几部分组成，其主要工程量包括螺旋缝埋弧焊钢管钢级直缝埋弧焊钢管钢级输气站场座安城分输站长子分输站赵庄矿分输站长平末站与本项目配套的其他公共工程和配套工程。
本项目计划年实施建设，年开始供气，年底供气量达到设计规模亿。
投资估算估算依据国家石油建设工程有关方针政策，以及山西省对工程造价的各种规定。
中国石油天然气股份有限公司油计字号文石油建设项目可行性研究投资估算编制规定。
石油计字第号文中国石油天然气股份有限公司石油建设安装工程概算指标。
中国石油天然气集团公司计划第号文建设项目其他费用和相关费用规定中国石油天然气股份有限公司西南司造价第号文西南油气田分公司前期项目费用标准。
全国统建筑工程基础定额山西省消耗量定额。
各专业推荐工程量。
工程前期费用按中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司文件西南司造价号文计取。
基本预备费按工程费用与其它费用之和的计取，不计涨价预备费。
基础数据及说明本次估算编制的基础数据，均取自委托方和各专业推荐的设计方案，相关费用参数执行现行相关文件，经结合本项目具体情况整理和分析后确定，具体内容如下工程费用根据各专业推荐方案提供的设计工程量按指标估算法进行分类投资估算主要设备材料价格依据询价比价后确定的厂家报价，并按规定计取运杂费，设备运杂费取材料运杂费取安装工程计价指标根据石油建设工程投资参考指标及现阶段类似工程造价指标进行选用建筑工程计价指标根据当地建筑工程综合造价指标及现阶段类似工程造价指标进行选用工程建设其他费用按有关文件明细计取，但不含土地等无形资产及递延资产，土地费依据委托方提供的单价按万元亩单列建设期贷款利息按建设期年贷款比例年实际利率计列流动资金采用分项详细法进行估算投资估算分项计算过程及结果详见本报告附表总投资估算表。
项目投资构成分析建设投资构成按照我国现行财税制度规定，建设项目的工程建设投资按投资性质由工程费用其他费用无形资产递延资产和基本预备费组成，其具体构成及比例见表。
表建设投资构成表序号项目名称投资万元比例建设投资工程费用其他费用无形资产递延资产基本预备费流动资金构成依据委托方意见，全部流动资金按比例投入自有资金，其余向银行贷款，年有效利率，当年计息，利息进入财务费用。
根据项目达产速度逐年投入。
总投资构成项目报批总投资由建设投资建设期贷款利息铺底流动资金流动资金三部分构成，其具体构成及比例见表。
表总投资构成表序号项目名称投资万元比例项目总投资建设投资建设期贷款利息铺底流动资金资金筹措本项目报批总投资额为万元，其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。
新增流动资金根据达产速度分步逐年投入。
根据投资方计划，本项目建设投资资金自筹比例股东权益资本为，其比例能够达到国家现行规定的最低法定资本金要求。
其余资金依据投资方意向性协议向财团等进行融资筹措，其资金使用年利率按计算。
资金筹措及使用计划详细数据见本报告辅表投资计划与资金筹措表财务评价财务评价依据中国石油天然气集团公司中油计字号建设项目经济评价方法与参数。
国家发改委号建设项目经济评价方法与参数。
国家计委发投资项目可行性研究指南国家现行财税管理文件及地方规定现阶段管输类似项目运营数据。
评价参数及基础数据项目评价期依据相关规定及类似项目参考，本项目建设期年，取年运营期数据进行评价，即项目评价按计算期年进行分析测算。
基准收益率依据建设项目经济评价方法与参数和中国石油天然气集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据，本项目的基准收益率确定为。
相关税率营业税税率城市维护建设税税率教育费附加费率企业所得税按年月日颁布的中华人民共和国企业所得税法年月日起执行第四条税率为。
盈余公积金公益金计提比例依据相关参数，结合本项目具体情况，确定盈余公积金按税后利润的提取，公益金按税后利润的提取。
项目定员根据推荐方案，本项目生产劳动定员合计人。
成本估算与分析项目总成本费用包括营运成本管理费用其他费用和财务费用，其计算公式为总成本费用营运成本管理费用其他费用财务费用营运成本营运成本由原材料费用燃料动力费用运营损耗费用工资及福利费用折旧及摊销费用修理费及其他经营费用组成。
本项目营运成本计算公式有如下营运成本燃料动力费工资及福利费折旧及摊销费维修费流动资金利息运营损耗费损耗费指运营过程中所发生的自耗及生产销售过程中的正常损耗，其计算式为损耗费年原料损耗量购气单价损耗率本项目自耗气价为元，各类损耗率综合测算为。
燃料辅料动力费燃料辅料动力费指运营过程中所直接耗用的电水自用气等，按推荐方案设计年耗量和当地价格进行估算。
年购买费年消耗量单价本项目中自用气价为元，电为元水为元吨。
项目正常年燃料辅料动力费用总额为万元。
工资及福利费工资计福利费劳动定员人均年工资计福利费设计劳动定员人，人均年工资按万元计，福利费按年工资的计。
全部投产后正常年工资及福利费用总额为万元。
折旧及摊销费固定资产折旧采用综合平均法，折旧年限年，依据相关参数，该类项目残值率取。
经计算，全部投产后年固定资产折旧费为万元。
无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。
经计算，全部投产后年无形及递延资产摊销费为万元。
维修费项目维修费按固定资产折旧费的计取，其计算公式如下年维修费固定资产年折旧费费率经计算，本项目正常年份年维修费为万元。
管理费用管理费用含其他运营费用按年工资及福利费用总额的计取，即年管理费用年工资及福利费用总额管理费率经计算，本项目正常年份年管理费用为万元。
销售费用销售费用根据本项目的特点，结合国内类似经营项目状况，经估算，每年销售费用按年销售收入的计取。
年销售费用年销售收入费率经计算，本项目正常年销售费用为万元。
财务费用本项目财务费用包括流动资金借款和长期借款在生产经营期所发生的利息费用，其相应年有效利率分别为和。
总成本估算结果经估算，本项目计算期内年平均总成本费用为万元，其中年平均固定成本为万元，年平均可变成本为万元，年平均经营成本为万元。
项目成本估算分项计算过程及结果详见本报告辅表总成本费用估算表。
财务分析管输价格确定本项目的管输价格按照新线新价的政策，依据行业基准收益率，反算出管输费为元，并以此价格对项目进行财务分析和经济评价。
销售收入年销售收入年销售量管输单价经计算，本项目正常年销售收入为万元。
销售税金及附加依据现行财税制度规定，本项目的销售税金及附加包括营业税城市维护建设税教育费附加。
盈利能力分析全部投资财务现金流量表分析本项目全部投资所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。
项目全部投资税后财务内部收益率能达到于行业基准收益率，有净现值万元，由此表明项目在财务上是可行的。
项目税后静态投资回收期为年含建设期，表明项目投资能尽快收回。
全部投资财务现金流量各年计算过程及结果详见本报告辅表项目财务现金流量表。
自有资金财务现金流量表分析本项目自有资金所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。
自有资金财务现金流量各年计算过程及结果详见本报告辅表资本金财务现金流量表。
损益表分析损益表反映项目在计算期内各年利润总额所得税及税后利润分配情况，用以计算投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。
损益情况各年计算过程及结果详见本报告辅表损益和利润分配表。
投资利润率计算公式投资利润率年平均利润总额项目总投资经过计算损益表可知，其投资利润率为。
资本金利润率计算公式资本金利润率年平均税后利润资本金总额经过计算损益表可知，本项目资本金利润率为。
项目投资利润率大于行业平均利润率，说明本项目单位投资的盈利能力对国家积累的贡献水平及总的投资效果均超过行业平均水平。
清偿及负债能力分析清偿及负债能力分析将根据借款还本付息表资金来源与运用表资产负债表计算投资借款偿还期资产负债相关比率来考虑项目的财务状况及借款的清偿能力。
还贷能力预测表本项目偿还借款本金的资金来源为未分配利润折旧及摊销费。
依据项目还贷能力预测表贷款部分计算，其借款偿还期为年，能满足贷款机构的要求。
还本付息各年情况及数据详见本报告辅表借款还本付息表。
资金来源与运用资金来源与运用表反映项目在计算期内各年的资金盈余或短缺情况。
通过计算本项目的资金来源与运用表可知，项目在运营期达产内各年无需短期借款。
资金来源与运用各年具体数据详见本报告辅表资金来源与运用表。
资产负债率资产负债表反映项目在计算期内各年的资产负债和所有者权益的增减变化情况及相互对应关系，用以计算资产负债率流动比率急速动比率，以便进行项目清偿能力分析。
由资产负债表计算可知，本项目的资产负债率先增后减，并在其后各年逐年下降，且其流动比率在正常年均大于，速
（终稿）长治-赵庄-长平煤层气输气管道工程新建项目197页投资立项申请报告模板.doc（OK版）
