位提供基础资料。

三经济技术指标序号指标名称单位数量备注建设总规模建安工程平方米包括主体结构地面工程和外墙装饰仪器设备生产设备台辅助设备套二劳动定员人三项目建设期年四投资规模万元建筑安装工程万元仪器设备购臵万元工程建设及其他费用万元不可预见费万元五资金筹措万元中央投资万元自筹资金万元六财务经济指标收入万元达产年总成本费用万元达产年利润总额万元达产年净利润万元达产年所得税万元达产年平均投资利润率平均投资利税率税后财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年含建设期盈亏平衡点第二章企业基本情况公司概况光乳业集团有限公司是集奶牛养殖乳品加工为体现代化股份制企业，位于市区，是市重点企业，国家学生奶定点生产企业，农业产业化国家重点龙头企业。

公司主营各种乳制品生产和销售，包括鲜牛奶系列酸牛奶系列乳饮料系列奶粉等大系列多个品种，公司先后通过了质量管理体系认证认证和认证。

天天光被评为省著名商标，天天光牛奶被评为省名牌产品，是省首家荣获绿色食品液态奶生产企业中国学生饮用奶定点生产企业，年被列为首批国家农产品加工示范企业。

二人员状况公司现有职工人，其中本科以上学历人员人，占总人数以上，各种技术人员人，工程师以上职称人员人，占技术人数以上。

三固定资产公司注册资本万元人民币，年底资产总额亿元人民币，其中固定资产净值万元。

控制奶牛万余头，拥有个大型牧场，日处理鲜奶能力多吨。

四经营状况年实现销售收入亿元人民币，利税总额超过万元，上交所得税万元营业税金及附加万元。

带动相关从业人员万多人，光乳业市场份额取得了连续年翻番增长，产销量直雄居省第，光乳业产品市场占有率高达，远远超出竞争对手，是液态奶第品牌。

五管理体制公司为有限责任公司，按照现代企业制度要求，对生产技术基本生产作业流程产品质量以及产品销售财务会计物资供应库存等实行了有效控制，严格按照奶牛饲养规程和标准进行奶牛生产。

作为农业产业化龙头企业，光乳业公司联合个体奶农创立了分散饲养，保证收购，以质论价，全程服务发展新思路，走出了条公司农户，牵手齐发展乳业发展新路子。

带动了周边个乡多个村，多户农民养牛，现拥有产奶奶牛多头。

大力发展示范奶牛养殖小区，推广机械化挤奶，实现规模化集约化科学化奶牛养殖与生奶生产。

与基地建立稳定收交奶关系，制定按质论价和合格牛奶最低保护价收购政策。

建立技术服务站，开展各种形式技术服务，帮助农民育好牛养好牛产好奶增收益。

公司导入现代化营销管理模式，生产销售全电脑网络化管理，生产销售消费环环相扣，形成套标准科学物流配送体系。

公司建立了个销售公司，个分发中心，百辆冷藏车，销础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品安全保障环境，提升产求是从简单日常会计核算到资产核算部门核算往来款管理全方位管理都具备对应措施要分期对照企业计划执行情况，能从财务角度分析完成或未完成计划原因及时了解往来款项财务信息，确保企业资金运作良性发展财务报表应及时真实完整。

销售管理公司应建立健全销售管理体系，制定合理销售计划充分利用网络媒体等方式扩展产品销售渠道，降低产品销售费用紧密跟踪同类产品国内外市场发展趋势，努力开拓市场新途径，以扩大市场份额。

在发展过程中不断完善产品销售网络建设销售队伍组建及产品营销推广。

紧抓销售人员培训工作，不断提高销售人员业务水平，要求各销售人员在完成销售任务同时兼顾企业形象，不断提升客户满意度。

第七章项目实施进度计划项目建设期限本项目计划建设期年年月年月，年月前完成项目申报落实建设条件等前期工作年月以后开展初步设计工程招标完成全部建安工程设备招标采购和安装调试试生产。

项目竣工后第年达到生产能力，第年到生产能力，项目进入正常运营。

二项目实施进度安排项目建设具体实施计划为年月编制可行性研究报告，项目其它前期工作。

年月完成初步设计及施工图设计。

年月工程招标。

年月年月建安工程建设。

年月仪器设备招标采购。

年月仪器设备安装及调试。

年月竣工验收。

表项目建设进度计划表建设内容年年月项目前期工作扩初设计工程招标建安工程仪器设备招标采购安装与调试竣工验收三招标方案招标范围依照•中华人民共和国招投标法‣规定，施工单项合同估算价在万元人民币以上仪器设备材料采购单项合同估算价在万元人民币以上，勘察设计监理等服务采购，单项合同估算价在万元人民币以上，或项目总投资额在万元人民币以上，均应进行公开招标。

本项目对建安工程和仪器设备实行招标，建安工程投资估算金额为万元，仪器设备投资估算万元。

招标组织形式由于项目承担单位目前不具务自行招标条件，为保证项目按期保质保量顺利实施，本项目建安工程仪器设备拟采取委托招标形式，委托专业招标机构代理招标。

招标方式由于投资额较小，为了提高工作效率，减少开支，本项目建安工程附属工程仪器设备招标方式为邀请招标。

遵循公开公平公正和诚实信用原则，选择质量保障体系可靠技术力量强商业信誉好而且价格合理供应商承包商为中标者。

表招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部部分自行委托公开邀请建安工程仪器设备勘察设计监理其他情况说明建设单位盖章年月日第八章项目经济效益和社会效益分析经济效益分析本项目经济评价主要依据年国家发改委建设部发布•建设项目经济评价方法与参数‣第三版要求，根据按照国家现行财税制度和价格体系进行评价，基准折现率取。

项目计算期年，其中建设期年，生产期年。

投产第年达到设计生产能力第年后达到设计生产能力。

项目营业收入营业税金及附加见附表达产年