的成立需增加职工人，增加的人员利用湖北鼎实业有限公司的属地进行招工。

表工厂组冷却等措施。

人员培训东方汽车零部件有限公司具有多年生产铸件的经验，原有基本技术力量和工人技术素质较好，但由于本次新增条先进的气冲造型线，同该公司原用的震压造型机相比有很大的差距，为确保造型线正常运行顺利高效地生产，有必要对东方汽车零部件有限公司部分职工进行培训并提供必要的技术支持。

培训主要包括如下内容造型线的性能和使用工艺技术生产质量管理造型线和工装维修保养培训和技术支持分两种方式进行，方面东方汽车零部件有限公司派出部分职工到东风汽车公司使用气冲造型线多年的铸造厂接受培训另方面聘请专家到东方汽车零部件有限公司进行指导。

项目实施计划年月年月完成可行性研究报告及评估。

年月年月完成初步设计施工图设计，设备及工装订货，土建公用动力施工。

年月年月完成设备安装调试试生产。

年月竣工验收，正式投产。

投资估算及资金筹措建设投资估算编制依据潜江市计划委员会文件市计委关于市东方汽车零部件公司铸造基地立项的批复潜江基字号。

根据机械工业部机械计号文中的有关规定。

根据本院各专业提供的设计资料。

潜江市东方零部件股份有限公司提供基础数据资料。

编制原则本项目属新工厂新建项目。

编制方法建筑工程估算本项目在充分利用原有建构筑物设备的基础上，新建铸造车间及辅助工程，投资估算详见估算表。

设备及安装工程估算工艺设备及设备原价由我院工艺人员提供，设备运杂费安装费执行国家机械工业部机械计号文中规定。

工位器具费的估算工位器具充分利用企业原有能力。

详见表。

其它费用的估算潜江市东方零部件股份有限公司提供的有关数据。

其余执行国家机械工业部机械计号文中规定。

预备费的估算执行国家机械工业部机械计号文中规定。

基本预备费按计算。

建设期涨价预备费的估算按照国家计划委员会计投资号文中规定计算，国内投资价格指数按计取。

建设期涨价预备费用为万元。

固定资产投资方向调节税的估算根据现行税法，本项目固定资产投资方向调节税为万元。

建设期利息的估算按项目的借款使用计划及借款利率计算，国内借款万元，利息为万元。

建设投资估算及投资构成分析本项目需新增建设投资万元，其中建筑工程万元设备及安装工程万元，其它费用万元，预备费万元，建设期利息万元，固定资产投资方向调节税万元。

流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金需要量。

本项目建设期为年，为简化计算，只计算平均流动资金需要量，本项目需流动资金万元。

见表。

资金筹措建设投资本项目需建设投资万元，企业自筹万元，借款万元。

建设投资本项目需流动资金万元，其中原有流动资金万元，新增流动资金万元，贷款万元，年利率，自有资金万元。

资金筹措见表。

附表。

表表表表财务评价和经济分析基本数据生产规模潜江市东方零部件有限公司在充分利用原有设备及建筑构物的基础上，通过新基地的投入，在现有产品的基础上，扩大产品产量。

产品各年的产量计划见表吨年产品名称其余各年同年汽车悬架类铸件项目计算期本项目计算期取年，其中改建期年，第年即可达产。

企业资金固定资产本次项目需新增建设投资万元，含建设期利息万元，资金来源于企业自筹万元，银行贷款万元。

二流动资金本项目采用分项详细估算法，需新增流动资金万元，贷款万元，年利率，企业自筹万元。

流动资金估算见表。

职工总数及工资总数职工人数本项目湖北鼎实业有限公司在属地招工人。

工资总额本项目湖北鼎实业有限公司成立后，年工资总额及福利费为万元。

折旧及摊销折旧采用直线折旧法，原有固定资产折旧率为，新增固定资产折旧率为，无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。

修理费用修理费用按固定资产折旧值的计算。

成本按国家计划委员会和国家建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第二版规定的成本要素，进行总成本和经营成本的计算。

成本的有关数据由潜江市东方零部件股份有限公司提供。

总成本和经营成本的计算见表。

产品销售价格和销售税金产品销售价格产品名称销售价格元吨汽车悬架类铸件以上价格不考虑涨价因素，各年销售价格相同。

产品销售价格均由潜江市东方零部件股份有限公司提供，其价格均不含税。

产品销售税金依据现行税法的有关规定，销售税金及附加由城市维护建设税和教育费附加构成。

增值税作为费费率基数增值税税率为，城市维护建设税为增值税的，教育费附加为增值税的。

财务计算及经济评价销售收入及销售税金的计算销售收入依据各年的计划产量和约定的产品销售价格计算，见表。

项目达纲年企业实现销售收入万元，销售税金及附加万元。

利润及利润分配项目达纲年取第年数字企业可实现利润总额万元，销售税金万元，所得税为万元，按税后利润的提取盈余公积金万元。

利润分配见表。

财务盈利能力分析财务内部收益率财务净现值动态投资回收期主要经济评价指标见下表所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年投资利润率投资利税率及资本金利润率增量投资利润率年利润总额投资总额增量投资利税率年利润总额年销售税金投资总额资本金利润率年利润总额资本金清偿能力分析借款偿还预测企业为建设本项目需新增长期借款万元，建设期利息计入投资，生产期利息计入成本，利息见计算表。

借款偿还本金的资金来源于未分配利润及折旧和摊销。

经计算人民币借款偿还期为年。

财务平衡分析财务平衡分析见表。

通过计算可以看出，企业上本项目在计算期内各年能收支平衡。

清偿能力分析清偿能力分析表明，企业上本项目的清偿能力较强，资产负债表见表。

财务不确定分析盈亏平衡分析根据正常生产年份的产量销售价格固定成本可变成本等数据，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点取第年数据。

有项目生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加车轻型汽车轿车东风汽车公司根据国家宏观环境及形势市场发展趋势汽车市场需求特征特汽车市场需求量预测表中国汽车市场需求量预测表单位万辆现状预测年年年需求量需求量比例需求量比例汽车总需求量载货车其中重型汽车中型汽都有不同程序的增长。

轿车需求量将有较大增长，增长率约。

各类大中轻。

轻型车微型车和重型车。

客车需求量继续增长，增长率约。

部分内容简介机遇。

汽车市场需求特点如下十五汽车总需求量仍保持增长态势，增长率约。

载货汽车的需求量仍保持定的增长，增长率约。

增长量主要在轻型车微型车和重型车。

客车需求量继续增长，增长率约。

各类大中轻。

微型客车都有不同程序的增长。

轿车需求量将有较大增长，增长率约。

轿车将成为汽车市场需求主要的增长点，轿车占汽车市场总需求的比例进步扩大。

汽车市场需求量预测表中国汽车市场需求量预测表单位万辆现状预测年年年需求量需求量比例需求量比例汽车总需求量载货车其中重型汽车中型汽车轻型汽车轿车东风汽车公司根据国家宏观环境及形势市场发展趋势汽车市场需求特征特点，东风公司在人财物方面的条件，制定了切合东风汽车公司实际的发展规划。

东风汽车公司十五规划形成汽车生产能力万辆，汽车总产销量万辆，其中轿车万辆，轻型车万辆，中重型车万辆，客车及客车底盘万辆，微型车万辆，能力利用率达到扩大农村使用的农用车产量康明斯发动机年产量万台产品的市场占有率将达到。

进入十五以来，汽车工业高速发展，东风汽车系列产品产销量也大幅度提高，表现出了强劲的超规划纲领的发展态势。

根据东风汽车公司十五规划确定的产品生产纲领，东风公司每年铸件需求量约为多万吨，东风公司铸铸二铸三共三个铸造厂现有总生产能力约为万吨年。

从东风公司产品产量发展看，现有铸造能力不足，缺口较大，东风公司铸造厂只能承担重要铸件的铸造任务，很大部分零部件必须外协铸造和加工。

东方汽车零部件公司正是作为东风汽车公司各分子公司的汽车悬架类等汽车零部件的定点配套厂，根据东风公司零部件采购协议，定点直送向东风公司供应汽车零件。

这些产品分别为东风集团的东风载重车公司东风汽车股份公司和专用汽车公司的轻型车，中重型车，农用机，和客车等车型配套，其中主要产品是轻型车和中重型车见铸件明细表。

东方公司年产铸件万吨，仅占东风公司外委铸件产量的，份额较小。

东风汽车公司零部件配套厂家实行点制，每配套厂家供应的零部件数量约占其总产量的左右，按东风公司年产轻型车万辆中重型车万辆等规划纲领，及随后稳步提高的生产计划按主要产品轻型车中重型车产量计算，每种零部件的年配套供应量最少需万套和万套，东方公司生产汽车零部件万套，能够实现配套销售。

分别作为东风载重车公司和东风汽车股份公司的最佳供应商和优秀供应商，随着东风汽车公司的稳健发展，其产品有着稳定的配套需求，市场稳定可靠。

东方公司年产万套零部件产品纲领是根据东风汽车公司各分子公司的配套供货协议制定的，有稳定的市场保障。

东风汽车产品社会保有量在万辆以上，保持这些车辆的正常运行每年需要大量的配件。

按的配件市场考虑，每年的轻型中重型等车型配件需求量在万套以上，东方公司在装车用零部件同时，开拓零部件配件市场也有着较大的市场需求，并有着巨大的潜力。

通过分析可以看出，东方汽车零部件公司扩大悬挂架类冲压类零部件产品产量市场定位准确，生产规模适中，是有前途的。

同时，东方公司可以利用湖北鼎实业有限公司的成立后新的优势，拓展配套产品品种和数量，开拓新的市场份额，以充分利用生产潜力，创造更多的效益。

物料供应本次湖北鼎实业有限公司的成立产品不变所需的原辅材料相同，只是用量增大，保持东方公司原有的物料采购运输储存运行方式不变。

主要原材料燃料和辅助材料用量表吨序号名称单位年消耗量备注主要原材料铸造生铁废钢铁合金石灰石石英砂膨润土粉煤粉覆膜砂钢板焊条小计二辅助材料耐火材料钢丸树脂防锈剂苏打固化剂小计合计设计方案主要技术决定按照盘活现有存量资产的原则，充分利用该公司的生产阵地设备场地技术力量和人力资源优势等条件进行湖北鼎实业有限公司的成立。

工艺及设备必须与生产大纲及产品质量要求相结合，并考虑今后的发展水平，使技术先进性能稳妥可靠经济合理。

选用工艺设备及动力设备必须是节能无污染或少污染的产品。

厂房设备按工艺流程布置减少运输距离，且必须遵循消防安全维修方便，以及环保劳动安全卫生要求，采用联合厂房形式少占土地。

设计必须作以生产设施与环保设施三同时。

在进行年产铸件设计时，工艺总图公用动力各专业必须预留今后发展建设的余地。

必须作到人货流不交叉不倒运，工位器具化，确保物流经济合理。

工作制度和年时基数工作制度采用机械工厂年时基数设计标准，全年工作天，二班制，每班工作小时。

表年时基数表序号名称年时基数备注二班制三班制设备中频电炉其它铸造设备二工人工厂组成面积人员铸造基础原有职工人，本次湖北鼎实业有限公司