九恒星科技公司增发普通股商业计划书 ㊣ 精品文档 值得下载

最大的财务软件软件供应商。

自年上市后，用友公司在规模品牌管理人力和财力资源等方面获得了巨大的优势，是目前中国企业管理软件市场上的领导厂商。

近年来用友公司也看到了集团企业资金管理软件的市场潜力，相继采取了些行动收购了丰富汇理公司，整合了产品线，在其高端产品中推出了有关集团资金管理的模块，但几年多来在资金管理领域的市场份额业绩平平，由于用友公司的主打产品和市场收入主要来源于企业市场和传统财务管理领域，所以用友公司在集团资金管理软件领域的投入并不多，也没找到合适的研发团队，目前的集团资金管理软件在其产品线中处于陪衬的地位，属于搭售产品。

近几年用友公司凭借强大的实力不断大幅地降低其产品的价格，掀起了普及风暴，虽然其在资金产品上无优势，但这种打包折价的销售方式对九恒星这种专业软件公司在市场上造成了定的压力。

软通动力公司主要为外包型软件公司，完全以项目开发方式开展资金管理业务，无成型的资金管理产品。

公司总人数人，从事资金管理业务的人员只占，为人左右。

拜特公司资金集中管理产品的较早开发商。

但由于其公司地处南方，因此客户主要集中在广东省境内，产品对高端客户需求的适应性较差，特别是两年内的两次管理层分裂，给该公司造成了消极后果。

中联公司该公司先前从事商业银行信息产品的开发和服务，近来开始向财务公司领域渗透。

该公司没有自己的网站，公司运营不透明。

其来自银行模式的解决方案对些特大型财务公司有定的吸引力，但方案成本高，实施周期长，对客户人员的素质要求高，项目见效慢，总体方案性价比方面的竞争力低。

浪潮公司该公司对资金管理软件领域近年来比较重视，其宣传号称自身软件功能比较齐全，但从客户方面反馈的信息显示，其产品要达到基本满足客户需要还有很大的差距，基本上还是个通用的财务软件加部分资金管理功能的拼版，仍旧没有形成体完整化的全套资金管理解决方案。

金蝶公司该公司目前在资金管理领域基本看不到其身影，可能与其将大型集团企业资金管理不作为公司主流发展方向的决策有关。

商业银行部分商业银行在企业资金管理领域目前有所涉及，如招商银行等。

但方面由于其产品的范围和领域无法满足企业的整体全面需求是受商业银行主业人员能力政策等方面的限制，另方面也无法协调自身系统与其他商业银行系统兼容问题的解决企业基本上无法做到只和家商业银行发生资金业务往来，因此对专业资金管理市场的客户冲击不大，但对市场产品价格影响较大。

三公司的竞争优势九恒星所具有的竞争优势主要体现在公司的专业化技术性以及产品的适应性等方面。

团队专业程度高九恒星目前已经基本具有了支团结向上，对市场客户需求十分了解的团队集体。

本团队骨干人员非常熟悉中国的集团企业金融企业公共服务企业的资金核算业务流程及相应的运作程序，对国家相关行业的管理政策运作程序及现状也相当熟悉，对市场及客户的需求有着深刻的认识，并立志为实现公司的目标而奋斗。

九恒星目前全部人员的知识结构分别为硕士研究生大学本科及大学专科以上学历，所学专业为金融财务会计企业管理或软件开发计算机等相关专业，而且骨干人员分别具有在软件企业集团企业金融机构的相关工作经历。

市场地位突出九恒星是企业资金及资金流的信息化解决方案和管理软件产品及其增值服务市场的领先者，在重要分类目标客户中，财务公司家为家，占市场份额国资委直属央企家为家，占市场份额年公司在管理软件细分行业已实施专业资金管理的客户中，市场总体占有率已达到以上。

产品适用性广目前，九恒星的资金管理产品在功能和范围上已基本覆盖了集团企业金融企业公共服务企业资金管理全部业务领域的主要需求，具有了充分的实践经验，并且与国内外二十家商业银行结算系统实现了直联，与四家商业银行结算系统实现了数据联接。

具有自主知识产权九恒星所开发的资金管理系统产品完全拥有自有知识产权自主品牌自主核心技术，享有国家发明专利和多项产品著作权。

客户优势强大九恒星资金管理产品在市场上已经具有了批在各自领域享有非常强大示范作用的大型集团企业金融企业客户，如中国中煤能源集团公司中电投集团财务公司神华集团财务公司北京市燃气集团有限公司鞍山钢铁集团财务公司首都钢铁集团公司中粮集团财务公司东风汽车集团财务公司和东风汽车有限公司三峡集团财务有限公司中国重汽财务有限公司上海电气集团财务公司中国五矿集团财务公司江西铜业集团财务公司潍柴动力股份公司港中旅集团公司中外运集团公司海信集团财务公司中国网通北京有限公司潞安集团财务公司日立财务公司松下电器财务公司中国建设银行日本瑞穗实业银行攀钢集团财务公司等。

人员默契，经验丰富九恒星是家由技术和业务咨询专家为主要发起人创办的高新技术企业，公司不具备任何背景和靠山，面对资金短缺和严峻的生存压力等残酷的市场竞争环境下，仍奇迹般地生存了下来。

创业者在保证存活的同时，通过自我积累，不断扩大生产，才发展成为今天的规模。

公司目前虽然规模不大，但九恒星在股权安排和经营管理以及人力资源甄选激励和培养方面已经摸索和逐步具备了良好的机制和基础，管理层在构建经营团队方面具有远见，非常注意人才结构和知识上的互补性，在干部的选拔上坚持选贤任能和能上能下的原则，经过多年的磨合，核心员工流失率为零，经理层极为团结且相互信任，企业发展的每步都走得非常扎实，团队的配合默契程度高，在企业发展规律的摸索和知识积累上经验丰富，已经打造出支能够打硬仗的队伍，为公司未来加速发展集聚了巨大的潜能。

六产品销售销售模式九恒星资金管理产品主要采用大客户直销方式，九恒星的盈利来源于公司产品销售项目客户化开发售后服务。

二合作伙伴主要合作伙伴列示如下商业银行技术伙伴安全认证机构安全软件设备供应商三客户群体经过多年开拓和积累，九恒星资金管理产品在市场上已经具有了批在各领域具有强大示范作用的大型集团企业金融企业公共服务企业客户，成为资金管理软件细分行业的龙头企业。

年业内权威的咨询机构赛迪顾问股份有限公司曾对资金管理软件市场情况进行了详尽调查，并出具第三方市场评估报告年中国资金管理软件市场专项报告，可供投资者参考。

以下为使用九恒星资金管理产品的客户群情况大型集团企业类中国中粮集团公司香港中旅集团有限公司湘潭钢铁集团公司首都钢铁集团公司邯郸钢铁集团有限责任公司湖南华菱涟源钢铁有限公司中信重工机械股份有限公司中国中纺集团公司东风汽车有限公司中国新时代控股集团公司河南双汇集团公司中电投集团公司经纬纺织机械股份公司中国铝业股份有限公司广西玉柴物流集团有限公司潍柴动力集团公司北京首都旅游集团有限责任公司中国中煤能源集团公司中国对外贸易运输集团总公司中国水电建设集团十五工程局有限公司鲁能置业集团有限公司中国中铁股份有限公司物美控股集团有限公司中国电影集团公司大唐移动通讯设备有限公司北京市政路桥建设控股集团有限公司北京市政建设集团有限责任公司铁道第四勘探设计院际华轻工集团有限公司中国网通集团有限公司北京市分公司长沙中联重工科技发展股份有限公司江苏国泰集团有限公司广西水利电业集团有限公司中国国旅股份有限公司奇瑞汽车股份有限公司。

金融企业类中粮集团财务公司鞍山钢铁集团财务公司湖南华菱财务有限公司攀枝花钢铁集团财务公司东风汽车集团财务公司东风日产汽车金融有限公司中国重汽财务有限公司中电投财务有限公司上海汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司西安飞机工业集团财务公司中船重工集团财务公司贵州航空工业集团财务有限责任公司三江航天集团财务有限责任公司浙江省能源集团财务有限责任公司潞安集团财务公司淮南矿业集团财务公司吉林森林工业集团财务有限责任公司深圳市有色金属财务有限公司神华集团财务公司江西铜业集团财务有限公司万向集团财务公司苏州创元集团财务有限公司振华集团财务有限责任公司天津港财务有限公司松下电器中国财务有限公司日立中国财务有限公司海信集团财务公司红豆集团财务公司五矿集团财务公司海马财务有限责任公司三峡集团财务公司永城煤电财务公司上海电气财务公司紫金矿业集团财务公司云南冶金集团财务有限公司中国建设银行日本瑞穗实业银行云南省财政厅衡平信托投资有限责任公司西部信托投资有限公司山西省信托投资有限责任公司青岛海协信托投资有限责任公司甘肃省信托投资有限责任公司山西金通投资管理有限公司山西省融资租赁有限公司山西焦煤集团财务公司山西晋城无烟煤矿业集团财务有限责任公司。

公用事业类北京市燃汽集团有限责任公司上海市医疗保险事务管理中心上海银行股份有限公司山西省卫生厅。

七财务状况与财务预测公司近三年财务状况公司资产中主要是以货币资金应收账款为主长期资产占的比重极小，这与公司软件开发企业的生产特性相符公司主营业务毛利率高达以上，主营产品盈利能力较强公司主营业务销售回款较好，年销售回款率达到以上，公司应收账款余额相对较小由于公司为满足证券监管部门对连续计算业绩的要求，公司股份制改造过程中系按照经审计的账面净资产作为折算股本的依据，因此财务数据中尚未完全反映公司无形资产的实际价值，公司拟在本次增资扩股后对公司拥有的专利权商标著作权进行评估，以确定其实际价值，供投资方参考。

公司近三年审计报告及财务报表如下资产负债状况年度年度年度流动资产合计其中货币资金应收账款存货，其他，长期投资固定资产合计，，，其中固定资产净值，，，短期负债合计其中短期贷款，应付账款，，其他，长期负债合计所有者权益总资产合计二收益状况年度年度年度销售收入销售成本期间费用所得税，净利润，三公司财务数据年份主营业务收入主营业务成本毛利毛利率主营业务税金及附加营业费用管理费用