1、好资金性质现金部门借款事由，所借金额，等审批程序其他临时借款如个人资金周转不开等，审批程序同第条。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。日常费用报销公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销财务部岗位职责办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库顺序及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周填写货币资金周报表保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失保管好印章，严格按规定用途使用印章严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票负责登记各项经管的明细帐分类帐总帐全面了解掌握国家有关财务工作制度政策公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行负责总帐明细帐分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐对其他应收应收帐款及时催收清理按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚负责装订管理会计档案按照各工程预算进行工程成本的控制每月末及时督促各项目部报帐及时准确核算各种原始票据，并制单入帐准确把握各项材料采购分包劳务合同，。
2、采购部门同意进行采购日常零星采购按照公司印制的请购单的格式填写提报涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交遇公司生产生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后采购，签字确认手续后补。和仓库管理人员核查采购物资是否有库存采购合同的签订及其规定。采购合同按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货运输质检验收交料结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准采购物品规格数量单价总价及合同总额，清单要准确清楚合同总额应含税，含运达公司的总价，有特殊情况应注明包装要求付款方式供货周期质量保证期质量要求及规范违约责任和解决纠纷的办法以及双方的公司信息都要说明清楚与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款付款及合同执行付款规定按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写，该审批单巡签完毕后提交财务部付款财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行以确保消防器材有效实验工作结束后，必须关好电源仪器开关。下班前，实验室管理人必须检查操作的仪器及整个实验室的门窗和不用的水电的开关等确保已关好。五仓库管理制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定仓库管理工作的任务做好物资出库和入库工作。做好物资的保管工作。做好各种防患工作，确保物资的安全保管。对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量名称是否与货单相符，对于实物与货单内。
3、维护公司的资源安全，确保人员车辆物资出入安全有序，提高公司形象，制定以下规定人员出入管理公司员工上班时间员工原则上不得离开公司，公司总经理除外，副总经理出门须经总经理批准后方可离开。外来人员外来人员因事需进入公司，应提前与被访人联系，没有联系到被访人，可到门卫指定的地方等候，由门卫进行联系。应聘人员来访，通知行政人事管理员核实确认。夜间外来人员来访，无预约律不准入内，不予接待。未经总经理批准，任何外来人员不得进入公司生产基地或在公司内拍照录像。物资出入管理公司物资物资出厂时需由主管部门开具物品放行单，相关人员及部门负责人签字批准后，门卫根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。外来物品供货商送货入公司，应通知采购部人员进行核实，核对无误后方可放行车辆管理公司总经理本公司车辆外出时，门卫值班员需立即放行。门卫值班人员负责对车辆进行引导，停放，维持停放秩序，车辆的放置方位律南北放置，车头朝南，车尾朝北。进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应立即报告相关领导，日常安全巡视管理巡视时对厂区进行巡视做到多看，多听发现可疑的人或事，应及时处理并报告相关领导。公司下班后，对公司公共部位进行巡视，所有库房办公室车间进行检查，避免造成由于电源未关造成火灾和被盗等严重后果。门卫岗位职责及遵守的条例遵守公司的各项规章制度，服从管理，恪尽职守，文明执勤，礼貌待客。严格执行公司门卫管理制度，坚守岗位，发现问题及时处理，汇报。不得酒后上岗或擅离岗位。对非本公司的人员车辆进出要实行查询登记。信件，报纸及时送至行政人事办公室，物件。
4、穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机手袋食品等。上班时,生产人员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。员工在作业过程中,必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向管理人员反应,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业。所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违规者按原价赔偿。工作时间离岗时，需经生产管理人员同意方可离开，并有定的限制时间般为分钟左右。上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面。员工之间须互相监督，对包庇隐瞒行为不良者经查处严厉处罚本车间鼓励员工提倡好的建议，经采用根据实用价值予发奖励。清洁卫生制度员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。每天下班后打扫卫生，周末须进行大扫除公司车间内的地面窗户生产线厂内草坪都须清洁卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置甚至损坏。不得随便在公司内乱丢垃圾胡乱涂划。奖惩制度奖励制度下列情况下奖励直接相关人员奖金额报公司总经理批准制止了不合格品或不合格扩大化超额完成生产任务者在技术质量工艺上提出合理化建议并确有成效者对违反厂规厂纪，车间管理规定积极举报经查属实者有其他突出表现者惩罚制度影响他人工作者。不按时完成生产任务者资。损坏公司财物者照价赔偿，故意损坏者加罚。违反车间管理规定的相关制度者。七门卫管理为。
5、按合同执行付款编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案进行成本费用控制核算考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益参与业务项目采购部与材料供应商的结算。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。票据票据的种类外部取得的原始发票公司自制的支出证明单。票据的报销要求外部取得的原始发票要求填写齐全字迹清晰，包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销另种为对于次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。其他财务人员除负责公司的财务工作以外，还负责公司新品元器件的采购。三采购部管理制度采购部根据生产部营销部等各部门的采购请求库存材料的种类数量，考虑材料供求形势供应商的交货期和供货率运输时间等因素，科学确定采购时间采购批量和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。采购单及其规定采购单人或者部门根据生产需要确定种或几种物料，并按照规定的格式填写份要求获得这些物料的单子。采购单的要素完整的采购单应包括下要素采购物品所属项目采购的用途采购的物品名采购的物品数量采购的物品规格采购的物品的需求时间采购如有特殊需要请备注采购单填写人采购单审核人公司总经理签字确认。采购单及其提报规定采购单应按照要素填写完整清晰，由公司领导审核批准后再由。
6、容不相符的，办理入库手续要如实反映。对于货物验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。对于切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符账物相符，账卡相符。每底之前，保管人员要对当月各种货物入出存情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余短少残缺，必须查明原因，提出处理意见，报公司总经理。做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用积压产品的处理提出建议。根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。严格执行安全工作规定，切实做好防火防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。库管人员每天上下班前要检查下，确保货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否锁门拉闸断电及不安全隐患。严格遵守仓库保管纪律规定严禁在仓库内吸烟。严禁无关人员进入仓库。严禁涂改账目。严禁在仓库内存放杂物废品。严禁在仓库内存放私人物品。严禁在仓库内闲谈谈笑打闹。严禁随意动用仓库消防器材。严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。六车间安全生产管理为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。车间生产秩序管理制度员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，。
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