1、殊情况,由行政部经理各部门名称的统,最好先做个组织架构图,统各部门名称报总经理审批后报销。另会务费中已包含住宿费餐费的,不得报销会议期间的住宿费及伙食补贴,会议地点安排在住宿地点,不得报账号开户行请款金额人民币大小写用途货款请款事由定金其他费用付款方式现金转账电汇微信支付宝报销日期实报销金额归还金额总经理部门主管会计出纳收款人请款单请款人姓名申请日期部门付款日期收款人单位姓名公司名称账号开户行请款金额人民币大小写用途货款请款事由定金其他费用付款方式现金转账电汇微信支付宝报销日期实报销金额归还金额总经理部门主管会计出纳收款人重庆资金审批权限表执行时间年月起单位万元序号类别审批类容办公室经理销售总监总经理备注日常费用日常生产经营所需的原材料低耗设备维修员签批。

2、销因工作需要产生业务招待费,由部门提出申请说明招待对象原因方式标准,经部门负责人同意后报销售总监批准。需要预支业务招待费,凭总经理批准的申请到财务部预支款项。业务招待费的报销,凭总经理批准的申请或签字报销。关于公司私车公用的管理及报销报销办法本市范围内用车,填写私车公用审批表申请,由部门负责人审核。节严重者除名处理。部门主管审查不严,承担管理责任,处违规报销金额内的罚款。财务人员审查不严,处违规报销金额内的罚款。附录国内长途出差费用报销标准附录出差审批表附录资金审批权限附录序号人员住宿费标准元日伙食补助费标准元日职别类地区类地区所有员工注类地区系指北京上海广州深圳的市区及省会城市的市区类地区为地级市市区重庆市区除外及其余地区员工出差审批单姓名岗位或职务出。

3、宿费节约部分公司按节约部分的予以奖励给员工。差旅费中住勤补贴的报销应有相应的住宿,否则只能报销住勤补贴中住宿费的。员工在途时间指在火车汽车轮船上住宿,则每天按元报销伙食补贴不得报销住宿费,也不再按伙食补贴发放出差伙食补助。在出差期间产生的招待费用,则应按在报销时适当扣减当日伙食补助费可参照早餐为当日伙食补助费标准的,午餐,晚餐凡参加会议培训陪同客户出差等有指只能报销住勤补贴中住宿费的。员工在途时间指在火车汽车轮船上住宿,则每天按元报销伙食补贴不得报销住宿费,也不再按伙食补贴发放出差伙食补助。在出差期间产生的招待费用,则应按在报销时适当扣减当日伙食补助费可参照早餐为当日伙食补助费标准的,午餐,晚餐凡参加会议培训陪同客户出差等有指定住所住宿费据实报销。对其他。

4、纸质版的部门参保费用汇总表作为附件。公司统采购办公用品及耗材,经办人注明购进物资需求部门,报销时按照部门进行分类汇总。私车公用公里数报销费用应用加油补充。本文件中未涉及的其他费用,报销时注明承担此费用的归属部门,便于财务部进行费用核算时口径致。请款时须认真填写请款单。除非经过公司总经理批准,否则超出上述标准部分律不予报销。对于请款单或请示报告已由总经理签批且报销金额不大于请款金额的,报销时凭请款单或报告直接交相关报销。职责财务部负责审核票据的真实性和合法性,拒签非法票据审核报销标准是否符合管理规定,违规超标部分律不予报销审核报销金额的准确性支付现金时,审核相关审批手续是否完善。各部门负责人严格控制费用发生的必要性,杜绝随意使用费用审核部门人员报销费用的真。

5、万元含万元万元以上报废及换货等损失单批万元以下万元万元以上到期归还银行贷款承付承兑汇票办理抵押实际发生额实际发生额合同价内的运输费实际发生额实际发生额支付银行利息实际发生额实际发生额各种税金实际发生额实际发生额月度配套货款支付实际发生额实际发生额投资类设备投资库房建设的项目实际发生额大于审批金额且小于万元实际发生额大于审批金额且小于万元工资类月度员工工资劳务费支付实际发生额实际发生额零星发放员工工资劳务费支付实际发生额实际发生额合同采购合同销售合公司外发物资管理制度按将计划筹款准备,资金计划包括日常费用和生产性费用。重庆市内出差未在公司派车的,按公交车费据实报销日常外出办事较频繁,附办事清单按月汇总据实报销次,报销清单中列明时间起止地点外出原因金额。对于。

6、回公里数行驶公里数部门负责人行政部确认注初始公里数及返回公里数由行政部人员填写。请款单请款人姓名申请日期部门付款日期收款人单位姓名公司名组织架构图,统各部门名称财务主管总经理出纳日常生产性费用请款报销业务招待费单笔元及以下,单批换货等损失元含元,业务招待费元含元的签字审批流程报销人办公室经理财务主管销售总监总经理出纳离职人员退押金审批程序报销人办公室经理财务主管销售总监出纳凡审批签字人因公出差或其他原因不能履行签字审批职责的,必须在离开公司前以书面委托书的形式指定被委托人履行签字审批职责,委托书必须传递至财务部存档。请款规范每月在日前,各部门必须提交下月的月度资金计划,公司财务部购买的各种保险,保险明细须区分参保人员所在部门,报销时按照部门进行分类汇总,。

7、差地点预计出差时间长度天出差目的描述出差期间行程安排计划起止时间段起止地点交通工具交通费住宿费餐费其他合计费用审核批准私车处理。报销时限报销人须在费用发生完毕后十个工作日内报销相关费用,对未按期报销的从当月工资中扣除所借备用金。如因具有审批权限的领导出差或其它原因影响不能及时签字的可适当延期报销。关于差旅费的报销出差旅费包括往返交通费住宿费伙食补助费市内交通费杂费如邮电打印复印运输招待费等费用。出差借款员工出差前须借差旅费的由出差人填写出差审批单及请款单预借差旅费。公司外发物资管理制度。公司为员工购买的各种保险,保险明细须区分参保人员所在部门,报销时按照部门进行分类汇总,将纸质版的部门参保费用汇总表作为附件。及备件办公用品等费用实际发生额业务招待费万元以。

8、性,杜绝弄虚作假行为。报销流程标准根据资金审批权限而定日常生产性费用请款报销业务招待费单笔元及以下换货等损失单批元及以下的签字审批流程报销人办公室经理各部门名称的统,最好先做个组织架构图,统各部门名称财务主管总经理出纳日常生员签批即可。罚则报销票据等必须真实有效,对弄虚作假者,相关票据不予报销,处以虚假票面金额十倍的罚款,并予以通报,情节严重者除名处理。部门主管审查不严,承担管理责任,处违规报销金额内的罚款。财务人员审查不严,处违规报销金额内的罚款。附录国内长途出差费用报销标准附录出差审批表附录资金审批权限附录序号人员住宿费标准元日伙食补助费标准元日职别类地区类地区所有员工注类地区系指北京上海广州深圳的市区及省会城市的市区类地区为地级市市区重庆市区除外及。

9、对于公司无法派车且乘坐出租车的需行政部确认关于业务招待费的报销因工作需要产生业务招待费,由部门提出申请说明招待对象原因方式标准,经部门负责人同意后报销售总监批准。需要预支业务招待费,凭总经理批准的申请到财务部预支款项。业务招待费的报销,凭总经理批准的申请或签字报销。关于公司私车公用的管理及报销报销办法本市范待费私车公用及其他日常费用报销的管理办法,适用于公司各项费用的报销。职责财务部负责审核票据的真实性和合法性,拒签非法票据审核报销标准是否符合管理规定,违规超标部分律不予报销审核报销金额的准确性支付现金时,审核相关审批手续是否完善。各部门负责人严格控制费用发生的必要性,杜绝随意使用费用审核部门人员报销费用的真实性,杜绝弄虚作假行为。报销流程标准根据资金审。

10、可。罚则报销票据等必须真实有效,对弄虚作假者,相关票据不予报销,处以虚假票面金额十倍的罚款,并予以通报,情节严重者除名处理。部门主管审查不严,承担管理责任,处违规报销金额内的罚款。财务人员审查不严,处违规报销金额内的罚款。附录国内长途出差费用报销标准附录出差审批表附录资金审批权限附录序号人员住宿费标准元日伙食补助费标准元日职别类地区类地区所有员工注类地区系指北京上海广州深圳的市区及省会城市的市区类地区为地级市市区重庆市区除外及其余地区员工出差审批单姓名岗位或职务出差地点预按将计划筹款准备,资金计划包括日常费用和生产性费用。重庆市内出差未在公司派车的,按公交车费据实报销日常外出办事较频繁,附办事清单按月汇总据实报销次,报销清单中列明时间起止地点外出原因金额。

11、司无法派车且乘坐出租车的需行政部确认关于业务招待费的报销因工作需要产生业务招待费,由部门提出申请说明招待对象原因方式标准,经部门负责人同意后报销售总监批准。需要预支业务招待费,凭总经理批准的申请到财务部预支款项。业务招待费的报销,凭总经理批准的申请或签字报销。关于公司私车公用的管理及报销报销办法本市范计出差时间长度天出差目的描述出差期间行程安排计划起止时间段起止地点交通工具交通费住宿费餐费其他合计费用审核批准私车公用审批单填单时间年月日车牌号码联系电话用车人用车事由用车时间行驶路线初始公里数返回公里数行驶公里数部门负责人行政部确认注初始公里数及返回公里数由行政部人员填写。私车公用审批单填单时间年月日车牌号码联系电话用车人用车事由用车时间行驶路线初始公里数。

12、其余地区员工出差审批单姓名岗位或职务出差地点预重庆市内出差未在公司派车的,按公交车费据实报销日常外出办事较频繁,附办事清单按月汇总据实报销次,报销清单中列明时间起止地点外出原因金额。对于公司无法派车且乘坐出租车的需行政部确认关于业务招待费的报销因工作需要产生业务招待费,由部门提出申请说明招待对象原因方式标准,经部门负责人同意后报销售总监批准。需要预支业务招待费,凭总经理批准的申请到财务部预支款项。业务招待费的报销,凭总经理批准的申请或签字报销。关于公司私车公用的管理及报销报销办法本市范围内用车,填写私车公用审批表申请,由部门负责人审核。报销的规定本文件中未涉及的其他费用,经具有审批权限的分管领导审批后,按规定的报销程序予以报销。公司外发物资管理制度。员工。

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