1、划明细。计划表计划表建立成员单位下载计划项目并设立计划明细后,建立计划表。集团的资金集中管理培训资料。资金集中管理帮助客户创造价值票据管理承兑票据业务处理成员单位到中心办理业务收到票据交银行托收银行托收入目是根据企业的业务核算和管理需求而设立组织结构资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线,也是集团结算中心的运行基础。外部帐户银行帐户由中心进行统集中管理,外部帐户按成员单位实际经营需要开设。集团的资金集中管理培训资料。计划追加成员单位在实际执行计划时,发现总计划金额不足,则追加计划,并提交审批。计划调整成员单位在实际执行计划时,发现计划明细或项目金额不均,则调整计划计划审批设立成员单位和集团计划委员会审批流程分配人员权限对提交的计划进行审批资金集中管理帮助客户创造价值资金计划控制预警与汇总资金计划执行控制的增加修改删除系统自动记。

2、软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金分析面向单位主体付款统计表对成员单位或集团个时间段的专项支出费用支出进行统计收款统计表对成员单位或集团个时间段的收款进行统计付款对比分析对成员单位或集团多个时间段的付款进行统计对比,形成趋势图软件产品介绍目录资金集中管理帮助客户创造价值简介由来集团企业发展面临的些问题集团企业出现资金分散闲置利用率低,信贷融资资金计划与控制不集中不统等问题,制约企业集团化发展。各方行为政府企业走出去的战略,支持集团企业设立结算中心内部银行财务公司银行提供了集团企业进行统结算资金集中管理的帐户模式等服务,集团帐户母子帐户户多名虚拟帐户企业开始或已设立各种统结算模式统收统支拨付备用金结算中心内部银行财务公司详细信息需求及效益合适安全的资金集中管理方案及计算机系统提高资金综合盈利能力发挥集团资金的整体规模效益,利用同业政。

3、银行贷款情况合同台帐分类管理。合同台帐分类管理按贷款期限短期年内中期年长期年以上按贷款条件信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款票据贴现按还款方式次偿还分期偿还按贷款对象工业贷款商业贷款外贸贷款等按贷款核发方式流动资金贷款固定资产贷款按贷款资金性质政策性贷款商业性贷款按贷款资金来源及贷款风险承担人自营贷款委托贷款按贷款质量和风险正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款按执行状态执行中执行完成未执行资金集中管理帮助客户创造价值信贷执行中执行完成未执行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资合同与台帐合同与台帐以成员单位集团为主体,反应整个集团的信贷融资情况成员单位信贷情况建立成员单位向中心借款的合同与台帐,并对计划还款和实际执行还款进行,以及合同预测。计划项目应用成员单位下载计划项目,并根据实际情况增加计。

4、中管理帮助客户创造价值资金管理资金计划集团般设立有计划委员会,由计划委员会制定计划项目和计划表下发到成员单位,成员单位提交计划到计划委员会。资金集中管理帮助客户创造价值票据管理承兑票据业务处理执行中执行完成未执行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资合同与台帐合同与台帐以成员单位集团为主体,反应整个集团的信贷融资情况成员单位信贷情况建立成员单位向中心借款的合同与台帐,并对计划还款和实际执行还款进行,以及合同预测。计划项目应用成员单位下载计划项目,并根据实际情况增加计划明细。计划表计划表建立成员单位下载计划项目并设立计划明细后,建立计划表。集团的资金集中管理培训资料。资金集中管理帮助客户创造价值票据管理承兑票据业务处理成员单位到中心办理业务收到票据交银行托收银行托收入资金集中管理帮助客户创造价值方案简介资。

5、实际经营需要开设。集团的资金集中管理培训资料。计划追加成员单位在实际执行计划时,发现总计划金额不足,则追加计划,并提交审批。计划调整成员单位在实际执行计划时,发现计划明细或项目金额不均,则调整计划计划审批设立成员单位和集团计划委员会审批流程分配人员权限对提交的计划进行审批资金集中管理帮助客户创造价值资金计划控制预警与汇总资金计划执行控制帐成员单位退票成员单位申请贴现银行托收入帐银行托收到帐成员单位已贴现贴现票据交银行托收交银行托收已贴现中心到银行办理业务申请贴现贴现到帐申请银行贴现到帐票据到期贴现成员单位贴现中心给成员单位贴现票据抵押贷款抵押取回票据收回抵押贷款汇票到期转帐抵押票据到期背书内部背书对外背书资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资。

6、贷款情况预测各成员单位贷款情况集团向银行贷款情况合同台帐分类管理。合同台帐分类管理按贷款期限短期年内中期年长期年以上按贷款条件信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款票据贴现按还款方式次偿还分期偿还按贷款对象工业贷款商业贷款外贸贷款等按贷款核发方式流动资金贷款固定资产贷款按贷款资金性质政策性贷款商业性贷款按贷款资金来源及贷款风险承担人自营贷款委托贷款按贷款质量和风险正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款按执行状态贷款情况表贷款合同表中心借款报表借款付息表借款明细表借款余额表借款情况表借款合同表预测合同预测中心借款中心贷款到期预测利息预测设定时间,对合同的利息进行计算,并对合同持有者的帐户余额进行比较资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集。

7、策在银行获融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资合同与台帐合同与台帐以成员单位集团为主体,反应整个集团的信贷融资情况成员单位信贷情况建立成员单位向中心借款的合同与台帐,并对计划还款和实际执行还款进行,以及合同预测。合同与台帐在中心建立中心放款成员单位贷款,中心贷款集团向银行借款合同与台帐在此基础上逐步建立承兑信用证台帐,并对企业授信银行授信经济指标等进行管理。资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资预测与报表信贷报表中心贷款报表贷款收息表贷款明细表贷款余额表贷款情况表贷款合同表中心借款报表借款付息表借款明细表借款余额表借款情况表借集团的资金集中管理培训资料.目是根据企业的业务核算和管理需求而设立组织结构资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线,也是集团结算中心的运行基础。外部帐户银行帐户由中心进行统集中管理,外部帐户按成员单位。

8、金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍目录资金集中管理帮助客户创造价值简介由来集团企业发展面临的些问题集团企业出现资金分散闲置利用率低,信贷融资资金计划与控制不集中不统等问题,制约企业集团化发展。各方行为政府企业走出去的战略,支持集团企业设立结算中心内部银行财务公司银行提供了集团企业进行统结算资金集中管理的帐户模式等服务,集团帐户母子帐户户多名虚拟帐户企业开始或已设立各种统结算模式统收统支拨付备用金结算中心内部银行财务公司资金数据的安全性完整性,用户对每条数据记录的增加修改删除系统自动记录在系统操作日记中,并有详细描述完全开放的开发接口,可以与各商业银行第方安全认证产品商合作开发银行企业连接支付系统银企直联系统根据客户化的方案基于的运行平台次开发业务组件。业务组件平台运行平台帐务处理票。

9、业部制半紧密通过银行网络或集团内部网财务公司分权完全市场化管理投资中心信息中心筹资中心独立于集团或相互渗透非银行的金融机构松散的财务公司与银行或其他金融机构联网返回资金集中管理帮助客户创造价值结束谢谢目是根据企业的业务核算和管理需求而设立组织结构资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线,也是集团结算中心的运行基础。外部帐户银行帐户由中心进行统集中管理,外部帐户按成员单位实际经营需要开设。集团的资金集中管理培训资料。计划追加成员单位在实际执行计划时,发现总计划金额不足,则追加计划,并提交审批。计划调整成员单位在实际执行计划时,发现计划明细或项目金额不均,则调整计划计划审批设立成员单位和集团计划委员会审批流程分配人员权限对提交的计划进行审批资金集中管理帮助客户创造价值资金计划控制预警与汇总资金计划执行控制业竞争力,最终为企业集团化发。

10、录在系统操作日记中,并有详细描述完全开放的开发接口,可以与各商业银行第方安全认证产品商合作开发银行企业连接支付系统银企直联系统根据客户化的方案基于的运行平台次开发业务组件。业务组件平台运行平台帐务处理票据管理银企直联信贷融资资金计划平台管理其他系统组件财务系统定制组件资金集中管理帮助客户创造价值结算模式结算模式权利安排效果功能集团关系组织形式银行关系技术支持统收统支高度集中完全控制僵硬集团的资金集中管理培训资料.行关系技术支持统收统支高度集中完全控制僵硬存放现金存在于集团职能式紧密手工操作拨付备用高度集中适当灵活报销中心存在于集团职能式紧密手工操作结算中心集权与分权结合资金均衡结算中心贷款中心现金调控中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网内部银行集权与分权结合银行化管理,资金使用高效结算中心贷款中心集团货币发行中心存在于集团事。

11、金集中管理帮助客户创造价值资金管理信贷融资信贷融资行为由集团统进行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资特点统信贷融存放现金存在于集团职能式紧密手工操作拨付备用高度集中适当灵活报销中心存在于集团职能式紧密手工操作结算中心集权与分权结合资金均衡结算中心贷款中心现金调控中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网内部银行集权与分权结合银行化管理,资金使用高效结算中心贷款中心集团货币发行中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网财务公司分权完全市场化管理投资中心信息中心筹资中心独立于集团或相互渗透非银行的金融机构松散的财务公司与银行或其他金融机构联网返回资金集中管理帮助客户创造价值结束谢谢！。科目体系与财务会计科目不同,资金结算科行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资特点统信贷融资有偿使用贷款计息原则存款计息资金使用情况反馈与跟踪。

12、据管理银企直联信贷融资资金计划平台管理其他系统组件财务系统定制组件资金集中管理帮助客户创造价值结算模式结算模式权利安排效果功能集团关系组织形式银个时间段的付款进行统计对比,形成趋势图收款对比分析对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计对比,形成趋势图收付款比较对成员单位或集团个时间段的专项支出费用支出及其付款进行统计比较分析,形成对比饼图。流量情况现金流量表帐户统计分析流水帐单位收支流量月度收支流量日期收支流量单位收支流量对比分析月度收支流量对比分析日期收支流量对比分析资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值银企直联及网络安全前提条件有偿使用贷款计息原则存款计息资金使用情况反馈与跟踪贷款情况预测各成员单位贷款情况集团向。

参考资料：

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[6]可口可乐客户调查培训（第38页，发表于2022-06-26 22:05）

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[18]经销商管理培训（第55页，发表于2022-06-26 22:05）

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