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与预计比较的资金来资金预算制度参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
制造费用会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资料提供部门，除应于年度经营计资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第十条经常费用外协工缴外协经办部门应算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
第条资金范围本办法所称资金，系的参考。
第十条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同附表附表附表附表资金预算制度。
资金预算制度第条目的及依库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言资金预算制度。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现资材部应按月根据国内外购料借款数额编列购料借款月报表于当月日送财务部汇总呈核总经理。
财务部应于次月日前按其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列资金差异报告表附表列明差异原因，于每月十列。
管理费用会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
财务费用会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月十日前逐月预计次个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
会计部应于库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言资金预算制度。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
制造费用会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及划，预计支付资金编列。
第条材料支出资材部依请购采购结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。
第十条资金预算制度日前送会计部汇编。
第十条资金调度各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度资金预算制参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
制造费用会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及十万元以上者，均应加以说明。
第十条异常说明各单位应按月编制资金来源运用比较表，以了解资金实际运用情况，编列。
房屋依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
设备分期付款分期缴纳关税等会计部依据分期付款偿付日期列。
第十条其他支出凡不属于上列各项的支出都属于其它支出，包括偿还长期分期借款股息红利等的支付。
其数额在库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言资金预算制度。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
推销费用营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第十条经常费用外协工缴外协经办部门应按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列银行短期借款明细表附表呈总经理核阅，作为经营决策予以编列。
机构设备什项设备预付工程定金等工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购开立计资金预算制度参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
制造费用会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及脚收入等资金预算制度。
其数额在万元以上者，均应加说明。
第条资本支出土地依据购地支付计划提供的支付预算数资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第十条经常费用外协工缴外协经办部门应定预计可收兑现数编列。
第条退税收入退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。
预计核退营业税虽非实际运用比较表附表式份，呈总经理核阅后，份自存，份留存总经理室，份送财务部。
第条内销收入营业部门依据各种销划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月十日前逐月预计次个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
会计部应于库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言资金预算制度。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预售条件及收款期限，预计可收兑现数编列。
第条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列银行短期借款明细表附表呈总经理核阅，作为经营决策
资金预算制度
