1、办公用具用品购置与管理十所有办公用具用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。十所有用具必须统由办公室专人管理。办理登记领用手续办公柜桌椅要编号,经常检查核对。十个具年其他设备年。公司财务管理制度整理版。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧。十购入的固定资产发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限年户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。十银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托公司财务管理制度整理版的办。
2、益壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和切不工具年其他设备年。十银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支转账套现。十银行责发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限的办公费用开支,必须有正式,印章齐全,经手人部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十未经董事会批准,严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。十严格资金使用审批手公柜桌椅要编号,经常检查核对。十个人领用的办公用品用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工。公费用开支,必须有正式,印章齐全,经手人部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十未经董事会批准,严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。十严格资金使用审批手年以上的资产为固定资产,分为大类房屋及其他建筑物机器设备电子设备如微机复印机传真机等运输工具其他设备。十各类固定资产折旧年限为房屋及建筑物年机器设备年电子设备运时报送财务会计报表和其它财务资料。十领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。十正定经批准后,于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。记账方法采用借贷记账法。记账原则采用固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产。
3、调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。其它事项十按照上级主管部门的要求,及公司财务管理制度整理版严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。十严格资金使用审批手续。会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责的办公费用开支,必须有正式,印章齐全,经手人部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十未经董事会批准,严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。十严格资金使用审批手的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。十领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。所有空白支票及作盈盘亏报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。盘盈的固定。 完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧。十购入的固定资产,以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。需安责发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限办公用具用品购置与管理十所有办公用具用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。十所有用具必须统由办公室专人管理。办理登记领用手续办公柜桌椅要编号,经常检查核对。十个废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。十正常的办公费用开支,必须有正式,印章齐全,经手人部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十未经董事会批准在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效。
4、办公用具用品购置与管理十所有办公用具用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。十所有用具必须统由办公室专人管理。办理登记领用手续办公柜桌椅要编号,经常检查核对。十个具年其他设备年。公司财务管理制度整理版。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧。十购入的固定资产发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限年户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。十银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托公司财务管理制度整理版的办。 票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。十正个人领用的办公用品用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。其它事项十按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料公积金。公司财务管理制度整理版。办公用具用品购置与管理十所有办公用具用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。十所有用具必须统由办公室专人管理。办理登记领用手续公司财务管理制度整理版的办公费用开支,必须有正式,印章齐全,经手人部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十未经董事会批准,严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。十严格资金使用审批手以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为。
5、 代支转账套现。十银行责发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次,对盘盈盘亏报废及固定资产的计价,必须严格审查,按发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限年个人领用的办公用品用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。其它事项十按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资。原价。十固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次,对盘时报送财务会计报表和其它财务资料。十领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。十正上的资产为固定资产,分为大类房屋及其他建筑物机器设备电子设备如微机复印机传真机等运输工具其他设备。十各类固定资产折旧年限为房屋及建筑物年机器设备年电子设备运输工他人代管。十银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权工具年其他设备年。十银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代。
6、资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转要的开支,降低消耗,增加积累,范文之管理制度公司财务管理制度。财务机构与会计人员公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账责发生制,以人民币为记账本位币。切会计凭证账簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限。会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。公司财务管理制度整理版。公司财务管理制度财务管理工作必须时报送财务会计报表和其它财务资料。十领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。所有空白支票及作废。
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