1、序号资金支出项目报销程序因公借款借款人提交借款单借款事由部门负责人审核财务部稽核前款未清者原则上不办理新借支分管副总审核人事行政副总审批元以内终审董事长总经理审批元以上出纳办理结算。物资采购经办人部门负责人审核财务部稽核分管副总审核人事行政副总审批单笔元内终审董事长总经理审批元以上财务副总复核票证会计制单出纳结算。序号资金支出项目报销程序能源动力费用排污水电相关部门提供发票分管副总审核行政副总审批终审财务副总复核票证会计制单蒸汽等出纳办理结算。销货款退付客户业务员提交退款申请部门负责人审核分管副总审核主管会计核准人事行政副总或董事长总经理审批财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。工程款未出定案基建部编制工程进度拨款表部门负责人核实人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万元以上财务副总复核确认票证会计制单出纳办理结算。工程款已出定案次性包干价合同约定次性付清工程款的项目建筑商提供收款收据或发票付结算报告和合同书部门主管核实主管会计审核人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万。
2、由财务部协助人事行政部办理银行托收手续。其他福利费支出由公司人事行政部按审批后的支付标准填写报销单部门经理签字确认分管副总审核总经理董事长副董事长审批出纳报销付款。九专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括软件及固定资产购臵咨询顾问费用广告宣传活动费及其他专项费用等。二软件及固定资产购臵报销财务制度及流程。填写购臵申请按公司资产管理制度相关规定填写资产购臵申请单并报批。报销标准相关的合同协议及批准生效的购臵申请。结账报销资产验收软件应安装调试无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单须有经办人签字并附出入库单按资金支出规定审批程序审批财务部根据审批后的报销单以支票形式付款若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在个工作日内办理报销手续。十其他专项支出报销制度及流程费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问广告及宣传活动费公司员工活动费用办公室装修及其他专项费用。二费用标准此类费用般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向董事长总经理提交请示报告含项目可。元以上财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。对外借款借款方费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞提高公司经济效益具有重要作用。第三十四条成本费用开支范围包括利息支出营业费用其他营业支出等。利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出。二营业费用包括职工工资职工福利费医药费职工教育经费工会经费保险费固定资产折旧费摊销费修理费管理费通讯费交通费招待费差旅费车辆使用费报刊费会议费办公费奖励费水电费职工工作餐等费用。三固定资产折旧费根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折等旧率计算摊销。四摊销费指递延资产的摊销费用，分摊期不短于年。第三十五条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批手续，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第三十六条公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，财务部要定期进行成本费用检查分析制定降低成本的措施。第三十七条财务报表分月报和年报，月报财务报表。
3、行性分析费用预算及相关收益预测表等，经董事长总经理签署审批意见。三财务报销流程审批后的报告文件合同等到财务部备案，以便财务备款。签订合同依照合同管理制度的相关规定执行付款流程由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规范参照日常费用报销般规定按审批程序审批主管部门负责人审核签字财务稽核签字分管副总经理审批行政副总经理审批董事长总经理签批财务副总复核确认若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在个工作日内办理报销手续。十资金支付报销程序附表附表组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为领导或有关部门的决策提供依据。第三十九条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，会计电算化硬体设备由财务部统管理和使用，非会计电算化工作人员般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务负责人批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第四十条每月日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选。 包括资产负债表损益表。年度财务报表包括资产负债表损益表现金流量表营业费用明细表利润分配表。公司财务月报表应于次月日内完成，年度财务会计报告应于次年日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第三十八条财务分析是公司财务管理的重要费培训费资料费等。费用报销的般规定报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写，注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。二费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单总提供职工月季度奖金分配表财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表按工薪审批程序审批每月日由财务部通过银行代发形式支付工资。临时工资支付流程同工资支付流程。社会保险及住房公积金支付流程由人事行政部将董事长总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付社会保险。
4、序号资金支出项目报销程序因公借款借款人提交借款单借款事由部门负责人审核财务部稽核前款未清者原则上不办理新借支分管副总审核人事行政副总审批元以内终审董事长总经理审批元以上出纳办理结算。物资采购经办人部门负责人审核财务部稽核分管副总审核人事行政副总审批单笔元内终审董事长总经理审批元以上财务副总复核票证会计制单出纳结算。序号资金支出项目报销程序能源动力费用排污水电相关部门提供发票分管副总审核行政副总审批终审财务副总复核票证会计制单蒸汽等出纳办理结算。销货款退付客户业务员提交退款申请部门负责人审核分管副总审核主管会计核准人事行政副总或董事长总经理审批财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。工程款未出定案基建部编制工程进度拨款表部门负责人核实人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万元以上财务副总复核确认票证会计制单出纳办理结算。工程款已出定案次性包干价合同约定次性付清工程款的项目建筑商提供收款收据或发票付结算报告和合同书部门主管核实主管会计审核人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万。 和教育，做他们的良师益友，当他们的领路人。对于学习较好的学生我和授课老师们继续全面贯彻教育方针，实施素质教育。培养学生的实践能力和创新能力。从思想上对学生进行社会主义的理想道德情操教育，进步培养他们的爱国主义集体主义精神以及为人民服务的高尚品质，使学生跳出只为个人前程奋斗的狭小圈子，逐步树立为祖国为人民作贡献的远大理想担当振兴中华，实现四化的使命。在学业上，我主动与授课老师配合，协同工作，在复习迎考时统筹安排，为争取最佳教学效果，时时教导学生克服骄傲自满，让骄傲使人落后的警钟长鸣不息，以避免学生在后期冲刺阶段的成绩滑坡。中等成绩的学生到后期部分出现徘徊现象，犹豫不决的畏难情绪，最担心考试失败。我从清除其疑惑，增强自信心入手，鼓励他们放下包袱奋发向上，教育他们颗红心序号资金支出项目报销程序因公借款借款人提交借款单借款事由部门负责人审核财务部稽核前款未清者原则上不办理新借支分管副总审核人事行政副总审批元以内终审董事长总经理审批元以上出纳办理结算。物资采购经办人部门负责人审核财务部稽核分管。
5、 利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出。二营业费用包括职工工资职工福利费医药费职工教育经费工会经费保险费固定资产折旧费摊销费修理费管理费通讯费交通费招待费差旅费车辆使用费报刊费会议费办公费奖励费水电费职工工作餐等费用。三固定资产折旧费根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折等旧率计算摊销。四摊销费指递延资产的摊销费用，分摊期不短于年。第三十五条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批手续，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第三十六条公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，财务部要定期进行成本费用检查分析制定降低成本的措施。第三十七条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表损益表。年度财务报表包括资产负债表损益表现金流量表营业费用明细表利润分配表。公司财务月报表应于次月日内完成，年度财务会计报告应于次年日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第三十八条财务分析是公司财务管理的重。副总审核人事行政副总审批单笔元内终审董事长总经理审批元以上财务副总复核票证会计制单出纳结算。序号资金支出项目报销程序能源动力费用排污水电相关部门提供发票分管副总审核行政副总审批终审财务副总复核票证会计制单蒸汽等出纳办理结算。销货款退付客户业务员提交退款申请部门负责人审核分管副总审核主管会计核准人事行政副总或董事长总经理审批财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。工程款未出定案基建部编制工程进度拨款表部门负责人核实人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万元以上财务副总复核确认票证会计制单出纳办理结算。工程款已出定案次性包干价合同约定次性付清工程款的项目建筑商提供收款收据或发票付结算报告和合同书部门主管核实主管会计审核人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万元以上财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。对外借款借款方费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞提高公司经济效益具有重要作用。第三十四条成本费用开支范围包括利息支出营业费用其他营业支出等。。
6、项进入系统操作，应根据工作需要设臵操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时应关闭设备的电源，设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。第四十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器智慧卡帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由会计主管和操作员分别设制密码，不得人统管使用。第二部分报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的为争取最佳教学效果，时时教导学生克服骄傲自满，让骄傲使人落后的警钟长鸣不息，以避免学生在后期冲刺阶段的成绩滑坡。中等成绩的学生到后期部分出现徘徊现象，犹豫不决的畏难情绪，最担心考试失败。我从清除其疑惑，增强自信心入手，鼓励他们放下包袱奋发向上，教育他们颗红心两种准备。对那些功课较差，升学无望的学生，我拿出施教，即围绕升学就业等问题，分别对好中差三个层次以上的学生及时的给予热心引。
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湘教版语文三上《少年白居易》ppt课件1
